company background image
GCO logo

Grupo Catalana Occidente BME:GCO Voorraadrapport

Laatste prijs

€37.75

Marktkapitalisatie

€4.5b

7D

0.5%

1Y

16.3%

Bijgewerkt

23 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Grupo Catalana Occidente, S.A.

BME:GCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

GCO Overzicht aandelen

Grupo Catalana Occidente, S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen wereldwijd verzekeringsproducten en -diensten aan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 57.1% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 8.4% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 14.7% per jaar gegroeid

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.96%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 34.1% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2% per jaar dalen.


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Productivity Gains And Funeral Business Expansion Boost Growth, But Margin Squeeze And Market Volatility Pose Challenges

Key Takeaways Cost reduction measures, productivity improvements, and favorable interest rates have boosted net margins and overall profitability. Growth in traditional business, credit insurance, and funeral segments supports future revenue and earnings enhancement.
View narrative
€50.61
FV
25.4% undervalued intrinsic discount
9.45%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
KA
kapirey
Community Contributor

Crecimiento sostenido

Catalizadores ¿Cómo gana dinero Catalana Occidente? Grupo Catalana Occidente tiene tres líneas de negocio: Negocio tradicional, Negocio funerario y Negocio del seguro de crédito.
View narrative
€45.49
FV
17.0% undervalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Grupo Catalana Occidente, S.A. Concurrenten

Mapfre

BME:MAP

€8.1b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros

BME:LDA

€1.2b

Vienna Insurance Group

WBAG:VIG

€4.0b

Phoenix Financial

TASE:PHOE

₪14.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grupo Catalana Occidente
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€37.75
52 Week Hoogtepunt€40.40
52 Week Laag€32.20
Bèta1.08
1 maand verandering4.43%
3 maanden verandering1.62%
1 Jaar Verandering16.33%
3 jaar verandering27.32%
5 jaar verandering28.18%
Verandering sinds IPO2,127.05%

Recent nieuws en updates

With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Dec 05
With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Insufficient Growth At Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Hampers Share Price

Sep 21
Insufficient Growth At Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Hampers Share Price

Recent updates

With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Dec 05
With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Insufficient Growth At Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Hampers Share Price

Sep 21
Insufficient Growth At Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Hampers Share Price

Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

May 31
Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Apr 12
With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 16
Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Oct 11
With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Does Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 03
Does Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Jan 18
With EPS Growth And More, Grupo Catalana Occidente (BME:GCO) Makes An Interesting Case

Is Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Mar 28
Is Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Can You Imagine How Grupo Catalana Occidente's (BME:GCO) Shareholders Feel About The 14% Share Price Increase?

Mar 01
Can You Imagine How Grupo Catalana Occidente's (BME:GCO) Shareholders Feel About The 14% Share Price Increase?

Is It Smart To Buy Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Before It Goes Ex-Dividend?

Feb 02
Is It Smart To Buy Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Before It Goes Ex-Dividend?

How Does Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Dec 28
How Does Grupo Catalana Occidente, S.A. (BME:GCO) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Is Grupo Catalana Occidente, S.A.'s(BME:GCO) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Dec 01
Is Grupo Catalana Occidente, S.A.'s(BME:GCO) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Rendement voor aandeelhouders

GCOES InsuranceES Markt
7D0.5%2.0%1.0%
1Y16.3%20.9%17.4%

Rendement versus industrie: GCO presteerde slechter dan de Spanish Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.9 % opleverde.

Rendement versus markt: GCO kwam overeen met de Spanish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is GCO's price volatile compared to industry and market?
GCO volatility
GCO Average Weekly Movement2.0%
Insurance Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in ES Market6.4%
10% least volatile stocks in ES Market0.7%

Stabiele aandelenkoers: GCO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van GCO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18648,745Hugo Serra Calderonwww.grupocatalanaoccidente.com

Grupo Catalana Occidente, S.A. biedt wereldwijd verzekeringsproducten en -diensten aan, samen met haar dochterondernemingen. Het bedrijf is actief in de segmenten Traditional Business, Credit Insurance Business en Funeral Business. Het bedrijf biedt multirisicoproducten en -diensten aan met betrekking tot gezinswoningen, winkels, gemeenschappen, kantoren en KMO's; industriële producten; aansprakelijkheidsverzekeringen; levensverzekeringen, pensioenplannen en overlijdens- en ziektekostenverzekeringen; autoverzekeringen; en herverzekeringsoplossingen.

Grupo Catalana Occidente, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grupo Catalana Occidente zich tot de beurswaarde?
GCO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€4.46b
Inkomsten(TTM)€624.18m
Inkomsten(TTM)€4.58b

7.1x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is GCO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GCO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€4.58b
Kosten van inkomsten€2.07b
Brutowinst€2.51b
Overige uitgaven€1.89b
Inkomsten€624.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.29
Brutomarge54.88%
Nettowinstmarge13.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding4.4%

Hoe presteerde GCO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 11:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grupo Catalana Occidente, S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Germán García BouAhorro Corporación
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander