Talgo, S.A.

BME:TLGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €427.7m

Talgo Waardering

Is TLGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLGO ( €3.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €74.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLGO?

Belangrijke metriek: Omdat TLGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLGO. Deze wordt berekend door TLGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLGO's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten€21.62m
Marktkapitalisatie€427.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.3x18.1%€1.1b
AZK Azkoyen
9.1xn/a€154.1m
ART Arteche Lantegi Elkartea
24.9x28.8%€379.0m
GSJ Grupo Empresarial San José
8.9x-7.7%€301.7m
TLGO Talgo
19.6x31.5%€422.8m

Price-To-Earnings versus peers: TLGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLGO 19.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies27PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het Spanish Machinery -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.44
€4.59
+33.4%
14.7%€5.60€3.50n/a6
Nov ’25€3.51
€4.59
+30.7%
14.7%€5.60€3.50n/a6
Oct ’25€3.39
€4.74
+39.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Sep ’25€3.89
€4.74
+21.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Aug ’25€4.15
€4.74
+14.3%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Jul ’25€3.98
€4.69
+17.8%
10.3%€5.60€4.10n/a6
Jun ’25€4.44
€4.71
+6.0%
10.1%€5.60€4.10n/a6
May ’25€4.42
€4.71
+6.4%
10.1%€5.60€4.10n/a6
Apr ’25€4.50
€4.75
+5.7%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Mar ’25€4.13
€4.75
+15.0%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Feb ’25€4.22
€4.67
+10.8%
11.1%€5.60€3.90n/a6
Jan ’25€4.39
€4.62
+5.3%
13.3%€5.60€3.90n/a6
Dec ’24€4.29
€4.55
+6.3%
13.0%€5.60€3.90n/a7
Nov ’24€3.57
€4.43
+24.2%
14.3%€5.50€3.50€3.517
Oct ’24€3.52
€4.38
+24.5%
15.9%€5.50€3.50€3.397
Sep ’24€3.93
€4.43
+12.8%
15.0%€5.50€3.50€3.898
Aug ’24€3.85
€4.43
+15.0%
15.0%€5.50€3.50€4.158
Jul ’24€3.35
€4.31
+28.7%
14.7%€5.10€3.30€3.987
Jun ’24€3.14
€4.21
+34.3%
13.9%€5.00€3.30€4.447
May ’24€3.15
€4.21
+33.7%
13.9%€5.00€3.30€4.427
Apr ’24€3.13
€4.24
+35.7%
12.8%€5.00€3.50€4.507
Mar ’24€3.51
€4.38
+24.7%
15.5%€5.00€3.20€4.137
Feb ’24€3.65
€4.33
+18.9%
17.0%€5.00€3.20€4.227
Jan ’24€3.30
€4.41
+33.5%
18.2%€5.30€3.20€4.397
Dec ’23€3.22
€4.41
+36.8%
18.2%€5.30€3.20€4.297
Nov ’23€2.84
€4.32
+52.1%
21.9%€5.30€2.60€3.577

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obrascón Huarte Lain

€169.2m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.29

7D

6.1%

1Y

-35.1%

Azkoyen

€153.1m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.32

7D

0.3%

1Y

12.9%

Airbus

€108.5b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€136.14

7D

-3.2%

1Y

1.9%