Hoe verhoudt MATAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MATAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.4x).

Hoe verhoudt MATAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

MATAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Wat is MATAS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MATAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MATAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MATAS ( DKK119.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK404.44 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Matas (CPSE:MATAS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MATAS Overzicht aandelen

Matas A/S exploiteert een winkelketen met schoonheids-, verzorgings-, gezondheids- en welzijns- en huishoudelijke producten in Denemarken. Meer informatie

MATAS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 33.56% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 42.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (2.5%) zijn lager dan vorig jaar (4.4%)

Onstabiel dividend track record

Matas A/S Concurrenten

Thangamayil Jewellery

NSEI:THANGAMAYL

₹52.1b

Synsam

OM:SYNSAM

SEK 6.4b

Grupo SBF

BOVESPA:SBFG3

R$3.2b

Musti Group Oyj

HLSE:MUSTI

€696.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Matas
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	DKK 122.20
52 Week Hoogtepunt	DKK 133.00
52 Week Laag	DKK 100.20
Bèta	1.22
11 maand verandering	-2.40%
3 maanden verandering	-2.55%
1 Jaar Verandering	20.04%
33 jaar verandering	3.30%
5 jaar verandering	144.40%
Verandering sinds IPO	2.69%

Recent nieuws en updates

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Aug 22

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17

Recent updates

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Aug 22

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17

Does Matas A/S' (CPH:MATAS) Weak Fundamentals Mean That The Stock Could Move In The Opposite Direction?

Feb 16

Matas (CPH:MATAS) Has Returned Negative 15% To Its Shareholders In The Past Five Years

Feb 02

Rendement voor aandeelhouders

	MATAS	DK Specialty Retail	DK Markt
7D	-6.4%	-1.4%	-3.1%
1Y	20.0%	24.3%	5.7%

Rendement versus industrie: MATAS presteerde slechter dan de Danish Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 24.3 % opleverde.

Rendement versus markt: MATAS overtrof de Danish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is MATAS's price volatile compared to industry and market?
MATAS volatility
MATAS Average Weekly Movement	3.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in DK Market	10.5%
10% least volatile stocks in DK Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: MATAS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MATAS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1949	3,389	Gregers Wedell-Wedellsborg	www.matas.dk

Matas A/S exploiteert een winkelketen die schoonheids-, persoonlijke verzorgings-, gezondheids- en welzijns- en huishoudelijke producten aanbiedt in Denemarken. De producten omvatten cosmetica, parfums, huid- en haarverzorgingsproducten en vitaminen, mineralen, supplementen, speciale voedingsmiddelen en kruidengeneesmiddelen, evenals sport en beweging, voeding, moeder en kind, mond-, voet- en intieme verzorging, ontharing en speciale huidverzorgingsproducten. Het bedrijf levert producten voor huis en tuin, waaronder schoonmaak- en onderhoudsproducten, elektrische producten, interieurdecoratie en textiel; en kleding en accessoires, zoals schoeisel, haarversieringen, sieraden, toilettassen, enz.

Matas A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Matas zich tot de beurswaarde?
MATAS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	DKK 4.67b
Inkomsten(TTM)	DKK 201.40m
Inkomsten(TTM)	DKK 8.07b

23.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is MATAS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MATAS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	DKK 8.07b
Kosten van inkomsten	DKK 4.33b
Brutowinst	DKK 3.74b
Overige uitgaven	DKK 3.54b
Inkomsten	DKK 201.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.27
Brutomarge	46.31%
Nettowinstmarge	2.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	70.2%

Hoe presteerde MATAS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

MATAS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Matas A/S Concurrenten

NSEI:THANGAMAYL

₹52.1b

OM:SYNSAM

SEK 6.4b

BOVESPA:SBFG3

R$3.2b

HLSE:MUSTI

€696.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Matas A/S ALMINDELIG AKTIE to Be Deleted from OTC Equity

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.9% to kr.163

Recent updates

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Matas A/S ALMINDELIG AKTIE to Be Deleted from OTC Equity

Matas' (CPH:MATAS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Matas A/S Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.9% to kr.163

Matas A/S Appoints Barbara Plucnar Jensen and Espen Eldal as New Members of the Board of Directors

Upcoming dividend of kr.2.00 per share

Dividend of kr.2.00 announced

Increases to Matas A/S' (CPH:MATAS) CEO Compensation Might Cool off for now

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Matas A/S to Report Q1, 2025 Results on Aug 14, 2024

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Matas' (CPH:MATAS) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr.4.29 (vs kr.3.88 in 3Q 2023)

Price target increased by 7.1% to kr.150

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Matas A/S Provides Revised Earnings Guidance for the Year 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr.0.04 (vs kr.1.23 in 2Q 2023)

Matas A/S Maintains Earnings Guidance for the Financial Year 2024

Chief Executive Officer recently sold kr.5.7m worth of stock

Matas A/S (CPSE:MATAS) completed the acquisition of Kicks AB from Axel Johnson AB.

Matas A/S Upgrades Earnings Guidance for the Financial Year 2023/24

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr.1.29 (vs kr.1.83 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Consensus revenue estimates increase by 18%, EPS downgraded

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Matas A/S Approves Dividend, Payable on July 4, 2023

Upcoming dividend of kr.2.00 per share at 2.4% yield

Matas A/S Announces Lars Jensen Has Notifies the Board of Directors That He Will Not Stand for Re-Election as Director

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Matas A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2023/2024

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.1% to kr.123

Matas A/S to Report Fiscal Year 2024 Results on May 28, 2024

Now 22% undervalued

Now 22% undervalued

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr.3.88 (vs kr.3.87 in 3Q 2022)

Matas A/S Revises Revenue Guidance for the Financial Year 2022/23

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Matas A/S Reaffirms Earnings Guidance for the Financial Year 2022/23

Price target decreased to kr.121

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus forecasts updated

Matas A/S to Report Q2, 2023 Results on Nov 10, 2022

Matas A/S Announces Board Changes

Upcoming dividend of kr.2.00 per share

Consensus forecasts updated

Matas A/S Announces Non Re-Election of Lars Frederiksen as Board of Directors

Matas A/S to Report Fiscal Year 2023 Results on May 31, 2023

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Matas A/S Recommends Dividend

Matas A/S Announces Executive Changes

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Matas (CPH:MATAS) A Risky Investment?

Matas A/S Maintains Revenue Guidance for the Fiscal Year 2021/22

Now 20% undervalued after recent price drop

Is It Time To Consider Buying Matas A/S (CPH:MATAS)?