Ørsted A/S

CPSE:ORSTED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 116.1b

Ørsted Waardering

Is ORSTED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORSTED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 390.77
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORSTED ( DKK276.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK390.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORSTED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORSTED?

Belangrijke metriek: Omdat ORSTED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORSTED. Deze wordt berekend door ORSTED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORSTED's PE Ratio?
PE-verhouding102.8x
InkomstenDKK 1.13b
MarktkapitalisatieDKK 116.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORSTED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORSTED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
916 China Longyuan Power Group
10.3x12.48%HK$113.1b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
16.2x6.91%RON 54.9b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
19.9x11.30%CN¥121.9b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
20.4x4.84%CN¥178.4b
ORSTED Ørsted
102.8x24.87%DKK 116.1b

Price-To-Earnings versus peers: ORSTED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORSTED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORSTED 102.8xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORSTED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.8 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORSTED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORSTED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORSTED te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORSTED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 276.20
DKK 311.80
+12.89%
17.17%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.30
DKK 310.28
+15.65%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.60
DKK 344.95
+28.91%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.60
DKK 361.71
+20.73%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.20
DKK 364.32
+15.58%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 278.10
DKK 397.97
+43.10%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 324.20
DKK 452.39
+39.54%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 391.80
DKK 463.96
+18.42%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 408.50
DKK 466.52
+14.20%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 442.30
DKK 464.42
+5.00%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 390.60
DKK 453.88
+16.20%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 410.80
DKK 456.33
+11.08%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 376.00
DKK 456.75
+21.48%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 418.90
DKK 454.63
+8.53%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.3024
May ’25DKK 381.50
DKK 453.17
+18.79%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.6024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.6025
Mar ’25DKK 387.20
DKK 440.18
+13.68%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.2025
Feb ’25DKK 393.40
DKK 432.17
+9.85%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 278.1024
Jan ’25DKK 374.30
DKK 413.96
+10.60%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 324.2024
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 391.8023
Nov ’24DKK 252.50
DKK 541.67
+114.52%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 408.5024
Oct ’24DKK 385.10
DKK 573.54
+48.93%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 442.3024
Sep ’24DKK 447.20
DKK 649.20
+45.17%
18.62%DKK 975.00DKK 417.00DKK 390.6025
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.03%
13.49%DKK 975.00DKK 474.00DKK 410.8026
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.78%
15.04%DKK 975.00DKK 474.00DKK 376.0025
Jun ’24DKK 621.20
DKK 731.08
+17.69%
15.62%DKK 975.00DKK 474.00DKK 418.9024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 311.80
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/17 06:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/17 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander