Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

BME:CAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Waardering

Is CAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAF ( €31.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAF?

Belangrijke metriek: Omdat CAF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAF. Deze wordt berekend door CAF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAF's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€97.16m
Marktkapitalisatie€1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
TLGO Talgo
19.1x29.5%€413.0m
ENO Elecnor
36.6x-29.2%€1.7b
FDR Fluidra
35.5x24.7%€4.5b
AZK Azkoyen
9xn/a€153.6m
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.3x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAF 11.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Spanish Machinery -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.95
€45.95
+43.8%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.85
€46.02
+24.9%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.15
€45.71
+30.0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.65
€45.71
+28.2%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.90
€44.91
+25.1%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.80
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.20
€43.63
+31.4%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.90
€42.17
+32.2%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24€28.05
€41.15
+46.7%
12.0%€50.50€34.00€36.859
Oct ’24€29.60
€40.89
+38.1%
11.8%€50.50€34.00€35.159
Sep ’24€33.20
€40.67
+22.5%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.15
€40.33
+29.5%
12.9%€50.50€32.00€35.659
Jul ’24€30.75
€39.33
+27.9%
15.1%€50.50€32.00€35.909
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.15
€38.84
+38.0%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.809
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.209
Feb ’24€30.00
€37.99
+26.6%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Jan ’24€26.50
€37.71
+42.3%
17.7%€51.00€27.40€32.609
Dec ’23€28.45
€38.96
+36.9%
18.9%€51.00€27.40€31.9010
Nov ’23€26.90
€39.83
+48.0%
17.3%€51.00€27.40€28.0510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Soltec Power Holdings

€145.3m

Engages in the development of solutions for photovoltaic energy projects in Spain, Italy, Brazil, the United States, Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Panama, Australia, China, India, Thailand, France, Denmark, Egypt, Israel, Portugal, the United Arab Emirates, Romania, and Kenya.

SOL

€1.60

7D

0%

1Y

-46.7%

Obrascón Huarte Lain

€167.9m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.28

7D

-6.4%

1Y

-35.8%

Airbus

€110.3b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€138.86

7D

-0.07%

1Y

2.9%