Egyptian Gulf Bank (S.A.E)

CASE:EGBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$136.2m

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) Waardering

Is EGBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGBE ( $0.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGBE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGBE?

Belangrijke metriek: Omdat EGBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGBE. Deze wordt berekend door EGBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGBE's PE Ratio?
PE-verhouding3.6x
Inkomstenج.م1.93b
Marktkapitalisatieج.م6.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
SAUD alBaraka Bank EgyptE
3.8x15.8%ج.م9.3b
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.2xn/aج.م11.3b
UBEE United Bank
6.8xn/aج.م15.8b
SAIB Société Arabe Internationale de BanqueE
2.3xn/aUS$69.8m
EGBE Egyptian Gulf Bank (S.A.E)
3.6xn/aUS$136.2m

Price-To-Earnings versus peers: EGBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGBE 3.6xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het EG Banks -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EGBE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.27
US$0.35
+31.6%
39.3%US$0.54US$0.21n/a3
Dec ’25US$0.27
US$0.35
+29.2%
39.3%US$0.54US$0.21n/a3
Nov ’25US$0.28
US$0.26
-6.1%
19.3%US$0.31US$0.21n/a2
Oct ’25US$0.29
US$0.26
-10.9%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Sep ’25US$0.25
US$0.26
+3.4%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Aug ’25US$0.29
US$0.26
-10.3%
21.0%US$0.31US$0.20n/a2
Jul ’25US$0.29
US$0.36
+23.2%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
Jun ’25US$0.31
US$0.36
+16.6%
5.8%US$0.38US$0.34n/a2
May ’25US$0.31
US$0.30
-1.2%
26.8%US$0.38US$0.19n/a3
Apr ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.40
+19.6%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Feb ’25US$0.31
US$0.40
+29.1%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Jan ’25US$0.30
US$0.40
+31.0%
23.2%US$0.52US$0.29n/a3
Dec ’24US$0.30
US$0.34
+11.3%
13.0%US$0.38US$0.29US$0.272
Nov ’24US$0.31
US$0.34
+7.8%
13.0%US$0.38US$0.29US$0.282
Oct ’24US$0.33
US$0.36
+10.9%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Sep ’24US$0.34
US$0.36
+7.4%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.253
Aug ’24US$0.34
US$0.36
+7.7%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jul ’24US$0.37
US$0.36
-2.5%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.293
Jun ’24US$0.40
US$0.36
-8.2%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
May ’24US$0.43
US$0.36
-15.1%
4.5%US$0.38US$0.34US$0.313
Apr ’24US$0.42
US$0.33
-21.6%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.313
Mar ’24US$0.46
US$0.33
-28.5%
23.5%US$0.38US$0.22US$0.333
Feb ’24US$0.47
US$0.37
-21.6%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.313
Jan ’24US$0.48
US$0.37
-22.5%
21.7%US$0.46US$0.27US$0.303
Dec ’23US$0.43
US$0.38
-11.5%
0.2%US$0.38US$0.38US$0.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 21:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Egyptian Gulf Bank (S.A.E) wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research