Eastern Company S.A.E

CASE:EAST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ج.م89.9b

Eastern CompanyE Waardering

Is EAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م27.65
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EAST ( EGP29.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP27.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAST?

Belangrijke metriek: Omdat EAST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EAST. Deze wordt berekend door EAST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EAST's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomstenج.م8.91b
Marktkapitalisatieج.م89.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
13.4x17.9%ج.م33.4b
BATBC British American Tobacco Bangladesh
10.8xn/a৳189.1b
TABAK Philip Morris CR
13.5xn/aKč47.7b
UVV Universal
10.7xn/aUS$1.3b
EAST Eastern CompanyE
10.1x20.2%ج.م89.9b

Price-To-Earnings versus peers: EAST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAST 10.1xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het African Tobacco -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeج.م29.95
ج.م38.30
+27.9%
29.3%ج.م48.11ج.م16.48n/a5
Feb ’26ج.م29.13
ج.م35.84
+23.1%
31.4%ج.م43.80ج.م16.48n/a4
Jan ’26ج.م29.50
ج.م35.99
+22.0%
31.6%ج.م43.80ج.م16.48n/a4
Dec ’25ج.م27.92
ج.م32.33
+15.8%
30.6%ج.م43.70ج.م16.48n/a4
Nov ’25ج.م27.30
ج.م30.63
+12.2%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Oct ’25ج.م26.00
ج.م30.63
+17.8%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Sep ’25ج.م25.32
ج.م28.70
+13.4%
25.8%ج.م34.94ج.م16.48n/a4
Aug ’25ج.م22.96
ج.م28.71
+25.1%
23.0%ج.م34.94ج.م16.48n/a5
Jul ’25ج.م18.05
ج.م27.82
+54.1%
22.9%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Jun ’25ج.م20.52
ج.م27.29
+33.0%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
May ’25ج.م17.10
ج.م27.29
+59.5%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Apr ’25ج.م19.57
ج.م25.96
+32.6%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Mar ’25ج.م26.89
ج.م25.96
-3.4%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Feb ’25ج.م24.16
ج.م23.93
-0.9%
16.1%ج.م28.77ج.م16.48ج.م29.136
Jan ’25ج.م21.11
ج.م23.56
+11.6%
17.5%ج.م28.77ج.م16.48ج.م29.505
Dec ’24ج.م19.25
ج.م21.33
+10.8%
24.6%ج.م28.77ج.م13.75ج.م27.926
Nov ’24ج.م18.77
ج.م20.27
+8.0%
23.9%ج.م26.91ج.م13.75ج.م27.306
Oct ’24ج.م18.54
ج.م17.67
-4.7%
11.5%ج.م19.77ج.م13.75ج.م26.006
Sep ’24ج.م15.09
ج.م17.02
+12.8%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م25.326
Aug ’24ج.م13.05
ج.م17.02
+30.5%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م22.966
Jul ’24ج.م15.86
ج.م16.07
+1.3%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م18.056
Jun ’24ج.م14.12
ج.م16.07
+13.8%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م20.526
May ’24ج.م12.92
ج.م15.53
+20.2%
11.0%ج.م18.38ج.م13.75ج.م17.105
Apr ’24ج.م13.01
ج.م14.99
+15.2%
13.2%ج.م18.38ج.م12.27ج.م19.576
Mar ’24ج.م14.04
ج.م14.52
+3.4%
15.0%ج.م18.38ج.م11.67ج.م26.897
Feb ’24ج.م13.38
ج.م13.30
-0.6%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م24.166
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م38.30
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eastern Company S.A.E wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Meriem KaddourAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Neveen GhonimaBeltone Financial