Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

CASE:EGBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$137.7m

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) Waardering

Is EGBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGBE ( $0.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGBE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGBE?

Belangrijke metriek: Omdat EGBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGBE. Deze wordt berekend door EGBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGBE's PE Ratio?
PE-verhouding2.9x
Inkomstenج.م2.33b
Marktkapitalisatieج.م6.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
4.2x15.8%ج.م10.3b
UBEE United Bank
2.7xn/aج.م5.5b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.4xn/aج.م12.3b
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE
2.3xn/aUS$69.8m
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
2.9xn/aUS$137.7m

Price-To-Earnings versus peers: EGBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGBE 2.9xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EGBE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.27
US$0.35
+30.1%
39.3%US$0.54US$0.21n/a3
Nov ’25US$0.28
US$0.26
-6.1%
19.3%US$0.31US$0.21n/a2
Oct ’25US$0.29
US$0.26
-10.9%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Sep ’25US$0.25
US$0.26
+3.4%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Aug ’25US$0.29
US$0.26
-10.3%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Jul ’25US$0.29
US$0.36
+23.2%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
Jun ’25US$0.31
US$0.36
+16.6%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
May ’25US$0.31
US$0.30
-1.2%
26.8%US$0.38US$0.19n/a3
Apr ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.40
+19.6%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.30
US$0.40
+31.0%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Dec ’24US$0.30
US$0.34
+11.3%
13.0%US$0.38US$0.29n/a2
Nov ’24US$0.31
US$0.34
+7.8%
13.0%US$0.38US$0.29US$0.282
Oct ’24US$0.33
US$0.36
+10.9%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Sep ’24US$0.34
US$0.36
+7.4%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.253
Aug ’24US$0.34
US$0.36
+7.7%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jul ’24US$0.37
US$0.36
-2.5%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jun ’24US$0.40
US$0.36
-8.2%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
May ’24US$0.43
US$0.36
-15.1%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.313
Mar ’24US$0.46
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.333
Feb ’24US$0.47
US$0.37
-21.6%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.313
Jan ’24US$0.48
US$0.37
-22.5%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.303
Dec ’23US$0.43
US$0.38
-11.5%
0.2%US$0.38US$0.38US$0.302
Nov ’23US$0.43
US$0.42
-1.1%
12.9%US$0.47US$0.37US$0.312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Commercial International Bank (Egypt)E

ج.م242.9b

Provides retail, corporate, and investment banking services in Egypt.

COMI

ج.م79.81

7D

-3.4%

1Y

0.6%