Almirall Waardering
Is ALM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALM ( €8.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALM?
Belangrijke metriek: Omdat ALM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ALM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.9x |
| Verkoop | €953.49m |
| Marktkapitalisatie | €1.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.8x | ||
FAE Faes Farma | 2.1x | 1.5% | €1.1b |
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 4x | 11.0% | €3.2b |
RJF Laboratorio Reig Jofre | 0.7x | 8.7% | €225.8m |
LAB Labiana Health | 0.2x | 10.1% | €14.8m |
ALM Almirall | 1.9x | 9.4% | €1.8b |
Price-To-Sales versus peers: ALM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ALM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Spanish Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.47 | €11.79 +39.2% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.11 | €11.79 +29.5% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.02 | €11.64 +29.0% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €8.83 | €11.64 +31.9% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.64 +26.4% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.48 | €11.46 +20.9% | 14.9% | €16.00 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €9.78 | €11.28 +15.4% | 16.5% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.57 | €11.21 +30.8% | 16.9% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €8.27 | €11.28 +36.5% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.04 | €11.28 +40.3% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.45 | €11.31 +34.0% | 16.6% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.43 | €11.39 +35.2% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.54 | €11.39 +33.4% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €8.55 | €11.54 +35.1% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.11 | 11 |
| Oct ’24 | €9.62 | €11.61 +20.7% | 16.4% | €16.00 | €8.80 | €9.02 | 11 |
| Sep ’24 | €9.41 | €11.40 +21.2% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €8.83 | 12 |
| Aug ’24 | €8.72 | €11.40 +30.9% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.21 | 12 |
| Jul ’24 | €7.58 | €11.47 +51.4% | 15.5% | €16.00 | €8.80 | €9.48 | 12 |
| Jun ’24 | €8.28 | €11.67 +41.0% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €9.78 | 12 |
| May ’24 | €9.31 | €11.67 +25.4% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €8.57 | 12 |
| Apr ’24 | €8.60 | €11.64 +35.3% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.27 | 12 |
| Mar ’24 | €8.99 | €11.64 +29.5% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.04 | 12 |
| Feb ’24 | €9.15 | €11.93 +30.4% | 16.0% | €16.00 | €10.00 | €8.45 | 12 |
| Jan ’24 | €9.04 | €12.86 +42.2% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.43 | 12 |
| Dec ’23 | €9.25 | €12.86 +39.0% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.54 | 12 |
| Nov ’23 | €9.50 | €13.53 +42.4% | 14.6% | €18.00 | €10.00 | €8.55 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.