Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م43.8b

Palm Hills DevelopmentsE Waardering

Is PHDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van PHDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PHDC ( EGP15.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHDC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHDC?

Belangrijke metriek: Omdat PHDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHDC. Deze wordt berekend door PHDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHDC's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomstenج.م3.88b
Marktkapitalisatieج.م43.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
9.8xn/aج.م39.3b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
7xn/aج.م65.9b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
13.8x33.09%ج.م204.8b
ARAB Arab Developers Holding
59.2xn/aج.م5.7b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
11.3x51.39%ج.م43.9b

Price-To-Earnings versus peers: PHDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PHDC 11.3xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het EG Real Estate -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م15.44
ج.م17.46
+13.08%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
Jul ’27ج.م14.55
ج.م17.46
+20.00%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
Jun ’27ج.م15.96
ج.م17.46
+9.40%
21.43%ج.م23.30ج.م13.00n/a4
May ’27ج.م11.36
ج.م16.98
+49.50%
28.21%ج.م23.30ج.م11.70n/a3
Apr ’27ج.م8.35
ج.م13.83
+65.57%
15.37%ج.م15.95ج.م11.70n/a2
Mar ’27ج.م8.90
ج.م17.39
+95.37%
39.24%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Feb ’27ج.م8.70
ج.م17.39
+99.86%
39.24%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Jan ’27ج.م8.61
ج.م17.35
+101.54%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Dec ’26ج.م8.16
ج.م17.35
+112.65%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Nov ’26ج.م7.86
ج.م17.35
+120.77%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Oct ’26ج.م7.36
ج.م15.68
+112.99%
44.46%ج.م28.90ج.م8.97n/a5
Sep ’26ج.م8.00
ج.م15.64
+95.53%
49.81%ج.م28.90ج.م8.97n/a4
Aug ’26ج.م8.29
ج.م11.22
+35.38%
14.96%ج.م13.00ج.م8.97ج.م14.503
Jul ’26ج.م8.80
ج.م9.81
+11.48%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م14.554
Jun ’26ج.م7.99
ج.م9.81
+22.78%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م15.964
May ’26ج.م6.72
ج.م9.81
+45.98%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م11.364
Apr ’26ج.م7.07
ج.م9.81
+38.76%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.354
Mar ’26ج.م6.25
ج.م9.76
+56.20%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.904
Feb ’26ج.م6.55
ج.م9.76
+49.05%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27ج.م8.704
Jan ’26ج.م6.54
ج.م9.01
+37.81%
28.06%ج.م13.00ج.م6.00ج.م8.614
Dec ’25ج.م5.91
ج.م6.71
+13.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.164
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.81%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.864
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.32%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.364
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.004
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.06%
21.82%ج.م7.11ج.م3.80ج.م8.294
ج.م17.46
Fair Value
11.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/06 15:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/06 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Palm Hills Developments S.A.E. wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marlene MiladCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc
Athmane BenzerrougDeutsche Bank