Iberpapel Gestión Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IBG ( €18.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €32.51 )

Is IBG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBG ( €18.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBG?

Belangrijke metriek: Omdat IBG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBG. Deze wordt berekend door IBG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBG's PE Ratio?
PE-verhouding	7.2x
Inkomsten	€27.71m
Marktkapitalisatie	€200.50m

IBG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.4x
PEG-verhouding	-1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17x
MCM Miquel y Costas & Miquel	10.3x	n/a	€481.1m
ENC ENCE Energía y Celulosa	16.3x	20.9%	€723.2m
ECR Ercros	22.9x	48.5%	€323.2m
TUB Tubacex	18.2x	39.0%	€414.7m
IBG Iberpapel Gestión	7.2x	-5.5%	€200.5m

Price-To-Earnings versus peers: IBG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.2x
Eerlijke PE Verhouding	7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€18.40	€27.33 +48.5%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Nov ’25	€18.60	€27.33 +46.9%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Oct ’25	€18.60	€27.33 +46.9%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Sep ’25	€18.00	€27.33 +51.8%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Aug ’25	€18.70	€27.33 +46.1%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Jul ’25	€19.30	€27.33 +41.6%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Jun ’25	€19.12	€27.33 +42.9%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
May ’25	€18.53	€27.33 +47.5%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Apr ’25	€18.24	€21.03 +15.3%	25.9%	€26.47	€15.59	n/a	2
Mar ’25	€18.63	€20.05 +7.6%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Feb ’25	€17.55	€20.05 +14.2%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Jan ’25	€17.65	€20.05 +13.6%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Dec ’24	€18.14	€20.05 +10.5%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Nov ’24	€15.78	€20.05 +27.0%	22.2%	€24.51	€15.59	€18.60	2
Oct ’24	€16.32	€19.31 +18.3%	18.3%	€22.84	€15.78	€18.60	2
Sep ’24	€15.49	€19.31 +24.7%	18.3%	€22.84	€15.78	€18.00	2
Aug ’24	€15.49	€19.17 +23.7%	19.2%	€22.84	€15.49	€18.70	2
Jul ’24	€14.85	€19.17 +29.0%	19.2%	€22.84	€15.49	€19.30	2
Jun ’24	€15.93	€19.17 +20.3%	19.2%	€22.84	€15.49	€19.12	2
May ’24	€15.54	€19.17 +23.3%	19.2%	€22.84	€15.49	€18.53	2
Apr ’24	€15.69	€17.28 +10.2%	32.2%	€22.84	€11.72	€18.24	2
Mar ’24	€16.32	€17.28 +5.9%	32.2%	€22.84	€11.72	€18.63	2
Feb ’24	€14.95	€17.28 +15.6%	32.2%	€22.84	€11.72	€17.55	2
Jan ’24	€12.79	€17.28 +35.1%	32.2%	€22.84	€11.72	€17.65	2
Dec ’23	€12.94	€17.28 +33.5%	32.2%	€22.84	€11.72	€18.14	2
Nov ’23	€13.04	€20.05 +53.8%	29.9%	€25.59	€11.72	€15.78	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tubacex

€414.7m

Engages in the manufacturing, supplying, and sale of stainless steel and nickel super-alloy tubular solutions in Spain and internationally.

TUB

€3.41

-1.0%

17.4%

Plásticos Compuestos

€11.5m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€0.97

6.6%

18.3%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€28.46

4.5%

4.1%