Eastern CompanyE Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EAST ( EGP27.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( EGP19.78 )

Is EAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EAST ( EGP27.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP19.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAST?

Belangrijke metriek: Omdat EAST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EAST. Deze wordt berekend door EAST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EAST's PE Ratio?
PE-verhouding	9.3x
Inkomsten	ج.م8.91b
Marktkapitalisatie	ج.م82.50b

EAST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12x
JUFO Juhayna Food IndustriesE	12.7x	19.5%	ج.م31.5b
BATBC British American Tobacco Bangladesh	11.1x	n/a	৳194.4b
TABAK Philip Morris CR	12.5x	n/a	Kč44.4b
UVV Universal	11.6x	n/a	US$1.4b
EAST Eastern CompanyE	9.3x	21.7%	ج.م82.5b

Price-To-Earnings versus peers: EAST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het African Tobacco -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.3x
Eerlijke PE Verhouding	17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م27.50	ج.م32.33 +17.6%	30.6%	ج.م43.70	ج.م16.48	n/a	4
Nov ’25	ج.م27.30	ج.م30.63 +12.2%	26.9%	ج.م36.90	ج.م16.48	n/a	4
Oct ’25	ج.م26.00	ج.م30.63 +17.8%	26.9%	ج.م36.90	ج.م16.48	n/a	4
Sep ’25	ج.م25.32	ج.م28.70 +13.4%	25.8%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	4
Aug ’25	ج.م22.96	ج.م28.71 +25.1%	23.0%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	5
Jul ’25	ج.م18.05	ج.م27.82 +54.1%	22.9%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Jun ’25	ج.م20.52	ج.م27.29 +33.0%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
May ’25	ج.م17.10	ج.م27.29 +59.5%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Apr ’25	ج.م19.57	ج.م25.96 +32.6%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Mar ’25	ج.م26.89	ج.م25.96 -3.4%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Feb ’25	ج.م24.16	ج.م23.93 -0.9%	16.1%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	6
Jan ’25	ج.م21.11	ج.م23.56 +11.6%	17.5%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	5
Dec ’24	ج.م19.25	ج.م21.33 +10.8%	24.6%	ج.م28.77	ج.م13.75	n/a	6
Nov ’24	ج.م18.77	ج.م20.27 +8.0%	23.9%	ج.م26.91	ج.م13.75	ج.م27.30	6
Oct ’24	ج.م18.54	ج.م17.67 -4.7%	11.5%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م26.00	6
Sep ’24	ج.م15.09	ج.م17.02 +12.8%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م25.32	6
Aug ’24	ج.م13.05	ج.م17.02 +30.5%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م22.96	6
Jul ’24	ج.م15.86	ج.م16.07 +1.3%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م18.05	6
Jun ’24	ج.م14.12	ج.م16.07 +13.8%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م20.52	6
May ’24	ج.م12.92	ج.م15.53 +20.2%	11.0%	ج.م18.38	ج.م13.75	ج.م17.10	5
Apr ’24	ج.م13.01	ج.م14.99 +15.2%	13.2%	ج.م18.38	ج.م12.27	ج.م19.57	6
Mar ’24	ج.م14.04	ج.م14.52 +3.4%	15.0%	ج.م18.38	ج.م11.67	ج.م26.89	7
Feb ’24	ج.م13.38	ج.م13.30 -0.6%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م24.16	6
Jan ’24	ج.م10.64	ج.م13.30 +25.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م21.11	6
Dec ’23	ج.م10.22	ج.م13.30 +30.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م19.25	6
Nov ’23	ج.م8.62	ج.م13.82 +60.4%	12.6%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م18.77	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Middle & West Delta Flour Mills

ج.م2.3b

Engages in the manufacture, storage, trading, importing, and exporting of grain, and its products and alternatives.

WCDF

ج.م306.30

2.0%

60.9%