Vidrala, S.A.

BME:VID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Vidrala Waardering

Is VID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VID ( €93.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €154.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VID wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VID?

Belangrijke metriek: Omdat VID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VID. Deze wordt berekend door VID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VID's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten€225.20m
Marktkapitalisatie€3.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
ACX Acerinox
56.3x38.7%€2.4b
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
VRLA Verallia Société Anonyme
10.5x10.5%€3.0b
ENC ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€682.4m
VID Vidrala
13.9x3.4%€3.2b

Price-To-Earnings versus peers: VID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VID 13.9xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VID is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€93.90
€108.34
+15.4%
9.0%€124.50€91.43n/a12
Nov ’25€96.76
€107.94
+11.6%
8.9%€123.81€91.43n/a12
Oct ’25€95.43
€109.06
+14.3%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Sep ’25€94.00
€109.06
+16.0%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Aug ’25€88.86
€109.06
+22.7%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Jul ’25€96.38
€108.98
+13.1%
7.3%€118.10€91.43n/a11
Jun ’25€106.67
€108.49
+1.7%
7.7%€118.10€91.43n/a11
May ’25€94.19
€104.30
+10.7%
8.9%€119.05€91.43n/a10
Apr ’25€91.62
€100.70
+9.9%
8.6%€117.14€89.52n/a10
Mar ’25€90.76
€99.94
+10.1%
9.6%€117.14€86.67n/a10
Feb ’25€88.76
€97.36
+9.7%
9.3%€117.14€83.45n/a10
Jan ’25€89.33
€97.17
+8.8%
9.6%€117.14€83.45n/a10
Dec ’24€80.95
€93.00
+14.9%
12.9%€113.38€71.43n/a11
Nov ’24€67.05
€91.95
+37.1%
14.6%€113.38€63.49€96.7611
Oct ’24€74.56
€94.57
+26.8%
13.7%€113.38€63.49€95.4310
Sep ’24€78.10
€94.57
+21.1%
13.7%€113.38€63.49€94.0010
Aug ’24€83.27
€94.57
+13.6%
13.7%€113.38€63.49€88.8610
Jul ’24€78.46
€92.81
+18.3%
14.2%€112.47€63.49€96.3811
Jun ’24€80.00
€91.78
+14.7%
13.6%€112.47€63.49€106.6711
May ’24€86.35
€90.32
+4.6%
14.2%€112.47€63.49€94.1912
Apr ’24€91.43
€88.69
-3.0%
13.7%€108.84€63.49€91.6212
Mar ’24€85.35
€83.70
-1.9%
16.1%€108.84€58.96€90.7612
Feb ’24€85.99
€78.60
-8.6%
17.2%€96.15€50.97€88.7611
Jan ’24€72.93
€70.71
-3.0%
17.8%€84.35€38.87€89.3312
Dec ’23€68.33
€69.78
+2.1%
17.3%€84.35€38.87€80.9512
Nov ’23€65.48
€69.05
+5.5%
15.6%€84.35€38.87€67.0511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Plásticos Compuestos

€12.0m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

7D

0%

1Y

23.2%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€27.24

7D

-3.1%

1Y

-9.8%

Asturiana de Laminados

€12.0m

Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.

ELZ

€0.096

7D

0%

1Y

-44.6%