Grifols Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GRF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GRF (€10.44) is trading below our estimate of [[fair value]] (€21.62)

Is GRF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRF (€10.44) is trading below our estimate of fair value (€21.62)

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRF is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GRF. Deze wordt berekend door GRF's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GRF's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€6.50b

GRF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.6x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.1x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi	27.6x	21.9%	€4.1b
600161 Beijing Tiantan Biological Products	33.4x	19.7%	CN¥42.5b
002252 Shanghai RAAS Blood Products	26.5x	17.0%	CN¥48.5b
EXEL Exelixis	20.9x	15.6%	US$9.7b
GRF Grifols	42.8x	28.6%	€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: GRF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.8x) compared to the peer average (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	36.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	36.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.8x) compared to the European Biotechs industry average (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	42.8x
Eerlijke PE Verhouding	34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€10.44	€16.94 +62.4%	30.7%	€27.00	€9.00	n/a	13
Oct ’25	€9.93	€17.72 +78.4%	29.1%	€25.00	€9.00	n/a	15
Sep ’25	€10.02	€17.72 +76.8%	29.1%	€25.00	€9.00	n/a	15
Aug ’25	€9.03	€17.52 +94.0%	28.8%	€25.00	€9.00	n/a	15
Jul ’25	€8.13	€17.41 +114.2%	30.0%	€25.00	€9.00	n/a	16
Jun ’25	€9.33	€17.53 +88.0%	31.0%	€25.00	€8.00	n/a	15
May ’25	€8.65	€17.50 +102.4%	30.2%	€25.00	€7.00	n/a	14
Apr ’25	€8.34	€18.86 +126.2%	30.6%	€27.80	€7.00	n/a	15
Mar ’25	€8.98	€18.88 +110.4%	27.0%	€27.80	€9.00	n/a	16
Feb ’25	€10.07	€19.08 +89.6%	26.3%	€27.80	€9.00	n/a	16
Jan ’25	€15.46	€18.73 +21.2%	21.3%	€24.80	€12.00	n/a	18
Dec ’24	€12.96	€18.48 +42.6%	23.8%	€24.80	€11.00	n/a	17
Nov ’24	€10.52	€18.36 +74.6%	24.2%	€24.90	€11.50	€10.44	17
Oct ’24	€12.30	€18.52 +50.6%	23.6%	€25.00	€11.50	€9.93	17
Sep ’24	€12.68	€18.08 +42.6%	25.3%	€25.00	€11.50	€10.02	17
Aug ’24	€13.16	€17.81 +35.3%	27.7%	€25.00	€10.00	€9.03	17
Jul ’24	€11.74	€17.66 +50.4%	28.5%	€24.90	€10.00	€8.13	17
Jun ’24	€10.85	€17.53 +61.6%	28.3%	€24.90	€10.00	€9.33	17
May ’24	€9.32	€17.70 +89.9%	32.3%	€30.00	€10.00	€8.65	17
Apr ’24	€9.11	€18.04 +98.1%	31.5%	€30.00	€10.00	€8.34	17
Mar ’24	€11.64	€18.16 +56.1%	31.0%	€30.00	€10.00	€8.98	17
Feb ’24	€12.14	€17.53 +44.4%	36.9%	€30.00	€9.00	€10.07	17
Jan ’24	€10.77	€17.19 +59.6%	38.7%	€30.00	€9.00	€15.46	17
Dec ’23	€10.55	€17.76 +68.3%	38.4%	€30.00	€9.00	€12.96	17
Nov ’23	€8.91	€19.88 +123.1%	34.0%	€30.00	€8.00	€10.52	16

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.