Ørsted A/S

CPSE:ORSTED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 208.8b

Ørsted Waardering

Is ORSTED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ORSTED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ORSTED ( DKK156.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK216 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORSTED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORSTED?

Belangrijke metriek: Omdat ORSTED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ORSTED. Deze wordt berekend door ORSTED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORSTED's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopDKK 80.16b
MarktkapitalisatieDKK 208.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ORSTED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
BREN Barito Renewables Energy
49.5x26.78%Rp545.8t
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
6.8x3.33%CN¥183.7b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
7.2x2.81%RON 79.2b
600930 Huadian New Energy Group
6.1xn/aCN¥242.4b
ORSTED Ørsted
2.6x3.83%DKK 208.8b

Price-To-Sales versus peers: ORSTED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORSTED 2.6xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ORSTED is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORSTED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORSTED PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ORSTED te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORSTED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 156.15
DKK 169.79
+8.74%
14.30%DKK 225.00DKK 120.00n/a24
Jun ’27DKK 166.25
DKK 168.96
+1.63%
14.86%DKK 225.00DKK 120.00n/a24
May ’27DKK 170.00
DKK 159.92
-5.93%
14.17%DKK 210.00DKK 120.00n/a24
Apr ’27DKK 158.25
DKK 154.00
-2.69%
13.30%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Mar ’27DKK 150.00
DKK 149.91
-0.058%
14.23%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Feb ’27DKK 141.60
DKK 143.08
+1.05%
12.06%DKK 184.00DKK 110.00n/a24
Jan ’27DKK 122.35
DKK 137.39
+12.29%
13.95%DKK 184.00DKK 110.00n/a23
Dec ’26DKK 136.65
DKK 133.08
-2.62%
12.97%DKK 170.00DKK 105.60n/a21
Nov ’26DKK 115.80
DKK 139.31
+20.31%
28.22%DKK 300.00DKK 105.60n/a21
Oct ’26DKK 117.00
DKK 156.77
+33.99%
39.52%DKK 320.00DKK 105.60n/a17
Sep ’26DKK 200.00
DKK 256.08
+28.04%
22.78%DKK 375.00DKK 175.00n/a19
Aug ’26DKK 308.20
DKK 315.93
+2.51%
17.32%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jul ’26DKK 281.30
DKK 310.50
+10.38%
17.22%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.30
DKK 310.28
+15.65%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00DKK 166.2523
May ’26DKK 267.60
DKK 344.95
+28.91%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95DKK 170.0023
Apr ’26DKK 299.60
DKK 361.71
+20.73%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00DKK 158.2523
Mar ’26DKK 315.20
DKK 364.32
+15.58%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00DKK 150.0023
Feb ’26DKK 278.10
DKK 397.97
+43.10%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00DKK 141.6023
Jan ’26DKK 324.20
DKK 452.39
+39.54%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00DKK 122.3523
Dec ’25DKK 391.80
DKK 463.96
+18.42%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00DKK 136.6523
Nov ’25DKK 408.50
DKK 466.52
+14.20%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00DKK 115.8023
Oct ’25DKK 442.30
DKK 464.42
+5.00%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00DKK 117.0024
Sep ’25DKK 390.60
DKK 453.88
+16.20%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00DKK 200.0024
Aug ’25DKK 410.80
DKK 456.33
+11.08%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00DKK 308.2024
Jul ’25DKK 376.00
DKK 456.75
+21.48%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00DKK 281.3024
Jun ’25DKK 418.90
DKK 454.63
+8.53%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.3024
DKK 169.79
Fair Value
8.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/12 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 32 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays