Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م151.7b

Talaat Moustafa Group Holding Waardering

Is TMGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ج.م56.64
Fair Value
29.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TMGH ( EGP73.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP56.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMGH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMGH?

Belangrijke metriek: Omdat TMGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMGH. Deze wordt berekend door TMGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMGH's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomstenج.م15.41b
Marktkapitalisatieج.م151.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
5.5xn/aج.م51.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.2x24.27%ج.م23.3b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
6xn/aج.م23.7b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
11.7xn/aج.م6.3b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
9.8x12.09%ج.م151.7b

Price-To-Earnings versus peers: TMGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BONY Bonyan for Development and Trade
2.9xn/aUS$133.99m
NHPS National Company for Housing Professional Syndicates SAE
0.8xn/aUS$32.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TMGH 9.8xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het EG Real Estate -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMGH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م73.60
ج.م124.63
+69.33%
18.82%ج.م152.00ج.م87.20n/a4
Nov ’26ج.م57.51
ج.م114.20
+98.57%
24.44%ج.م152.00ج.م87.20n/a4
Oct ’26ج.م57.16
ج.م106.36
+86.07%
27.71%ج.م152.00ج.م75.00n/a5
Sep ’26ج.م55.00
ج.م106.36
+93.38%
27.71%ج.م152.00ج.م75.00n/a5
Aug ’26ج.م53.30
ج.م92.45
+73.45%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jul ’26ج.م55.00
ج.م92.45
+68.09%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jun ’26ج.م56.90
ج.م92.45
+62.48%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
May ’26ج.م51.93
ج.م92.45
+78.03%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Apr ’26ج.م53.10
ج.م94.07
+77.15%
20.20%ج.م120.00ج.م75.00n/a3
Mar ’26ج.م54.00
ج.م96.53
+78.75%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Feb ’26ج.م54.67
ج.م96.53
+76.56%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jan ’26ج.م56.00
ج.م96.53
+72.37%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Dec ’25ج.م57.62
ج.م88.70
+53.94%
10.93%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+56.95%
11.82%ج.م105.00ج.م75.00ج.م57.514
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.51%
12.31%ج.م109.30ج.م75.00ج.م57.165
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.13%
12.31%ج.م109.30ج.م75.00ج.م55.005
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.50%
13.72%ج.م109.30ج.م75.00ج.م53.304
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.16%
43.23%ج.م109.30ج.م15.00ج.م55.005
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.04%
43.23%ج.م109.30ج.م15.00ج.م56.905
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.36%
54.73%ج.م109.30ج.م15.00ج.م51.935
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.16%
54.73%ج.م109.30ج.م15.00ج.م53.105
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.13%
53.82%ج.م109.30ج.م15.00ج.م54.005
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.72%
41.32%ج.م42.95ج.م14.20ج.م54.675
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.71%
41.32%ج.م42.95ج.م14.20ج.م56.005
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.84%
41.30%ج.م42.95ج.م14.20ج.م57.625
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.35%
40.26%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
ج.م124.63
Fair Value
40.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 04:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Talaat Moustafa Group Holding wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Marlene MiladCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc