Sidi Kerir Petrochemicals Co.

CASE:SKPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م19.9b

Sidi Kerir Petrochemicals Waardering

Is SKPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م11.52
Fair Value
90.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SKPC ( EGP21.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP11.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKPC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKPC?

Belangrijke metriek: Omdat SKPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SKPC. Deze wordt berekend door SKPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SKPC's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
Inkomstenج.م2.27b
Marktkapitalisatieج.م19.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SKPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.4x3.8%ج.م10.0b
MICH Misr Chemical Industries
4.6xn/aج.م2.9b
EGCH Egyptian Chemical Industries
7.2xn/aج.م16.0b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
29xn/aج.م542.4m
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8.8x7.7%ج.م19.9b

Price-To-Earnings versus peers: SKPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SKPC 8.8xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SKPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het EG Chemicals -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SKPC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م21.92
ج.م25.39
+15.8%
23.7%ج.م36.22ج.م17.00n/a6
Mar ’26ج.م22.21
ج.م25.39
+14.3%
23.7%ج.م36.22ج.م17.00n/a6
Feb ’26ج.م19.91
ج.م25.39
+27.5%
23.7%ج.م36.22ج.م17.00n/a6
Jan ’26ج.م19.25
ج.م26.29
+36.6%
22.8%ج.م36.22ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م20.75
ج.م28.95
+39.5%
24.7%ج.م38.50ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م21.00
ج.م29.40
+40.0%
25.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Oct ’25ج.م23.54
ج.م29.16
+23.9%
22.2%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Sep ’25ج.م24.49
ج.م29.26
+19.5%
21.8%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Aug ’25ج.م22.67
ج.م29.42
+29.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jul ’25ج.م23.68
ج.م29.42
+24.3%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jun ’25ج.م24.98
ج.م29.42
+17.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
May ’25ج.م23.29
ج.م30.21
+29.7%
21.1%ج.م41.17ج.م18.33n/a9
Apr ’25ج.م23.75
ج.م29.08
+22.4%
17.5%ج.م37.33ج.م18.33n/a9
Mar ’25ج.م25.13
ج.م28.84
+14.8%
18.6%ج.م37.33ج.م18.33ج.م22.218
Feb ’25ج.م34.59
ج.م25.45
-26.4%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م19.918
Jan ’25ج.م24.23
ج.م25.45
+5.1%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م19.258
Dec ’24ج.م24.33
ج.م25.45
+4.6%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م20.758
Nov ’24ج.م23.36
ج.م23.51
+0.7%
20.6%ج.م32.42ج.م16.67ج.م21.008
Oct ’24ج.م22.25
ج.م23.08
+3.7%
20.7%ج.م32.42ج.م16.67ج.م23.548
Sep ’24ج.م20.93
ج.م19.84
-5.2%
14.2%ج.م23.33ج.م15.52ج.م24.497
Aug ’24ج.م18.75
ج.م18.42
-1.8%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م22.677
Jul ’24ج.م18.48
ج.م18.42
-0.3%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م23.687
Jun ’24ج.م17.24
ج.م16.57
-3.9%
25.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م24.987
May ’24ج.م18.47
ج.م16.32
-11.6%
24.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م23.297
Apr ’24ج.م17.17
ج.م14.82
-13.7%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م23.756
Mar ’24ج.م14.01
ج.م14.82
+5.8%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م25.136
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ج.م25.39
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 05:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sidi Kerir Petrochemicals Co. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Salma KharbachiAlphaMena
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.