Grifols Waardering

Is GRF.P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRF.P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRF.P ( €8.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRF.P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRF.P?

Belangrijke metriek: Omdat GRF.P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRF.P. Deze wordt berekend door GRF.P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRF.P's PE Ratio?
PE-verhouding45.9x
Inkomsten€161.49m
Marktkapitalisatie€6.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRF.P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRF.P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.3x19.6%€3.2b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33.9x19.7%CN¥42.9b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
27.3x17.0%CN¥49.1b
GRF.P Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: GRF.P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRF.P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRF.P 45.9xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRF.P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRF.P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRF.P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.9x
Eerlijke PE Verhouding36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRF.P is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven