Ørsted Waardering
Is ORSTED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde
Wat is de reële prijs van ORSTED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Onder de reële waarde: ORSTED ( DKK146.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK85.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ORSTED wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORSTED?
Belangrijke metriek: Omdat ORSTED verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ORSTED's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.7x |
| Verkoop | DKK 71.19b |
| Marktkapitalisatie | DKK 193.14b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.6x | ||
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 6.4x | 4.11% | CN¥167.1b |
916 China Longyuan Power Group | 2x | 10.88% | HK$114.0b |
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica | 7.3x | 3.28% | RON 62.1b |
600930 Huadian New Energy Group | 6.5x | n/a | CN¥251.1b |
ORSTED Ørsted | 2.7x | 4.61% | DKK 193.1b |
Price-To-Sales versus peers: ORSTED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).
Historische Prijs naar verkoop Ratio
De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.
Historische gegevens ophalen
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ORSTED's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ORSTED is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ORSTED's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ORSTED te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | DKK 146.20 | DKK 143.08 -2.13% | 12.06% | DKK 184.00 | DKK 110.00 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | DKK 122.35 | DKK 137.39 +12.29% | 13.95% | DKK 184.00 | DKK 110.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | DKK 136.65 | DKK 133.08 -2.62% | 12.97% | DKK 170.00 | DKK 105.60 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | DKK 115.80 | DKK 139.31 +20.31% | 28.22% | DKK 300.00 | DKK 105.60 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | DKK 117.00 | DKK 156.77 +33.99% | 39.52% | DKK 320.00 | DKK 105.60 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | DKK 200.00 | DKK 256.08 +28.04% | 22.78% | DKK 375.00 | DKK 175.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | DKK 308.20 | DKK 315.93 +2.51% | 17.32% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | DKK 281.30 | DKK 310.50 +10.38% | 17.22% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | DKK 268.30 | DKK 310.28 +15.65% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 267.60 | DKK 344.95 +28.91% | 13.74% | DKK 430.00 | DKK 239.95 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | DKK 299.60 | DKK 361.71 +20.73% | 11.30% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | DKK 315.20 | DKK 364.32 +15.58% | 12.18% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | DKK 278.10 | DKK 397.97 +43.10% | 13.40% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | DKK 324.20 | DKK 452.39 +39.54% | 10.84% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | DKK 122.35 | 23 |
| Dec ’25 | DKK 391.80 | DKK 463.96 +18.42% | 8.98% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | DKK 136.65 | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.20% | 9.99% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | DKK 115.80 | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.00% | 9.30% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | DKK 117.00 | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.20% | 11.47% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 200.00 | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.08% | 11.61% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | DKK 308.20 | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.48% | 11.77% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 281.30 | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.53% | 11.96% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 268.30 | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.79% | 11.86% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 267.60 | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.93% | 13.05% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 299.60 | 25 |
| Mar ’25 | DKK 387.20 | DKK 440.18 +13.68% | 13.60% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 315.20 | 25 |
| Feb ’25 | DKK 393.40 | DKK 432.17 +9.85% | 15.00% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 278.10 | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.30 | DKK 413.96 +10.60% | 18.30% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 324.20 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/28 11:35 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/28 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Ørsted A/S wordt gevolgd door 42 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |