De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Palm Hills DevelopmentsE Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PHDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PHDC ( EGP6.56 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP0.48 )

Is PHDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHDC ( EGP6.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP0.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHDC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHDC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PHDC. Deze wordt berekend door PHDC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PHDC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	ج.م19.91b

PHDC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.7x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)	11.6x	n/a	ج.م19.3b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	3.5x	n/a	ج.م37.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding	24.9x	38.9%	ج.م127.5b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE	10.7x	n/a	ج.م4.0b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE	7.4x	37.1%	ج.م19.9b

Price-To-Earnings versus peers: PHDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het EG Real Estate -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.4x
Eerlijke PE Verhouding	10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م6.77	ج.م6.71 -0.8%	29.5%	ج.م8.78	ج.م3.80	n/a	4
Sep ’25	ج.م6.89	ج.م6.71 -2.6%	29.5%	ج.م8.78	ج.م3.80	n/a	4
Aug ’25	ج.م4.42	ج.م5.53 +25.1%	21.8%	ج.م7.11	ج.م3.80	n/a	4
Jul ’25	ج.م4.43	ج.م4.97 +12.1%	27.6%	ج.م7.11	ج.م3.75	n/a	4
Jun ’25	ج.م3.73	ج.م4.94 +32.4%	27.6%	ج.م7.11	ج.م3.75	n/a	4
May ’25	ج.م3.20	ج.م4.48 +39.8%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Apr ’25	ج.م3.60	ج.م4.48 +24.3%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Mar ’25	ج.م4.77	ج.م4.48 -6.2%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Feb ’25	ج.م3.22	ج.م4.10 +27.2%	21.7%	ج.م5.59	ج.م3.24	n/a	4
Jan ’25	ج.م2.66	ج.م3.65 +37.1%	28.5%	ج.م5.59	ج.م2.75	n/a	5
Dec ’24	ج.م2.86	ج.م3.65 +27.6%	28.5%	ج.م5.59	ج.م2.75	n/a	5
Nov ’24	ج.م2.64	ج.م3.40 +28.8%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	n/a	5
Oct ’24	ج.م2.16	ج.م3.40 +57.4%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	ج.م6.56	5
Sep ’24	ج.م1.96	ج.م3.40 +73.1%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	ج.م6.89	5
Aug ’24	ج.م2.02	ج.م3.31 +64.0%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م4.42	5
Jul ’24	ج.م2.12	ج.م3.31 +56.2%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م4.43	5
Jun ’24	ج.م2.07	ج.م3.31 +60.0%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م3.73	5
May ’24	ج.م2.00	ج.م3.19 +59.3%	16.2%	ج.م3.91	ج.م2.59	ج.م3.20	6
Apr ’24	ج.م1.83	ج.م3.19 +73.8%	16.2%	ج.م3.91	ج.م2.59	ج.م3.60	6
Mar ’24	ج.م2.11	ج.م2.93 +39.0%	22.9%	ج.م3.91	ج.م2.22	ج.م4.77	6
Feb ’24	ج.م2.11	ج.م2.93 +39.0%	22.9%	ج.م3.91	ج.م2.22	ج.م3.22	6
Jan ’24	ج.م1.96	ج.م2.84 +45.1%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.66	6
Dec ’23	ج.م1.72	ج.م2.84 +65.2%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.86	6
Nov ’23	ج.م1.46	ج.م2.84 +94.7%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.64	6
Oct ’23	ج.م1.33	ج.م2.88 +116.3%	19.1%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.16	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.