Hoe verhoudt PHDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PHDC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Hoe verhoudt PHDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de EG Real Estate industrie?

PHDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het EG Real Estate -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Wat is PHDC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Wat is de reële prijs van PHDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PHDC ( EGP5.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP7.49 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Palm Hills DevelopmentsE (CASE:PHDC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PHDC Overzicht aandelen

Palm Hills Developments S.A.E. ontwikkelt geïntegreerde residentiële, commerciële vastgoed- en resortprojecten, voornamelijk in Egypte. Meer informatie

PHDC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 25.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 38.22% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 106.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor PHDC uit onze risicocontroles.

Palm Hills Developments S.A.E. Concurrenten

Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)

CASE:OCDI

ج.م20.9b

Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)

CASE:EMFD

ج.م36.0b

Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE

CASE:ZMID

ج.م3.8b

Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH

ج.م120.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Palm Hills DevelopmentsE
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	ج.م5.58
52 Week Hoogtepunt	ج.م7.01
52 Week Laag	ج.م2.63
Bèta	0.93
11 maand verandering	-5.26%
3 maanden verandering	-5.58%
1 Jaar Verandering	86.62%
33 jaar verandering	215.97%
5 jaar verandering	186.15%
Verandering sinds IPO	-60.02%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PHDC	EG Real Estate	EG Markt
7D	-2.1%	-3.4%	-1.1%
1Y	86.6%	86.2%	26.3%

Rendement versus industrie: PHDC kwam overeen met de EG Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 86.2 %.

Rendement versus markt: PHDC overtrof de EG markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 26.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is PHDC's price volatile compared to industry and market?
PHDC volatility
PHDC Average Weekly Movement	7.6%
Real Estate Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in EG Market	9.5%
10% least volatile stocks in EG Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: PHDC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van PHDC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	n/a	Yasseen Ibrahim Mansour	www.palmhillsdevelopments.com

Palm Hills Developments S.A.E. ontwikkelt geïntegreerde residentiële, commerciële vastgoed- en resortprojecten, voornamelijk in Egypte. Het bedrijf bouwt en exploiteert villa's, appartementen, stads- en twin houses, chalets, strandhuizen, watervilla's en tesserae en palmresidenties en -villa's; en kantoorcentra. Daarnaast verhuurt, bouwt en exploiteert het hotels, motels, resorts en wooncomplexen, wekt het elektriciteit op, ontzilt het water, levert het sportvelddiensten en exploiteert en beheert het sportwedstrijden.

Palm Hills Developments S.A.E. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Palm Hills DevelopmentsE zich tot de beurswaarde?
PHDC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	ج.م16.07b
Inkomsten(TTM)	ج.م2.88b
Inkomsten(TTM)	ج.م24.14b

5.6x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is PHDC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PHDC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	ج.م24.14b
Kosten van inkomsten	ج.م16.05b
Brutowinst	ج.م8.09b
Overige uitgaven	ج.م5.21b
Inkomsten	ج.م2.88b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.00
Brutomarge	33.52%
Nettowinstmarge	11.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	113.3%

Hoe presteerde PHDC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

PHDC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Palm Hills Developments S.A.E. Concurrenten

CASE:OCDI

ج.م20.9b

CASE:EMFD

ج.م36.0b

CASE:ZMID

ج.م3.8b

CASE:TMGH

ج.م120.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Palm Hills Developments S.A.E. (CASE:PHDC) agreed to acquire 29.59% stake in Taaleem Management Services Company S.A.E. (CASE:TALM) for EGP 1.8 billion.

Consensus EPS estimates increase by 19%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ج.م0.23 (vs ج.م0.12 in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Palm Hills Developments S.A.E. (CASE:PHDC) agreed to acquire 29.59% stake in Taaleem Management Services Company S.A.E. (CASE:TALM) for EGP 1.8 billion.

Consensus EPS estimates increase by 19%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ج.م0.23 (vs ج.م0.12 in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 11% to ج.م5.53

Consensus revenue estimates increase by 20%

Consensus EPS estimates increase by 15%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 14%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Palm Hills Developments S.A.E., Annual General Meeting, Mar 25, 2024

Price target increased by 9.3% to ج.م4.48

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ج.م0.15 (vs ج.م0.12 in 3Q 2022)

Price target increased by 7.3% to ج.م3.65

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ج.م0.087 (vs ج.م0.084 in 2Q 2021)

New major risk - Financial data availability

Price target increased by 7.3% to ج.م3.30

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.6% to ج.م3.19

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 27% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.3% to ج.م3.08

Now 21% undervalued

Now 22% undervalued

Less than half of directors are independent

Palm Hills Developments S.A.E., Annual General Meeting, Nov 06, 2022

Price target increased to ج.م2.88

Less than half of directors are independent

Palm Hills Developments S.A.E. (CASE:PHDC) acquired additional 15.35% minority stake in International Company for Leasing S.A.E. (CASE:ICLE) for EGP 23.6 million.

Palm Hills Developments and Taaleem Management Services Ink Shareholder Agreement to Establish University in Badya, in Collaboration with Medical University of Vienna International

Palm Hills Developments Applies to Cancel Listing and Terminate GDR Programmes

Palm Hills Developments S.A.E. Decides To Cancel GDRs From LSE

New 90-day high - ج.م1.45

Arab African International Bank acquired 12.25% stake in Palm Hills Developments S.A.E. (CASE : PHDC) for for approximately EGP 540 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Palm Hills Developments S.A.E. Samenvatting

5.6x

0.7x

Inkomsten en omzet