Arabian Cement Company S.A.E.

CASE:ARCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م18.4b

Arabian Cement CompanyE Waardering

Is ARCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ARCC ( EGP49.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP30.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARCC?

Belangrijke metriek: Omdat ARCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARCC. Deze wordt berekend door ARCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARCC's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
Inkomstenج.م3.00b
Marktkapitalisatieج.م18.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)
11x-5.47%ج.م16.6b
SCEM Sinai Cement (S.A.E)
8.6x3.10%ج.م16.0b
MBSC Misr Beni Suef CementE
7.3x-13.18%ج.م14.6b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
9.1x1.50%ج.م17.5b
ARCC Arabian Cement CompanyE
6.1x-2.62%ج.م18.4b

Price-To-Earnings versus peers: ARCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARCC 6.1xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies58PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het African Basic Materials -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م49.07
ج.م52.65
+7.30%
11.86%ج.م58.40ج.م42.10n/a4
Jan ’27ج.م50.80
ج.م52.65
+3.64%
11.86%ج.م58.40ج.م42.10n/a4
Dec ’26ج.م51.20
ج.م52.65
+2.83%
11.86%ج.م58.40ج.م42.10n/a4
Nov ’26ج.م46.44
ج.م42.37
-8.77%
24.09%ج.م55.00ج.م30.00n/a3
Oct ’26ج.م38.50
ج.م37.20
-3.38%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Sep ’26ج.م39.11
ج.م37.20
-4.88%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Aug ’26ج.م39.03
ج.م37.20
-4.69%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Jul ’26ج.م36.21
ج.م37.20
+2.73%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Jun ’26ج.م31.01
ج.م27.30
-11.96%
9.89%ج.م30.00ج.م24.60n/a2
May ’26ج.م23.94
ج.م26.30
+9.86%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Apr ’26ج.م22.67
ج.م26.30
+16.01%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Mar ’26ج.م23.00
ج.م26.30
+14.35%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Feb ’26ج.م20.07
ج.م15.80
-21.28%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Jan ’26ج.م17.00
ج.م15.80
-7.06%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70ج.م50.803
Dec ’25ج.م15.00
ج.م15.80
+5.33%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70ج.م51.203
Nov ’25ج.م15.17
ج.م14.53
-4.25%
16.12%ج.م16.90ج.م10.70ج.م46.444
Oct ’25ج.م11.35
ج.م14.22
+25.30%
15.33%ج.م16.90ج.م10.70ج.م38.505
Sep ’25ج.م11.50
ج.م13.54
+17.71%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70ج.م39.113
Aug ’25ج.م10.02
ج.م13.54
+35.10%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70ج.م39.033
Jul ’25ج.م9.87
ج.م13.54
+37.15%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70ج.م36.213
Jun ’25ج.م9.96
ج.م13.35
+34.06%
16.76%ج.م16.90ج.م10.70ج.م31.014
May ’25ج.م11.29
ج.م12.17
+7.79%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.943
Apr ’25ج.م11.41
ج.م12.17
+6.66%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م22.673
Mar ’25ج.م16.04
ج.م12.17
-24.13%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.003
Feb ’25ج.م9.99
ج.م12.38
+23.94%
14.04%ج.م15.10ج.م10.30ج.م20.075
Jan ’25ج.م10.00
ج.م12.38
+23.82%
14.04%ج.م15.10ج.م10.30ج.م17.005
ج.م52.65
Fair Value
6.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/08 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/08 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arabian Cement Company S.A.E. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ahmed SolimanCI Capital Research