Matas Waardering

Is MATAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MATAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MATAS ( DKK124.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK347.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MATAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MATAS?

Belangrijke metriek: Omdat MATAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MATAS. Deze wordt berekend door MATAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MATAS's PE Ratio?
PE-verhouding	16.2x
Inkomsten	DKK 287.00m
Marktkapitalisatie	DKK 4.66b

MATAS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.4x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MATAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MATAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36x
4193 Nice One Beauty Digital Marketing	60.3x	47.68%	ر.س2.1b
3046 JINS HOLDINGS	15.7x	9.79%	JP¥131.2b
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery	54.3x	26.76%	₹99.7b
MAPA Map Aktif Adiperkasa	13.5x	19.77%	Rp19.1t
MATAS Matas	16.3x	28.51%	DKK 4.7b

Price-To-Earnings versus peers: MATAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MATAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MATAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MATAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MATAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MATAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MATAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 124.60	DKK 182.50 +46.47%	1.37%	DKK 185.00	DKK 180.00	n/a	2
Dec ’26	DKK 119.80	DKK 182.50 +52.34%	1.37%	DKK 185.00	DKK 180.00	n/a	2
Nov ’26	DKK 128.60	DKK 182.50 +41.91%	1.37%	DKK 185.00	DKK 180.00	n/a	2
Oct ’26	DKK 130.60	DKK 182.50 +39.74%	1.37%	DKK 185.00	DKK 180.00	n/a	2
Sep ’26	DKK 133.40	DKK 182.50 +36.81%	1.37%	DKK 185.00	DKK 180.00	n/a	2
Aug ’26	DKK 132.80	DKK 177.50 +33.66%	1.41%	DKK 180.00	DKK 175.00	n/a	2
Feb ’26	DKK 138.60	DKK 171.67 +23.86%	3.63%	DKK 180.00	DKK 165.00	n/a	3
Jan ’26	DKK 135.40	DKK 170.00 +25.55%	2.40%	DKK 175.00	DKK 165.00	n/a	3
Dec ’25	DKK 125.00	DKK 170.00 +36.00%	2.40%	DKK 175.00	DKK 165.00	DKK 119.80	3
Nov ’25	DKK 127.00	DKK 168.33 +32.55%	1.40%	DKK 170.00	DKK 165.00	DKK 128.60	3
Oct ’25	DKK 123.80	DKK 168.33 +35.97%	1.40%	DKK 170.00	DKK 165.00	DKK 130.60	3
Sep ’25	DKK 125.20	DKK 168.33 +34.45%	1.40%	DKK 170.00	DKK 165.00	DKK 133.40	3
Aug ’25	DKK 119.40	DKK 155.00 +29.82%	4.56%	DKK 160.00	DKK 145.00	DKK 132.80	3
Jul ’25	DKK 120.60	DKK 155.00 +28.52%	4.56%	DKK 160.00	DKK 145.00	DKK 132.60	3
Jun ’25	DKK 118.60	DKK 155.00 +30.69%	4.56%	DKK 160.00	DKK 145.00	DKK 135.20	3
May ’25	DKK 112.20	DKK 150.00 +33.69%	4.71%	DKK 160.00	DKK 145.00	DKK 137.80	3
Apr ’25	DKK 117.00	DKK 150.00 +28.21%	4.71%	DKK 160.00	DKK 145.00	DKK 134.80	3
Mar ’25	DKK 118.00	DKK 150.00 +27.12%	4.71%	DKK 160.00	DKK 145.00	DKK 141.00	3
Feb ’25	DKK 123.00	DKK 150.00 +21.95%	4.71%	DKK 160.00	DKK 145.00	DKK 138.60	3
Jan ’25	DKK 115.40	DKK 136.67 +18.43%	6.90%	DKK 150.00	DKK 130.00	DKK 135.40	3
Dec ’24	DKK 105.00	DKK 136.67 +30.16%	6.90%	DKK 150.00	DKK 130.00	DKK 125.00	3

AnalystPriceTarget

Community Contributor

DKK 182.5

Fair Value

31.7% ondergewaardeerd

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/12/29 17:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/12/23 00:00
Inkomsten	2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Matas A/S wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alexander Borreskov	Carnegie Investment Bank AB
Poul Jessen	Danske Bank
Mads Quistgaard	DNB Carnegie