Hoe verhoudt MATAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MATAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.5x).

Hoe verhoudt MATAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

MATAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Wat is MATAS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MATAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MATAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MATAS ( DKK132.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK410.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

MATAS Overzicht aandelen

Matas A/S exploiteert een winkelketen met schoonheids-, verzorgings-, gezondheids- en welzijns- en huishoudelijke producten in Denemarken. Meer informatie

MATAS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 67.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 33.66% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (2.5%) zijn lager dan vorig jaar (4.4%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Matas A/S Concurrenten

Thangamayil Jewellery

NSEI:THANGAMAYL

₹55.1b

Musti Group Oyj

HLSE:MUSTI

€667.8m

MarineMax

NYSE:HZO

US$659.1m

Hour Glass

SGX:AGS

S$985.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Matas
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	DKK 132.40
52 Week Hoogtepunt	DKK 136.80
52 Week Laag	DKK 108.40
Bèta	1.21
1 maand verandering	11.26%
3 maanden verandering	8.17%
1 Jaar Verandering	18.21%
3 jaar verandering	9.60%
5 jaar verandering	138.99%
Verandering sinds IPO	11.26%

Recent nieuws en updates

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Aug 22

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17

Recent updates

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Aug 22

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17

Rendement voor aandeelhouders

	MATAS	DK Specialty Retail	DK Markt
7D	-2.5%	-1.8%	-4.2%
1Y	18.2%	12.4%	4.4%

Rendement versus industrie: MATAS overtrof de Danish Specialty Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement 12.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MATAS overtrof de Danish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is MATAS's price volatile compared to industry and market?
MATAS volatility
MATAS Average Weekly Movement	3.4%
Specialty Retail Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in DK Market	10.5%
10% least volatile stocks in DK Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: MATAS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MATAS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1949	3,414	Gregers Wedell-Wedellsborg	www.matas.dk

Matas A/S exploiteert een winkelketen die schoonheids-, persoonlijke verzorgings-, gezondheids- en welzijns- en huishoudelijke producten aanbiedt in Denemarken. De producten omvatten cosmetica, parfums, huid- en haarverzorgingsproducten en vitaminen, mineralen, supplementen, speciale voedingsmiddelen en kruidengeneesmiddelen, evenals sport en beweging, voeding, moeder en kind, mond-, voet- en intieme verzorging, ontharing en speciale huidverzorgingsproducten. Het bedrijf levert producten voor huis en tuin, waaronder schoonmaak- en onderhoudsproducten, elektrische producten, interieurdecoratie en textiel; en kleding en accessoires, zoals schoeisel, haarversieringen, sieraden, toilettassen, enz.

Matas A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matas zich tot de beurswaarde?
MATAS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	DKK 5.06b
Inkomsten(TTM)	DKK 201.00m
Inkomsten(TTM)	DKK 8.07b

25.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is MATAS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MATAS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	DKK 8.07b
Kosten van inkomsten	DKK 4.36b
Brutowinst	DKK 3.72b
Overige uitgaven	DKK 3.51b
Inkomsten	DKK 201.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.26
Brutomarge	46.02%
Nettowinstmarge	2.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	70.2%

Hoe presteerde MATAS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 13:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Matas A/S wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Vitfell-Rasmussen	ABG Sundal Collier
Alexander Borreskov	Carnegie Investment Bank AB
Poul Jessen	Danske Bank

MATAS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Matas A/S Concurrenten

NSEI:THANGAMAYL

₹55.1b

HLSE:MUSTI

€667.8m

NYSE:HZO

US$659.1m

SGX:AGS

S$985.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Chief Executive Officer recently sold kr.13m worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr.991k worth of stock

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Matas A/S ALMINDELIG AKTIE to Be Deleted from OTC Equity

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Chief Executive Officer recently sold kr.13m worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr.991k worth of stock

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Matas A/S ALMINDELIG AKTIE to Be Deleted from OTC Equity

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.9% to kr.163

Matas A/S Appoints Barbara Plucnar Jensen and Espen Eldal as New Members of the Board of Directors

Upcoming dividend of kr.2.00 per share

Dividend of kr.2.00 announced

Increases to Matas A/S' (CPH:MATAS) CEO Compensation Might Cool off for now

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Matas A/S to Report Q1, 2025 Results on Aug 14, 2024

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Matas' (CPH:MATAS) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr.4.29 (vs kr.3.88 in 3Q 2023)

Price target increased by 7.1% to kr.150

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Matas A/S Provides Revised Earnings Guidance for the Year 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr.0.04 (vs kr.1.23 in 2Q 2023)

Matas A/S Maintains Earnings Guidance for the Financial Year 2024

Chief Executive Officer recently sold kr.5.7m worth of stock

Matas A/S (CPSE:MATAS) completed the acquisition of Kicks AB from Axel Johnson AB.

Matas A/S Upgrades Earnings Guidance for the Financial Year 2023/24

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr.1.29 (vs kr.1.83 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Consensus revenue estimates increase by 18%, EPS downgraded

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Matas A/S Approves Dividend, Payable on July 4, 2023

Upcoming dividend of kr.2.00 per share at 2.4% yield

Matas A/S Announces Lars Jensen Has Notifies the Board of Directors That He Will Not Stand for Re-Election as Director

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Matas A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2023/2024

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.1% to kr.123

Matas A/S to Report Fiscal Year 2024 Results on May 28, 2024

Now 22% undervalued

Now 22% undervalued

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr.3.88 (vs kr.3.87 in 3Q 2022)

Matas A/S Revises Revenue Guidance for the Financial Year 2022/23

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Matas A/S Reaffirms Earnings Guidance for the Financial Year 2022/23

Price target decreased to kr.121

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus forecasts updated

Matas A/S to Report Q2, 2023 Results on Nov 10, 2022

Matas A/S Announces Board Changes

Upcoming dividend of kr.2.00 per share

Consensus forecasts updated

Matas A/S Announces Non Re-Election of Lars Frederiksen as Board of Directors

Matas A/S to Report Fiscal Year 2023 Results on May 31, 2023

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Matas A/S Recommends Dividend

Matas A/S Announces Executive Changes

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Matas (CPH:MATAS) A Risky Investment?

Matas A/S Maintains Revenue Guidance for the Fiscal Year 2021/22