Arteche Lantegi Elkartea, S.A.

BME:ART Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €361.9m

Arteche Lantegi Elkartea Waardering

Is ART ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ART als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ART ( €6.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ART wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ART?

Belangrijke metriek: Omdat ART winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ART. Deze wordt berekend door ART's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ART's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
Inkomsten€15.19m
Marktkapitalisatie€361.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ART's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ART ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
ETC Energy Solar Tech
28.8xn/a€82.1m
GSJ Grupo Empresarial San José
9.7x-6.2%€304.3m
TLGO Talgo
19.7x29.5%€426.5m
AZK Azkoyen
9xn/a€149.7m
ART Arteche Lantegi Elkartea
24.6x28.8%€361.9m

Price-To-Earnings versus peers: ART is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ART's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ART 24.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ART is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ART's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ART PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ART is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ART voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.55
€6.97
+6.4%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Nov ’25€6.10
€6.97
+14.2%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Oct ’25€6.50
€6.97
+7.2%
9.0%€7.55€6.10n/a3
Sep ’25€6.00
€6.03
+0.6%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Aug ’25€5.90
€6.03
+2.3%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Jul ’25€5.55
€6.03
+8.7%
17.9%€7.55€5.15n/a3
Jun ’25€5.05
€5.22
+3.4%
2.5%€5.40€5.11n/a3
May ’25€4.66
€5.22
+12.0%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Apr ’25€4.52
€5.22
+15.5%
2.5%€5.40€5.11n/a3
Mar ’25€3.64
€5.02
+37.9%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Feb ’25€3.72
€5.02
+34.9%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Jan ’25€4.00
€5.02
+25.5%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Dec ’24€3.84
€5.02
+30.7%
3.1%€5.15€4.80n/a3
Nov ’24€3.96
€5.02
+26.8%
3.1%€5.15€4.80€6.103
Oct ’24€3.90
€4.92
+26.2%
6.0%€5.15€4.50€6.503
Sep ’24€3.82
€4.85
+27.0%
5.5%€5.15€4.50€6.003
Aug ’24€3.84
€4.73
+23.3%
3.6%€4.90€4.50€5.903
Jul ’24€3.88
€4.65
+19.8%
2.6%€4.80€4.50€5.553
Jun ’24€4.04
€4.65
+15.0%
2.6%€4.80€4.50€5.053
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
2.6%€4.80€4.50€4.663
Apr ’24€3.90
€4.65
+19.1%
2.6%€4.80€4.50€4.523
Mar ’24€3.90
€4.55
+16.6%
5.6%€4.80€4.20€3.643
Feb ’24€3.80
€4.55
+19.6%
5.6%€4.80€4.20€3.723
Jan ’24€3.90
€4.55
+16.6%
5.6%€4.80€4.20€4.003
Dec ’23€3.80
€4.55
+19.6%
5.6%€4.80€4.20€3.843
Nov ’23€3.55
€4.55
+28.1%
5.6%€4.80€4.20€3.963

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

€1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

CAF

€31.95

7D

-3.8%

1Y

0.3%

Obrascón Huarte Lain

€168.1m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.28

7D

-3.3%

1Y

-36.3%

Azkoyen

€149.7m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.14

7D

-2.2%

1Y

7.7%