Vidrala Waardering

Is VID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VID ( €101.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €169.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VID wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VID?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VID belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhouding4.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
CMO Cementos Molins
8.6xn/a€1.5b
ACX Acerinox
50.1x38.7%€2.1b
VRLA Verallia Société Anonyme
11.3x11.7%€3.2b
ENC ENCE Energía y Celulosa
16x16.9%€707.1m
VID Vidrala
14.5x3.5%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: VID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VID is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€101.60
€113.34
+11.6%
8.9%€130.00€96.00n/a12
Oct ’25€100.20
€114.52
+14.3%
9.0%€130.00€96.00n/a11
Sep ’25€98.70
€114.52
+16.0%
9.0%€130.00€96.00n/a11
Aug ’25€93.30
€114.52
+22.7%
9.0%€130.00€96.00n/a11
Jul ’25€101.20
€114.43
+13.1%
7.3%€124.00€96.00n/a11
Jun ’25€112.00
€113.91
+1.7%
7.7%€124.00€96.00n/a11
May ’25€98.90
€109.52
+10.7%
8.9%€125.00€96.00n/a10
Apr ’25€96.20
€105.74
+9.9%
8.6%€123.00€94.00n/a10
Mar ’25€95.30
€104.94
+10.1%
9.6%€123.00€91.00n/a10
Feb ’25€93.20
€102.23
+9.7%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jan ’25€93.80
€102.03
+8.8%
9.6%€123.00€87.62n/a10
Dec ’24€85.00
€97.65
+14.9%
12.9%€119.05€75.00n/a11
Nov ’24€70.40
€96.55
+37.1%
14.6%€119.05€66.67€101.6011
Oct ’24€78.29
€99.30
+26.8%
13.7%€119.05€66.67€100.2010
Sep ’24€82.00
€99.30
+21.1%
13.7%€119.05€66.67€98.7010
Aug ’24€87.43
€99.30
+13.6%
13.7%€119.05€66.67€93.3010
Jul ’24€82.38
€97.45
+18.3%
14.2%€118.10€66.67€101.2011
Jun ’24€84.00
€96.37
+14.7%
13.6%€118.10€66.67€112.0011
May ’24€90.67
€94.84
+4.6%
14.2%€118.10€66.67€98.9012
Apr ’24€96.00
€93.13
-3.0%
13.7%€114.29€66.67€96.2012
Mar ’24€89.62
€87.89
-1.9%
16.1%€114.29€61.90€95.3012
Feb ’24€90.29
€82.53
-8.6%
17.2%€100.95€53.51€93.2011
Jan ’24€76.57
€74.24
-3.0%
17.8%€88.57€40.82€93.8012
Dec ’23€71.75
€73.27
+2.1%
17.3%€88.57€40.82€85.0012
Nov ’23€68.75
€72.51
+5.5%
15.6%€88.57€40.82€70.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven