Ørsted A/S

CPSE:ORSTED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 126.1b

Ørsted Waardering

Is ORSTED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORSTED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 175.18
Fair Value
69.7% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORSTED ( DKK297.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK175.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORSTED wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORSTED?

Belangrijke metriek: Omdat ORSTED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ORSTED. Deze wordt berekend door ORSTED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORSTED's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopDKK 71.03b
MarktkapitalisatieDKK 126.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ORSTED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
916 China Longyuan Power Group
1.3x7.9%HK$107.0b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
6.5x5.9%CN¥161.1b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.5x10.2%CA$20.7b
NTPCGREEN NTPC Green Energy
46.4x57.9%₹944.5b
ORSTED Ørsted
1.8x9.1%DKK 126.1b

Price-To-Sales versus peers: ORSTED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORSTED 1.8xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ORSTED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORSTED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORSTED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ORSTED te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORSTED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 297.30
DKK 393.89
+32.5%
13.8%DKK 518.00DKK 300.00n/a24
Jan ’26DKK 324.20
DKK 452.39
+39.5%
10.8%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 391.80
DKK 463.96
+18.4%
9.0%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 408.50
DKK 466.52
+14.2%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 442.30
DKK 464.42
+5.0%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 390.60
DKK 453.88
+16.2%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 410.80
DKK 456.33
+11.1%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 376.00
DKK 456.75
+21.5%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 418.90
DKK 454.63
+8.5%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 381.50
DKK 453.17
+18.8%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.9%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 387.20
DKK 440.18
+13.7%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25DKK 393.40
DKK 432.17
+9.9%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00DKK 278.1024
Jan ’25DKK 374.30
DKK 413.96
+10.6%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00DKK 324.2024
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.1%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00DKK 391.8023
Nov ’24DKK 252.50
DKK 541.67
+114.5%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 408.5024
Oct ’24DKK 385.10
DKK 573.54
+48.9%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 442.3024
Sep ’24DKK 447.20
DKK 649.20
+45.2%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 390.6025
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 410.8026
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.8%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 376.0025
Jun ’24DKK 621.20
DKK 731.08
+17.7%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 418.9024
May ’24DKK 618.60
DKK 732.04
+18.3%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 381.5024
Apr ’24DKK 583.40
DKK 736.46
+26.2%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 384.4024
Mar ’24DKK 606.30
DKK 756.72
+24.8%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 387.2024
Feb ’24DKK 615.00
DKK 767.13
+24.7%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 393.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
DKK 393.89
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 18:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander