company background image
TLGO logo

Talgo BME:TLGO Voorraadrapport

Laatste prijs

€3.36

Marktkapitalisatie

€413.0m

7D

-1.8%

1Y

-23.3%

Bijgewerkt

31 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Talgo, S.A.

BME:TLGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €413.0m

TLGO Overzicht aandelen

Talgo, S.A. ontwerpt, produceert en onderhoudt wereldwijd sneltramvoertuigen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 21.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26.59% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 609.6%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 27.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Het dividend van 2.77% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Talgo, S.A. Concurrenten

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

BME:CAF

€1.2b

Arteche Lantegi Elkartea

BME:ART

€427.4m

Azkoyen

BME:AZK

€150.2m

Grupo Empresarial San José

BME:GSJ

€338.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Talgo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€3.36
52 Week Hoogtepunt€4.80
52 Week Laag€3.31
Bèta1.35
1 maand verandering-5.08%
3 maanden verandering-2.33%
1 Jaar Verandering-23.29%
3 jaar verandering-38.12%
5 jaar verandering-44.09%
Verandering sinds IPO-60.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Analysts Are Updating Their Talgo, S.A. (BME:TLGO) Estimates After Its Full-Year Results

Mar 03
Analysts Are Updating Their Talgo, S.A. (BME:TLGO) Estimates After Its Full-Year Results

Talgo (BME:TLGO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Feb 09
Talgo (BME:TLGO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Talgo's (BME:TLGO) Earnings

Aug 05
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Talgo's (BME:TLGO) Earnings

Bearish: Analysts Just Cut Their Talgo, S.A. (BME:TLGO) Revenue and EPS estimates

Aug 03
Bearish: Analysts Just Cut Their Talgo, S.A. (BME:TLGO) Revenue and EPS estimates

At €3.40, Is Talgo, S.A. (BME:TLGO) Worth Looking At Closely?

Jun 15
At €3.40, Is Talgo, S.A. (BME:TLGO) Worth Looking At Closely?

Talgo (BME:TLGO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
Talgo (BME:TLGO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

At €5.06, Is Talgo, S.A. (BME:TLGO) Worth Looking At Closely?

Jan 15
At €5.06, Is Talgo, S.A. (BME:TLGO) Worth Looking At Closely?

Talgo, S.A. (BME:TLGO) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 18
Talgo, S.A. (BME:TLGO) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Talgo (BME:TLGO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Talgo (BME:TLGO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Are Investors Undervaluing Talgo, S.A. (BME:TLGO) By 30%?

Aug 07
Are Investors Undervaluing Talgo, S.A. (BME:TLGO) By 30%?

What Does Talgo, S.A.'s (BME:TLGO) Share Price Indicate?

Jun 05
What Does Talgo, S.A.'s (BME:TLGO) Share Price Indicate?

We Think Talgo (BME:TLGO) Has A Fair Chunk Of Debt

May 13
We Think Talgo (BME:TLGO) Has A Fair Chunk Of Debt

A Look At The Intrinsic Value Of Talgo, S.A. (BME:TLGO)

Mar 02
A Look At The Intrinsic Value Of Talgo, S.A. (BME:TLGO)

Here's What To Make Of Talgo's (BME:TLGO) Returns On Capital

Feb 12
Here's What To Make Of Talgo's (BME:TLGO) Returns On Capital

Is Talgo, S.A. (BME:TLGO) Popular Amongst Institutions?

Jan 22
Is Talgo, S.A. (BME:TLGO) Popular Amongst Institutions?

Is There Now An Opportunity In Talgo, S.A. (BME:TLGO)?

Jan 04
Is There Now An Opportunity In Talgo, S.A. (BME:TLGO)?

Talgo's(BME:TLGO) Share Price Is Down 24% Over The Past Year.

Dec 16
Talgo's(BME:TLGO) Share Price Is Down 24% Over The Past Year.

Estimating The Fair Value Of Talgo, S.A. (BME:TLGO)

Dec 01
Estimating The Fair Value Of Talgo, S.A. (BME:TLGO)

Rendement voor aandeelhouders

TLGOES MachineryES Markt
7D-1.8%-1.1%0.8%
1Y-23.3%14.9%11.6%

Rendement versus industrie: TLGO presteerde slechter dan de Spanish Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TLGO presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TLGO's price volatile compared to industry and market?
TLGO volatility
TLGO Average Weekly Movement3.7%
Machinery Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market6.0%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabiele aandelenkoers: TLGO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TLGO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19423,420Gonzalo Pedro Urquijo de Araozwww.talgo.com

Talgo, S.A. ontwerpt, produceert en onderhoudt wereldwijd sneltreinvoertuigen. Het bedrijf biedt hogesnelheidstreinen, hogesnelheidstreinen en intercitytreinen, en krachtvoertuigen. Het levert onderhoudsapparatuur, waaronder wieldraaibanken onder de vloer, meetapparatuur en rangeerwagens.

Talgo, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Talgo zich tot de beurswaarde?
TLGO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€412.96m
Inkomsten(TTM)€21.62m
Inkomsten(TTM)€712.10m

19.1x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is TLGO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TLGO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€712.10m
Kosten van inkomsten€325.21m
Brutowinst€386.89m
Overige uitgaven€365.27m
Inkomsten€21.62m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.18
Brutomarge54.33%
Nettowinstmarge3.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding171.3%

Hoe presteerde TLGO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

137%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 23:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Talgo, S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander