Egyptian Chemical Industries Waardering
Is EGCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EGCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EGCH ( EGP7.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( EGP24.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EGCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGCH?
Belangrijke metriek: Omdat EGCH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EGCH's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.1x |
| Inkomsten | ج.م2.54b |
| Marktkapitalisatie | ج.م15.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.1x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EGCH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.2x | ||
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 8x | 20.5% | ج.م18.7b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 13.5x | 15.4% | ج.م10.8b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 6.3x | -3.8% | ج.م9.9b |
MICH Misr Chemical Industries | 5.1x | 0.6% | ج.م3.1b |
EGCH Egyptian Chemical Industries | 6.1x | 27.5% | ج.م15.5b |
Price-To-Earnings versus peers: EGCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EGCH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Chemicals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EGCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het EG Chemicals -industriegemiddelde ( 7.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EGCH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ج.م7.79 | ج.م12.72 +63.2% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ج.م8.38 | ج.م12.72 +51.7% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م8.70 | ج.م12.72 +46.1% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م9.12 | ج.م12.72 +39.4% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م8.56 | ج.م12.72 +48.5% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م7.76 | ج.م12.92 +66.4% | 19.5% | ج.م15.43 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م7.00 | ج.م14.39 +105.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م9.02 | ج.م14.39 +59.5% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م11.98 | ج.م14.39 +20.1% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م14.30 | ج.م14.39 +0.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م13.55 | ج.م9.80 -27.7% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م12.61 | ج.م9.80 -22.3% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م12.20 | ج.م8.85 -27.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.38 | 2 |
| Oct ’24 | ج.م10.32 | ج.م8.85 -14.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.70 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م8.31 | ج.م8.85 +6.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م9.12 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م8.49 | ج.م8.85 +4.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.56 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م9.03 | ج.م8.10 -10.3% | 13.6% | ج.م9.20 | ج.م7.00 | ج.م7.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م7.77 | ج.م6.30 -18.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.76 | 2 |
| May ’24 | ج.م7.87 | ج.م6.30 -19.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Misr Chemical Industries
ج.م3.1b
Produces and sells in various chemical products in Egypt and the Middle East.
MICH
ج.م28.71
7D
-19.6%
1Y
10.8%
Egypt Aluminum
ج.م46.0b
Engages in the production and sale of aluminum products.
EGAL
ج.م111.55
7D
4.4%
1Y
65.8%
Misr Beni Suef CementE
ج.م3.2b
Produces and sells Portland cement, clinker, and related materials in Egypt.
MBSC
ج.م52.95
7D
4.2%
1Y
19.1%