Faes Farma, S.A.

BME:FAE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Faes Farma Waardering

Is FAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FAE ( €3.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FAE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAE?

Belangrijke metriek: Omdat FAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FAE. Deze wordt berekend door FAE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FAE's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
Inkomsten€97.59m
Marktkapitalisatie€1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19x18.5%€3.1b
RJF Laboratorio Reig Jofre
21.5x25.2%€205.8m
500126 Procter & Gamble Health
41.6x11.3%₹90.5b
601089 Beijing Foyou PharmaLTD
14.3xn/aCN¥7.4b
FAE Faes Farma
10.8x-1.4%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: FAE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAE 10.8xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.40
€3.75
+10.3%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Dec ’25€3.56
€3.75
+5.5%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Nov ’25€3.58
€3.75
+4.7%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25€3.72
€3.73
+0.1%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Sep ’25€3.72
€3.73
+0.3%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Aug ’25€3.55
€3.73
+4.9%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Jul ’25€3.65
€3.70
+1.5%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Jun ’25€3.81
€3.70
-2.8%
11.6%€4.30€3.20n/a4
May ’25€3.41
€3.70
+8.7%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Apr ’25€3.15
€3.71
+17.9%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Mar ’25€3.00
€3.71
+23.6%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Feb ’25€3.04
€3.81
+25.2%
9.9%€4.33€3.40n/a4
Jan ’25€3.16
€3.90
+23.3%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Dec ’24€3.17
€3.90
+22.9%
7.9%€4.33€3.50€3.564
Nov ’24€2.95
€3.90
+32.0%
7.9%€4.33€3.50€3.584
Oct ’24€3.20
€3.90
+21.7%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Sep ’24€3.23
€3.90
+20.8%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Aug ’24€3.16
€3.90
+23.5%
7.9%€4.33€3.50€3.554
Jul ’24€3.18
€3.90
+22.5%
7.9%€4.33€3.50€3.654
Jun ’24€3.30
€3.85
+16.5%
8.9%€4.33€3.50€3.814
May ’24€3.20
€3.98
+24.2%
10.1%€4.50€3.50€3.415
Apr ’24€3.15
€3.98
+26.2%
10.1%€4.50€3.50€3.155
Mar ’24€3.40
€4.10
+20.5%
10.3%€4.64€3.50€3.005
Feb ’24€3.46
€4.12
+19.0%
10.1%€4.64€3.50€3.045
Jan ’24€3.51
€4.16
+18.5%
9.6%€4.64€3.50€3.165
Dec ’23€3.68
€4.16
+13.1%
9.6%€4.64€3.50€3.175

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Faes Farma, S.A. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.