Arabian Cement Company S.A.E.

CASE:ARCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م8.6b

Arabian Cement CompanyE Waardering

Is ARCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م20.99
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARCC ( EGP22.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP20.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARCC?

Belangrijke metriek: Omdat ARCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARCC. Deze wordt berekend door ARCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARCC's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomstenج.م848.29m
Marktkapitalisatieج.م8.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
SCEM Sinai Cement (S.A.E)
1.8xn/aج.م5.4b
MBSC Misr Beni Suef CementE
11xn/aج.م4.6b
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)
10.3xn/aج.م2.4b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.3x3.8%ج.م9.9b
ARCC Arabian Cement CompanyE
10.1x21.7%ج.م8.6b

Price-To-Earnings versus peers: ARCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARCC 10.1xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies55PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het African Basic Materials -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م22.64
ج.م26.30
+16.2%
6.5%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Mar ’26ج.م23.00
ج.م26.30
+14.3%
6.5%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Feb ’26ج.م20.07
ج.م15.80
-21.3%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Jan ’26ج.م17.00
ج.م15.80
-7.1%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Dec ’25ج.م15.00
ج.م15.80
+5.3%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Nov ’25ج.م15.17
ج.م14.53
-4.3%
16.1%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
Oct ’25ج.م11.35
ج.م14.22
+25.3%
15.3%ج.م16.90ج.م10.70n/a5
Sep ’25ج.م11.50
ج.م13.54
+17.7%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Aug ’25ج.م10.02
ج.م13.54
+35.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jul ’25ج.م9.87
ج.م13.54
+37.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jun ’25ج.م9.96
ج.م13.35
+34.1%
16.8%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
May ’25ج.م11.29
ج.م12.17
+7.8%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Apr ’25ج.م11.41
ج.م12.17
+6.7%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Mar ’25ج.م16.04
ج.م12.17
-24.1%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.003
Feb ’25ج.م9.99
ج.م12.38
+23.9%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30ج.م20.075
Jan ’25ج.م10.00
ج.م12.38
+23.8%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30ج.م17.005
Dec ’24ج.م9.68
ج.م11.77
+21.6%
16.5%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.005
Nov ’24ج.م9.18
ج.م11.51
+25.4%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.174
Oct ’24ج.م7.98
ج.م11.51
+44.2%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.354
Sep ’24ج.م7.32
ج.م11.45
+56.4%
16.4%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.505
Aug ’24ج.م7.26
ج.م11.64
+60.3%
17.6%ج.م15.10ج.م9.94ج.م10.024
Jul ’24ج.م8.50
ج.م9.68
+13.9%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.873
Jun ’24ج.م7.99
ج.م9.68
+21.2%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.963
May ’24ج.م8.46
ج.م9.68
+14.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.293
Apr ’24ج.م7.72
ج.م9.68
+25.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.413
Mar ’24ج.م8.07
ج.م9.68
+20.0%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م16.043
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م26.30
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 23:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arabian Cement Company S.A.E. wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullBeltone Financial
Dareen El ArousyBeltone Financial