ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BME:ENC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €670.7m

ENCE Energía y Celulosa Waardering

Is ENC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENC ( €2.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENC?

Belangrijke metriek: Omdat ENC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENC. Deze wordt berekend door ENC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENC's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
Inkomsten€44.28m
Marktkapitalisatie€670.71m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
MCM Miquel y Costas & Miquel
10.2xn/a€477.3m
IBG Iberpapel Gestión
7.3x-7.0%€202.7m
ECR Ercros
22.9x48.5%€322.3m
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
ENC ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings versus peers: ENC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENC 15.1xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.76
€4.15
+50.3%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.5%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.11
€4.32
+38.8%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.3%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.39
€4.21
+24.0%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.37
€4.06
+20.5%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.35
€4.04
+20.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.23
€3.86
+19.5%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.86
€3.82
+33.5%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.91
€3.82
+31.1%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.83
€3.81
+34.5%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.97
€3.81
+28.3%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.72
€3.91
+43.7%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.1%
20.7%€5.80€2.45€3.0010
Sep ’24€2.92
€4.02
+37.7%
21.7%€5.80€2.45€3.1110
Aug ’24€2.75
€4.05
+47.1%
21.4%€5.80€2.45€3.1910
Jul ’24€2.89
€4.26
+47.4%
20.1%€5.80€2.45€3.3910
Jun ’24€2.89
€4.41
+52.7%
21.2%€5.80€2.45€3.3710
May ’24€3.55
€4.45
+25.2%
18.9%€5.80€2.45€3.3512
Apr ’24€3.43
€4.39
+27.9%
21.4%€5.80€2.05€3.2312
Mar ’24€3.82
€4.47
+17.0%
21.8%€5.80€2.05€2.8612
Feb ’24€3.10
€3.93
+26.8%
17.7%€4.80€2.05€2.9112
Jan ’24€2.81
€3.96
+41.0%
17.9%€5.00€2.05€2.8312
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.3%
18.0%€5.00€2.05€2.9712
Nov ’23€3.42
€3.99
+16.7%
18.0%€5.00€2.05€2.7212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tubacex

€412.9m

Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.

TUB

€3.44

7D

2.5%

1Y

0.4%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€27.24

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Asturiana de Laminados

€12.0m

Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.

ELZ

€0.096

7D

0%

1Y

-44.6%