Faes Farma Waardering

Is FAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FAE (€3.58) is trading below our estimate of fair value (€4.4)

Aanzienlijk onder de reële waarde: FAE is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FAE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.7x
PEG-verhouding-4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
27.6x21.9%€4.1b
RJF Laboratorio Reig Jofre
24.4x25.2%€233.0m
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical
21.1x14.5%CN¥8.6b
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.6x20.0%Mex$25.0b
FAE Faes Farma
11.4x-2.8%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: FAE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the peer average (22.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FAE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the European Pharmaceuticals industry average (21.4x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.58
€3.75
+4.7%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25€3.72
€3.73
+0.1%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Sep ’25€3.72
€3.73
+0.3%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Aug ’25€3.55
€3.73
+4.9%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Jul ’25€3.65
€3.70
+1.5%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Jun ’25€3.81
€3.70
-2.8%
11.6%€4.30€3.20n/a4
May ’25€3.41
€3.70
+8.7%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Apr ’25€3.15
€3.71
+17.9%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Mar ’25€3.00
€3.71
+23.6%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Feb ’25€3.04
€3.81
+25.2%
9.9%€4.33€3.40n/a4
Jan ’25€3.16
€3.90
+23.3%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Dec ’24€3.17
€3.90
+22.9%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Nov ’24€2.95
€3.90
+32.0%
7.9%€4.33€3.50€3.584
Oct ’24€3.20
€3.90
+21.7%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Sep ’24€3.23
€3.90
+20.8%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Aug ’24€3.16
€3.90
+23.5%
7.9%€4.33€3.50€3.554
Jul ’24€3.18
€3.90
+22.5%
7.9%€4.33€3.50€3.654
Jun ’24€3.30
€3.85
+16.5%
8.9%€4.33€3.50€3.814
May ’24€3.20
€3.98
+24.2%
10.1%€4.50€3.50€3.415
Apr ’24€3.15
€3.98
+26.2%
10.1%€4.50€3.50€3.155
Mar ’24€3.40
€4.10
+20.5%
10.3%€4.64€3.50€3.005
Feb ’24€3.46
€4.12
+19.0%
10.1%€4.64€3.50€3.045
Jan ’24€3.51
€4.16
+18.5%
9.6%€4.64€3.50€3.165
Dec ’23€3.68
€4.16
+13.1%
9.6%€4.64€3.50€3.175
Nov ’23€3.75
€4.16
+10.9%
9.6%€4.64€3.50€2.955

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven