Egyptian Chemical Industries

CASE:EGCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م8.7b

Egyptian Chemical Industries Waardering

Is EGCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGCH ( EGP7.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP33.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGCH?

Belangrijke metriek: Omdat EGCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGCH. Deze wordt berekend door EGCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGCH's PE Ratio?
PE-verhouding3.9x
Inkomstenج.م2.23b
Marktkapitalisatieج.م8.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.2x-3.8%ج.م9.7b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.9x10.6%ج.م10.9b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.5x16.1%ج.م17.5b
MICH Misr Chemical Industries
4.8x0.6%ج.م3.0b
EGCH Egyptian Chemical Industries
3.9x30.1%ج.م8.7b

Price-To-Earnings versus peers: EGCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGCH 3.9xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het EG Chemicals -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGCH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.9x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م7.29
ج.م9.61
+31.8%
4.1%ج.م10.00ج.م9.22n/a2
Dec ’25ج.م8.01
ج.م9.61
+20.0%
4.1%ج.م10.00ج.م9.22n/a2
Nov ’25ج.م8.38
ج.م12.72
+51.7%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Oct ’25ج.م8.70
ج.م12.72
+46.1%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Sep ’25ج.م9.12
ج.م12.72
+39.4%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Aug ’25ج.م8.56
ج.م12.72
+48.5%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Jun ’25ج.م7.76
ج.م12.92
+66.4%
19.5%ج.م15.43ج.م10.40n/a2
May ’25ج.م7.00
ج.م14.39
+105.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Apr ’25ج.م9.02
ج.م14.39
+59.5%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Mar ’25ج.م11.98
ج.م14.39
+20.1%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Feb ’25ج.م14.30
ج.م14.39
+0.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Jan ’25ج.م13.55
ج.م9.80
-27.7%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20ج.م7.082
Dec ’24ج.م12.61
ج.م9.80
-22.3%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20ج.م8.012
Nov ’24ج.م12.20
ج.م8.85
-27.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.382
Oct ’24ج.م10.32
ج.م8.85
-14.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.702
Sep ’24ج.م8.31
ج.م8.85
+6.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م9.122
Aug ’24ج.م8.49
ج.م8.85
+4.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.562
Jul ’24ج.م9.03
ج.م8.10
-10.3%
13.6%ج.م9.20ج.م7.00ج.م7.422
Jun ’24ج.م7.77
ج.م6.30
-18.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.762
May ’24ج.م7.87
ج.م6.30
-19.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Egyptian Chemical Industries wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michel SaidCI Capital Research
Yousef El HusseiniEFG-Hermes Research
Allen SandeepNaeem Holding