Ørsted Waardering

Is ORSTED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van ORSTED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ORSTED ( DKK135.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK256.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORSTED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORSTED?

Belangrijke metriek: Omdat ORSTED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ORSTED. Deze wordt berekend door ORSTED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORSTED's PS Ratio?
PS Verhouding	2.1x
Verkoop	DKK 83.67b
Marktkapitalisatie	DKK 178.81b

ORSTED belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ORSTED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.8x
BREN Barito Renewables Energy	38.5x	28.17%	Rp433.4t
600025 Huaneng Lancang River Hydropower	6.8x	3.94%	CN¥183.1b
001248 China Resources New Energy Holdings	6.9x	n/a	CN¥155.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica	7x	2.51%	RON 79.9b
ORSTED Ørsted	2.1x	4.08%	DKK 178.8b

Price-To-Sales versus peers: ORSTED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ORSTED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORSTED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORSTED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.1x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ORSTED te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORSTED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 135.35	DKK 172.30 +27.30%	12.03%	DKK 220.00	DKK 130.00	n/a	23
Sep ’27	DKK 137.60	DKK 172.30 +25.22%	12.03%	DKK 220.00	DKK 130.00	n/a	23
Aug ’27	DKK 145.00	DKK 171.09 +17.99%	14.02%	DKK 225.00	DKK 120.00	n/a	23
Jul ’27	DKK 149.70	DKK 171.09 +14.29%	14.02%	DKK 225.00	DKK 120.00	n/a	23
Jun ’27	DKK 166.25	DKK 168.96 +1.63%	14.86%	DKK 225.00	DKK 120.00	n/a	24
May ’27	DKK 170.00	DKK 159.92 -5.93%	14.17%	DKK 210.00	DKK 120.00	n/a	24
Apr ’27	DKK 158.25	DKK 154.00 -2.69%	13.30%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	23
Mar ’27	DKK 150.00	DKK 149.91 -0.058%	14.23%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	23
Feb ’27	DKK 141.60	DKK 143.08 +1.05%	12.06%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	24
Jan ’27	DKK 122.35	DKK 137.39 +12.29%	13.95%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	23
Dec ’26	DKK 136.65	DKK 133.08 -2.62%	12.97%	DKK 170.00	DKK 105.60	n/a	21
Nov ’26	DKK 115.80	DKK 139.31 +20.31%	28.22%	DKK 300.00	DKK 105.60	n/a	21
Oct ’26	DKK 117.00	DKK 156.77 +33.99%	39.52%	DKK 320.00	DKK 105.60	n/a	17
Sep ’26	DKK 200.00	DKK 256.08 +28.04%	22.78%	DKK 375.00	DKK 175.00	DKK 137.60	19
Aug ’26	DKK 308.20	DKK 315.93 +2.51%	17.32%	DKK 430.00	DKK 211.00	DKK 145.00	23
Jul ’26	DKK 281.30	DKK 310.50 +10.38%	17.22%	DKK 430.00	DKK 211.00	DKK 149.70	23
Jun ’26	DKK 268.30	DKK 310.28 +15.65%	17.36%	DKK 430.00	DKK 211.00	DKK 166.25	23
May ’26	DKK 267.60	DKK 344.95 +28.91%	13.74%	DKK 430.00	DKK 239.95	DKK 170.00	23
Apr ’26	DKK 299.60	DKK 361.71 +20.73%	11.30%	DKK 460.00	DKK 300.00	DKK 158.25	23
Mar ’26	DKK 315.20	DKK 364.32 +15.58%	12.18%	DKK 460.00	DKK 300.00	DKK 150.00	23
Feb ’26	DKK 278.10	DKK 397.97 +43.10%	13.40%	DKK 518.00	DKK 300.00	DKK 141.60	23
Jan ’26	DKK 324.20	DKK 452.39 +39.54%	10.84%	DKK 540.00	DKK 365.00	DKK 122.35	23
Dec ’25	DKK 391.80	DKK 463.96 +18.42%	8.98%	DKK 540.00	DKK 390.00	DKK 136.65	23
Nov ’25	DKK 408.50	DKK 466.52 +14.20%	9.99%	DKK 540.00	DKK 385.00	DKK 115.80	23
Oct ’25	DKK 442.30	DKK 464.42 +5.00%	9.30%	DKK 540.00	DKK 385.00	DKK 117.00	24
Sep ’25	DKK 390.60	DKK 453.88 +16.20%	11.47%	DKK 550.00	DKK 360.00	DKK 200.00	24

AnalystPriceTarget

Member since 2015

DKK 172.3

Fair Value

21.4% ondergewaardeerd

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/09/11 07:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/09/11 00:00
Inkomsten	2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 33 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid Gross	Banco Santander
Peter Crampton	Barclays