Gerdau S.A.

BME:XGGB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

Gerdau Waardering

Is XGGB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XGGB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XGGB ( €3.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XGGB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XGGB?

Belangrijke metriek: Omdat XGGB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XGGB. Deze wordt berekend door XGGB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XGGB's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenR$4.83b
MarktkapitalisatieR$40.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XGGB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XGGB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
ACX Acerinox
56.3x38.7%€2.4b
TUB Tubacex
18.2x35.7%€412.9m
TRG Tubos Reunidos
2.1xn/a€90.3m
VID Vidrala
14x3.4%€3.2b
XGGB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings versus peers: XGGB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XGGB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XGGB 8.6xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XGGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XGGB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XGGB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XGGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XGGB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.22
€4.06
+26.2%
7.0%€4.74€3.64n/a14
Nov ’25€2.88
€3.95
+37.2%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.16
€4.17
+31.9%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€2.98
€4.05
+35.8%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.04
€3.98
+30.8%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.08
€4.17
+35.3%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.20
€4.36
+36.3%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.32
€4.30
+29.7%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.47
€4.41
+27.2%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.47
€4.41
+27.1%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.30
€4.59
+39.2%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.65
€4.75
+30.1%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.52
€4.93
+40.2%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.47
€4.85
+40.0%
12.4%€6.15€3.89€2.8814
Oct ’24€3.82
€4.99
+30.8%
11.6%€6.19€4.05€3.1614
Sep ’24€4.07
€5.18
+27.5%
10.3%€6.19€4.07€2.9816
Aug ’24€4.62
€5.41
+16.9%
10.6%€6.35€4.44€3.0416
Jul ’24€3.95
€5.41
+36.9%
10.6%€6.38€4.47€3.0816
Jun ’24€3.73
€5.37
+43.7%
10.7%€6.18€4.32€3.2016
May ’24€3.78
€5.25
+38.7%
11.9%€6.68€4.20€3.3217
Apr ’24€3.88
€5.10
+31.4%
10.8%€6.16€4.15€3.4717
Mar ’24€4.21
€5.20
+23.7%
10.2%€6.24€4.20€3.4716
Feb ’24€4.64
€5.41
+16.6%
8.5%€6.36€4.29€3.3016
Jan ’24€4.17
€5.27
+26.5%
7.6%€5.79€4.34€3.6515
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.5215
Nov ’23€4.13
€5.28
+28.0%
10.5%€6.44€4.19€3.4715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Plásticos Compuestos

€12.0m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

7D

0%

1Y

23.2%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€27.24

7D

-3.1%

1Y

-9.8%

Asturiana de Laminados

€12.0m

Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.

ELZ

€0.096

7D

0%

1Y

-44.6%