ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BME:ENC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €600.3m

ENCE Energía y Celulosa Waardering

Is ENC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ENC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ENC ( €2.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENC?

Belangrijke metriek: Omdat ENC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENC. Deze wordt berekend door ENC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENC's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€726.03m
Marktkapitalisatie€600.29m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
MCM Miquel y Costas & Miquel
1.7xn/a€531.5m
IBG Iberpapel Gestión
1x5.32%€210.4m
TUB Tubacex
0.5x8.70%€359.5m
ECR Ercros
0.5x10.60%€313.6m
ENC ENCE Energía y Celulosa
0.8x4.69%€600.3m

Price-To-Sales versus peers: ENC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENC 0.8xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.48
€3.43
+38.28%
14.85%€4.20€2.70n/a9
May ’27€2.45
€3.43
+40.09%
14.85%€4.20€2.70n/a9
Apr ’27€2.33
€3.43
+46.94%
14.85%€4.20€2.70n/a9
Mar ’27€2.51
€3.43
+36.52%
14.85%€4.20€2.70n/a9
Feb ’27€2.23
€3.52
+58.03%
13.94%€4.20€2.70n/a9
Jan ’27€2.41
€3.51
+45.89%
11.88%€4.00€2.70n/a8
Dec ’26€2.37
€3.51
+48.23%
11.88%€4.00€2.70n/a8
Nov ’26€2.65
€3.59
+35.28%
13.71%€4.30€2.70n/a8
Oct ’26€2.84
€3.95
+38.84%
9.74%€4.70€3.30n/a8
Sep ’26€2.80
€3.95
+41.13%
9.74%€4.70€3.30n/a8
Aug ’26€2.72
€3.96
+45.19%
9.46%€4.70€3.35n/a8
Jul ’26€2.93
€4.04
+37.80%
7.63%€4.70€3.70n/a8
Jun ’26€2.89
€4.08
+41.00%
7.23%€4.70€3.70n/a8
May ’26€2.84
€4.09
+44.15%
7.03%€4.70€3.70€2.458
Apr ’26€3.10
€4.09
+31.97%
7.03%€4.70€3.70€2.338
Mar ’26€3.35
€4.09
+22.01%
7.26%€4.70€3.65€2.518
Feb ’26€3.49
€4.14
+18.62%
9.87%€5.10€3.65€2.238
Jan ’26€3.10
€4.15
+33.96%
10.28%€5.10€3.65€2.418
Dec ’25€2.76
€4.15
+50.25%
10.28%€5.10€3.65€2.378
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.32%
11.92%€5.10€3.45€2.659
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.46%
12.48%€5.10€3.45€2.849
Sep ’25€3.11
€4.32
+38.84%
11.34%€5.10€3.45€2.809
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.27%
11.34%€5.10€3.45€2.729
Jul ’25€3.39
€4.21
+24.02%
10.87%€5.10€3.45€2.939
Jun ’25€3.37
€4.06
+20.53%
7.44%€4.60€3.45€2.899
May ’25€3.35
€4.04
+20.70%
6.91%€4.50€3.45€2.849
€3.43
Fair Value
27.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ENCE Energía y Celulosa, S.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander