Faes Farma, S.A.

BME:FAE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Faes Farma Waardering

Is FAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FAE ( €3.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FAE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAE?

Belangrijke metriek: Omdat FAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FAE. Deze wordt berekend door FAE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FAE's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€97.59m
Marktkapitalisatie€1.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.2x19.0%€3.2b
RJF Laboratorio Reig Jofre
23.6x25.2%€225.8m
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical
22x13.7%CN¥9.0b
300119 Tianjin Ringpu Bio-TechnologyLtd
21x18.3%CN¥8.9b
FAE Faes Farma
11x-1.4%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: FAE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAE 11.0xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.45
€3.75
+8.9%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Nov ’25€3.58
€3.75
+4.7%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25€3.72
€3.73
+0.1%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Sep ’25€3.72
€3.73
+0.3%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Aug ’25€3.55
€3.73
+4.9%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Jul ’25€3.65
€3.70
+1.5%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Jun ’25€3.81
€3.70
-2.8%
11.6%€4.30€3.20n/a4
May ’25€3.41
€3.70
+8.7%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Apr ’25€3.15
€3.71
+17.9%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Mar ’25€3.00
€3.71
+23.6%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Feb ’25€3.04
€3.81
+25.2%
9.9%€4.33€3.40n/a4
Jan ’25€3.16
€3.90
+23.3%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Dec ’24€3.17
€3.90
+22.9%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Nov ’24€2.95
€3.90
+32.0%
7.9%€4.33€3.50€3.584
Oct ’24€3.20
€3.90
+21.7%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Sep ’24€3.23
€3.90
+20.8%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Aug ’24€3.16
€3.90
+23.5%
7.9%€4.33€3.50€3.554
Jul ’24€3.18
€3.90
+22.5%
7.9%€4.33€3.50€3.654
Jun ’24€3.30
€3.85
+16.5%
8.9%€4.33€3.50€3.814
May ’24€3.20
€3.98
+24.2%
10.1%€4.50€3.50€3.415
Apr ’24€3.15
€3.98
+26.2%
10.1%€4.50€3.50€3.155
Mar ’24€3.40
€4.10
+20.5%
10.3%€4.64€3.50€3.005
Feb ’24€3.46
€4.12
+19.0%
10.1%€4.64€3.50€3.045
Jan ’24€3.51
€4.16
+18.5%
9.6%€4.64€3.50€3.165
Dec ’23€3.68
€4.16
+13.1%
9.6%€4.64€3.50€3.175
Nov ’23€3.75
€4.16
+10.9%
9.6%€4.64€3.50€2.955

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven