Hoe verhoudt ORSTED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ORSTED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.8x).

Hoe verhoudt ORSTED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

ORSTED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Wat is ORSTED's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORSTED te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ORSTED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORSTED ( DKK332.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK114.62 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

ORSTED Overzicht aandelen

Ørsted A/S ontwikkelt, bouwt, bezit en exploiteert samen met haar dochterondernemingen offshore en onshore windmolenparken, zonneparken, energieopslagfaciliteiten, faciliteiten voor hernieuwbare waterstof en groene brandstoffen, en bio-energiecentrales. Meer informatie

ORSTED fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 16.86% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 36% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ørsted A/S Concurrenten

China Longyuan Power Group

SEHK:916

HK$114.1b

Huaneng Lancang River Hydropower

SHSE:600025

CN¥171.4b

China Three Gorges Renewables (Group)Ltd

SHSE:600905

CN¥127.9b

Adani Green Energy

NSEI:ADANIGREEN

₹1.6t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ørsted
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	DKK 332.60
52 Week Hoogtepunt	DKK 458.30
52 Week Laag	DKK 324.10
Bèta	0.76
1 maand verandering	-14.39%
3 maanden verandering	-24.84%
1 Jaar Verandering	-8.98%
3 jaar verandering	-60.82%
5 jaar verandering	-51.87%
Verandering sinds IPO	28.91%

Recent nieuws en updates

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Dec 18

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Nov 30

Recent updates

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07

Some Confidence Is Lacking In Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) P/S

Sep 08

Ørsted A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17

Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 1.5%

Aug 16

Ørsted (CPH:ORSTED) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 02

Does Ørsted (CPH:ORSTED) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 11

Ørsted A/S Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

May 04

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ørsted (CPH:ORSTED)

Apr 17

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 27

Investors Still Waiting For A Pull Back In Ørsted A/S (CPH:ORSTED)

Feb 02

Calculating The Intrinsic Value Of Ørsted A/S (CPH:ORSTED)

Jan 15

Rendement voor aandeelhouders

	ORSTED	DK Renewable Energy	DK Markt
7D	-4.5%	-2.7%	-13.7%
1Y	-9.0%	-21.3%	-8.0%

Rendement versus industrie: ORSTED overtrof de Danish Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ORSTED kwam overeen met de Danish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -8 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORSTED's price volatile compared to industry and market?
ORSTED volatility
ORSTED Average Weekly Movement	5.5%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in DK Market	10.6%
10% least volatile stocks in DK Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: ORSTED heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ORSTED is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	8,377	Mads Nipper	www.orsted.com

Ørsted A/S, samen met haar dochterondernemingen, ontwikkelt, bouwt, bezit en exploiteert offshore en onshore windparken, zonneparken, energieopslagfaciliteiten, faciliteiten voor hernieuwbare waterstof en groene brandstoffen, en bio-energiecentrales. Het is actief in de segmenten Offshore, Onshore en Bio-energie & Overige. Het Offshore segment ontwikkelt, bouwt, bezit en exploiteert offshore windmolenparken in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten en Taiwan, evenals de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof en groene brandstoffen in Europa en aan de Golfkust van de Verenigde Staten.

Ørsted A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ørsted zich tot de beurswaarde?
ORSTED fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	DKK 139.77b
Inkomsten(TTM)	DKK 5.05b
Inkomsten(TTM)	DKK 71.49b

27.7x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is ORSTED overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORSTED resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	DKK 71.49b
Kosten van inkomsten	DKK 35.37b
Brutowinst	DKK 36.11b
Overige uitgaven	DKK 31.06b
Inkomsten	DKK 5.05b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)	12.02
Brutomarge	50.52%
Nettowinstmarge	7.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	103.0%

Hoe presteerde ORSTED op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Virginia Sanz de Madrid Gross	Banco Santander
Jesús Gómez Dominguez	Banco Santander

ORSTED Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ørsted A/S Concurrenten

SEHK:916

HK$114.1b

SHSE:600025

CN¥171.4b

SHSE:600905

CN¥127.9b

NSEI:ADANIGREEN

₹1.6t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Energy Capital Partners, LLC agreed to acquire 50% stake in Eleven Mile Solar Center, Llc,Mockingbird Solar Center, LLC and Sparta Solar, LLC from Ørsted A/S (CPSE:ORSTED) in a transaction valued at $570 million.

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Ørsted A/S, Annual General Meeting, Apr 03, 2025

Ørsted A/S to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Feb 06, 2025

Consensus revenue estimates increase by 11%

Recent updates

Energy Capital Partners, LLC agreed to acquire 50% stake in Eleven Mile Solar Center, Llc,Mockingbird Solar Center, LLC and Sparta Solar, LLC from Ørsted A/S (CPSE:ORSTED) in a transaction valued at $570 million.

Investors Aren't Entirely Convinced By Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) Revenues

Here's What's Concerning About Ørsted's (CPH:ORSTED) Returns On Capital

Ørsted A/S, Annual General Meeting, Apr 03, 2025

Ørsted A/S to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Feb 06, 2025

Consensus revenue estimates increase by 11%

Why Ørsted's (CPH:ORSTED) Earnings Are Better Than They Seem

Ørsted A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Equinor ASA (OB:EQNR) acquired 9.80% stake in Ørsted A/S (CPSE:ORSTED).

Equinor ASA (OB:EQNR) acquired 9.80% stake in Ørsted A/S (CPSE:ORSTED).

Ørsted A/S Announces Board Changes

Some Confidence Is Lacking In Ørsted A/S' (CPH:ORSTED) P/S

Ørsted A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ørsted A/S (CPH:ORSTED) Analysts Just Slashed This Year's Revenue Estimates By 1.5%

Ørsted (CPH:ORSTED) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Does Ørsted (CPH:ORSTED) Have A Healthy Balance Sheet?

Ørsted A/S Just Missed Earnings And Its Revenue Numbers Were Weaker Than Expected

First quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ørsted (CPH:ORSTED)

U.S. Department of Energy Selects Ørsted to Receive Industrial Decarbonization Funding

Here's Why Ørsted (CPH:ORSTED) Has A Meaningful Debt Burden

Ørsted A/S Appoints Rasmus Errboe as Deputy CEO and Chief Commercial Officer

Less than half of directors are independent

Ørsted A/S Approves No Dividend Payment for the Financial Year 2023

Ørsted A/S Announces CFO Changes

Ørsted A/S Announces Board Resignations

Independent Director recently bought kr.1.5m worth of stock

Ørsted A/S Announces Board Appointments

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

Investors Still Waiting For A Pull Back In Ørsted A/S (CPH:ORSTED)

Calculating The Intrinsic Value Of Ørsted A/S (CPH:ORSTED)

Ørsted A/S to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Ørsted Secures 1.6 Gw Electricity Business License for Offshore Wind Project Off the Coast of Incheon, Korea

Ørsted Secures 1.6 Gw Electricity Business License for Offshore Wind Project Off the Coast of Incheon, Korea

Ørsted A/S Announces Change of CFO

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 39% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 7.6% to kr.617

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 10% to kr.649

Greencoat Capital LLP completed the acquisition of 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED).

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 15%

Greencoat UK Wind PLC (LSE:UKW), managed by Greencoat Capital LLP agreed to acquire a 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED) for approximately £720 million.

Greencoat UK Wind PLC (LSE:UKW), managed by Greencoat Capital LLP agreed to acquire a 25% stake in London Array Offshore Wind Farm in UK from Ørsted A/S (CPSE : ORSTED) for approximately £720 million.

Member of Executive Board recently bought kr.1.5m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: kr.34.62 (vs kr.24.33 in FY 2021)

Consensus revenue estimates fall by 18%

Upcoming dividend of kr.13.50 per share at 2.2% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ørsted A/S Recommends Dividend for the Year 2022

Consensus EPS estimates fall by 25%