Philip Morris CR a.s.

SEP:TABAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč50.3b

Philip Morris CR Waardering

Is TABAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TABAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč56.47k
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TABAK ( CZK18380 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK56471.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TABAK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TABAK?

Belangrijke metriek: Omdat TABAK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TABAK. Deze wordt berekend door TABAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TABAK's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenKč3.34b
MarktkapitalisatieKč50.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TABAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TABAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
KOFOL Kofola CeskoSlovensko
17xn/aKč10.1b
EAST Eastern CompanyE
9.1x17.94%ج.م97.5b
UVV Universal
11.6xn/aUS$1.5b
BATBC British American Tobacco Bangladesh
8.7x10.95%৳144.7b
TABAK Philip Morris CR
15xn/aKč50.3b

Price-To-Earnings versus peers: TABAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TABAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TABAK 15.1xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies11PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TABAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TABAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TABAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TABAK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TABAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč18,380.00
Kč16,973.50
-7.65%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
May ’26Kč17,820.00
Kč16,973.50
-4.75%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Apr ’26Kč17,900.00
Kč16,973.50
-5.18%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Mar ’26Kč17,140.00
Kč16,973.50
-0.97%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Feb ’26Kč17,160.00
Kč16,973.50
-1.09%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Jan ’26Kč16,780.00
Kč16,973.50
+1.15%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Dec ’25Kč16,200.00
Kč16,973.50
+4.77%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Nov ’25Kč16,180.00
Kč16,973.50
+4.90%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Oct ’25Kč15,400.00
Kč16,973.50
+10.22%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Sep ’25Kč15,180.00
Kč17,369.00
+14.42%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Aug ’25Kč15,380.00
Kč17,369.00
+12.93%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Jul ’25Kč15,400.00
Kč17,369.00
+12.79%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Jun ’25Kč14,960.00
Kč17,369.00
+16.10%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
May ’25Kč16,000.00
Kč17,369.00
+8.56%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,820.003
Apr ’25Kč15,820.00
Kč17,369.00
+9.79%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,900.003
Mar ’25Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.02%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč17,140.002
Feb ’25Kč16,060.00
Kč18,254.50
+13.66%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč17,160.002
Jan ’25Kč15,620.00
Kč18,254.50
+16.87%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,780.002
Dec ’24Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.02%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,200.002
Nov ’24Kč16,000.00
Kč18,254.50
+14.09%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,180.002
Oct ’24Kč17,160.00
Kč18,254.50
+6.38%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,400.002
Sep ’24Kč17,260.00
Kč18,254.50
+5.76%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,180.002
Aug ’24Kč17,140.00
Kč18,254.50
+6.50%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,380.002
Jul ’24Kč16,720.00
Kč18,254.50
+9.18%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,400.002
Jun ’24Kč16,760.00
Kč18,254.50
+8.92%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč14,960.002
May ’24Kč17,660.00
Kč18,254.50
+3.37%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,000.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
Kč16.97k
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 17:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Philip Morris CR a.s. wordt gevolgd door 7 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jan BystrickyErste Group Bank AG
Jan SafranekErste Group Bank AG
William KubikJ & T Banka