alBaraka Bank EgyptE Waardering

Is SAUD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAUD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAUD ( EGP13.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( EGP13.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAUD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAUD?

Belangrijke metriek: Omdat SAUD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAUD. Deze wordt berekend door SAUD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAUD's PE Ratio?
PE-verhouding	4.1x
Inkomsten	ج.م2.46b
Marktkapitalisatie	ج.م10.14b

SAUD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAUD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAUD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.2x
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)	3.5x	n/a	US$137.7m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)	3.4x	n/a	ج.م12.0b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.2x	1.1%	ج.م25.5b
UBEE United Bank	2.7x	n/a	ج.م5.5b
SAUD alBaraka Bank EgyptE	4.1x	15.8%	ج.م10.1b

Price-To-Earnings versus peers: SAUD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAUD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAUD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAUD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAUD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.1x
Eerlijke PE Verhouding	4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAUD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAUD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ج.م13.95	ج.م16.15 +15.7%	38.8%	ج.م25.00	ج.م11.60	n/a	3
Nov ’25	ج.م13.91	ج.م11.72 -15.7%	1.0%	ج.م11.84	ج.م11.60	n/a	2
Oct ’25	ج.م11.77	ج.م11.72 -0.4%	1.0%	ج.م11.84	ج.م11.60	n/a	2
Sep ’25	ج.م11.20	ج.م11.72 +4.6%	1.0%	ج.م11.84	ج.م11.60	n/a	2
Aug ’25	ج.م10.86	ج.م11.72 +7.9%	1.0%	ج.م11.84	ج.م11.60	n/a	2
May ’25	ج.م10.79	ج.م14.45 +33.9%	5.2%	ج.م15.20	ج.م13.70	n/a	2
Apr ’25	ج.م11.35	ج.م14.45 +27.3%	5.2%	ج.م15.20	ج.م13.70	n/a	2
Mar ’25	ج.م14.06	ج.م14.45 +2.8%	5.2%	ج.م15.20	ج.م13.70	n/a	2
Feb ’25	ج.م15.66	ج.م14.45 -7.7%	5.2%	ج.م15.20	ج.م13.70	n/a	2
Jan ’25	ج.م11.50	ج.م14.45 +25.7%	5.2%	ج.م15.20	ج.م13.70	n/a	2
Dec ’24	ج.م11.46	ج.م10.96 -4.4%	38.7%	ج.م15.20	ج.م6.71	n/a	2
Nov ’24	ج.م9.85	ج.م10.96 +11.2%	38.7%	ج.م15.20	ج.م6.71	ج.م13.91	2
Oct ’24	ج.م9.14	ج.م9.11 -0.3%	26.3%	ج.م11.51	ج.م6.71	ج.م11.77	2
Sep ’24	ج.م9.38	ج.م9.11 -2.9%	26.3%	ج.م11.51	ج.م6.71	ج.م11.20	2
Aug ’24	ج.م8.11	ج.م9.11 +12.3%	26.3%	ج.م11.51	ج.م6.71	ج.م10.86	2
Jul ’24	ج.م8.37	ج.م9.11 +8.8%	26.3%	ج.م11.51	ج.م6.71	ج.م10.73	2
Jun ’24	ج.م8.29	ج.م8.71 +5.0%	22.9%	ج.م10.70	ج.م6.71	ج.م10.94	2
May ’24	ج.م8.17	ج.م8.71 +6.5%	22.9%	ج.م10.70	ج.م6.71	ج.م10.79	2
Apr ’24	ج.م7.54	ج.م8.15 +8.1%	17.7%	ج.م9.59	ج.م6.71	ج.م11.35	2
Mar ’24	ج.م8.96	ج.م7.46 -16.8%	20.5%	ج.م9.59	ج.م6.08	ج.م14.06	3
Feb ’24	ج.م9.05	ج.م7.46 -17.6%	20.5%	ج.م9.59	ج.م6.08	ج.م15.66	3
Jan ’24	ج.م8.26	ج.م7.46 -9.7%	20.5%	ج.م9.59	ج.م6.08	ج.م11.50	3
Dec ’23	ج.م6.86	ج.م7.46 +8.7%	20.5%	ج.م9.59	ج.م6.08	ج.م11.46	3
Nov ’23	ج.م5.05	ج.م7.46 +47.6%	20.5%	ج.م9.59	ج.م6.08	ج.م9.85	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Commercial International Bank (Egypt)E

ج.م243.0b

Provides retail, corporate, and investment banking services in Egypt.

COMI

ج.م79.85

-2.3%

2.7%