Gerdau S.A.

BME:XGGB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Gerdau Waardering

Is XGGB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van XGGB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: XGGB ( €3.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XGGB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XGGB?

Belangrijke metriek: Omdat XGGB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XGGB. Deze wordt berekend door XGGB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XGGB's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenR$1.64b
MarktkapitalisatieR$42.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XGGB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XGGB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
VID Vidrala
12.9x7.78%€2.7b
CMO Cementos Molins
12.7xn/a€2.4b
IMC Inmocemento
5.2xn/a€1.8b
CMC Commercial Metals
16.7x8.26%US$8.4b
XGGB Gerdau
27.3x31.43%€42.2b

Price-To-Earnings versus peers: XGGB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XGGB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XGGB 27.3xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XGGB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XGGB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XGGB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { XGGB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XGGB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.90
€4.43
+13.72%
8.50%€5.20€3.81n/a15
May ’27€3.92
€4.30
+9.68%
9.81%€5.13€3.59n/a15
Apr ’27€3.32
€4.09
+23.27%
9.91%€5.01€3.51n/a15
Mar ’27€3.50
€4.03
+15.10%
10.70%€4.95€3.30n/a15
Feb ’27€3.64
€3.86
+5.95%
10.93%€4.80€3.20n/a15
Jan ’27€3.18
€3.54
+11.34%
12.11%€4.60€3.07n/a15
Dec ’26€3.08
€3.64
+18.05%
12.30%€4.50€2.73n/a15
Nov ’26€3.02
€3.59
+18.86%
12.77%€4.52€2.74n/a15
Oct ’26€2.70
€3.58
+32.65%
12.84%€4.48€2.72n/a15
Sep ’26€2.62
€3.51
+34.11%
12.82%€4.35€2.69n/a15
Aug ’26€2.56
€3.47
+35.43%
14.11%€4.28€2.65n/a15
Jul ’26€2.50
€3.60
+43.90%
15.22%€4.82€2.64n/a15
Jun ’26€2.36
€3.47
+46.96%
18.04%€4.77€2.62n/a15
May ’26€2.34
€3.60
+53.65%
16.79%€4.82€2.64€3.9215
Apr ’26€2.74
€3.99
+45.61%
12.02%€5.01€3.07€3.3215
Mar ’26€2.74
€4.14
+51.27%
10.85%€5.11€3.13€3.5014
Feb ’26€2.94
€4.09
+39.06%
9.31%€4.62€3.14€3.6414
Jan ’26€2.82
€4.03
+42.82%
7.07%€4.67€3.58€3.1814
Dec ’25€3.20
€4.10
+28.13%
7.05%€4.78€3.67€3.0814
Nov ’25€2.88
€3.95
+37.22%
5.60%€4.40€3.62€3.0214
Oct ’25€3.16
€4.17
+31.91%
5.45%€4.63€3.80€2.7014
Sep ’25€2.98
€4.05
+35.83%
5.45%€4.53€3.72€2.6214
Aug ’25€3.04
€3.98
+30.78%
5.22%€4.36€3.57€2.5615
Jul ’25€3.08
€4.17
+35.26%
5.08%€4.63€3.79€2.5015
Jun ’25€3.20
€4.36
+36.28%
6.80%€5.21€3.95€2.3614
May ’25€3.32
€4.30
+29.66%
10.26%€5.27€3.61€2.3414
€4.38
Fair Value
11.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/31 05:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gerdau S.A. wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research