Técnicas Reunidas, S.A.

BME:TRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €853.0m

Técnicas Reunidas Waardering

Is TRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRE ( €10.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRE?

Belangrijke metriek: Omdat TRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRE. Deze wordt berekend door TRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRE's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
Inkomsten€84.15m
Marktkapitalisatie€853.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
INVX Innovex International
6.9x-33.6%US$843.3m
NESR National Energy Services Reunited
15.6x36.9%US$786.5m
VTOL Bristow Group
17x33.9%US$933.6m
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd
23.1x22.0%CN¥5.3b
TRE Técnicas Reunidas
10.2x15.4%€853.0m

Price-To-Earnings versus peers: TRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRE 10.2xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.94
€17.18
+57.0%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Dec ’25€11.11
€17.18
+54.6%
19.0%€20.50€10.50n/a8
Nov ’25€11.21
€16.42
+46.5%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Oct ’25€11.55
€16.42
+42.2%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Sep ’25€11.37
€16.42
+44.4%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Aug ’25€11.29
€16.42
+45.4%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jul ’25€13.01
€16.42
+26.2%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jun ’25€12.67
€13.74
+8.5%
25.8%€20.00€10.00n/a8
May ’25€9.31
€11.58
+24.3%
20.1%€14.25€8.00n/a8
Apr ’25€7.52
€11.45
+52.3%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Mar ’25€7.50
€11.45
+52.7%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Feb ’25€7.66
€11.49
+50.1%
18.5%€14.20€8.00n/a8
Jan ’25€8.35
€11.58
+38.7%
18.3%€14.20€8.00n/a8
Dec ’24€8.96
€11.32
+26.4%
18.8%€14.20€8.00€11.119
Nov ’24€8.42
€11.32
+34.6%
18.8%€14.20€8.00€11.219
Oct ’24€9.24
€11.33
+22.6%
18.8%€14.25€8.00€11.559
Sep ’24€8.55
€11.33
+32.6%
18.8%€14.25€8.00€11.379
Aug ’24€8.61
€11.33
+31.6%
18.8%€14.25€8.00€11.299
Jul ’24€8.35
€11.47
+37.5%
18.4%€14.00€7.50€13.019
Jun ’24€8.46
€11.52
+36.2%
18.4%€14.00€7.50€12.679
May ’24€8.42
€11.93
+41.7%
19.9%€15.10€7.50€9.3110
Apr ’24€10.10
€12.49
+23.6%
22.3%€18.30€7.20€7.5211
Mar ’24€11.18
€12.35
+10.5%
22.7%€18.00€7.20€7.5011
Feb ’24€10.92
€11.78
+7.9%
19.3%€15.10€7.20€7.6610
Jan ’24€9.12
€10.46
+14.7%
18.5%€12.50€7.20€8.359
Dec ’23€9.08
€10.46
+15.3%
18.5%€12.50€7.20€8.969

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Técnicas Reunidas, S.A. wordt gevolgd door 40 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.