Zealand Pharma Waardering
Is ZEAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZEAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZEAL ( DKK676.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK172.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEAL?
Belangrijke metriek: Omdat ZEAL nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZEAL's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 5.4x |
| Boek | DKK 8.88b |
| Marktkapitalisatie | DKK 47.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 507.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -35.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZEAL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.2x | ||
GMAB Genmab | 2.9x | 23.7% | DKK 93.0b |
BAVA Bavarian Nordic | 1.4x | 3.6% | DKK 14.6b |
BIOPOR BioPorto | 6.6x | -35.0% | DKK 696.9m |
HLUN B H. Lundbeck | 1.8x | 8.6% | DKK 41.5b |
ZEAL Zealand Pharma | 5.4x | 65.8% | DKK 47.8b |
Price-To-Book versus peers: ZEAL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZEAL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: ZEAL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Danish Biotechs -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZEAL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 5.4x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZEAL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | DKK 676.50 | DKK 1,018.50 +50.6% | 10.8% | DKK 1,100.00 | DKK 815.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | DKK 839.50 | DKK 1,007.89 +20.1% | 11.7% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | DKK 810.00 | DKK 1,022.29 +26.2% | 10.3% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | DKK 886.50 | DKK 1,015.14 +14.5% | 10.0% | DKK 1,106.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | DKK 913.00 | DKK 989.86 +8.4% | 9.6% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | DKK 912.50 | DKK 918.00 +0.6% | 12.2% | DKK 1,100.00 | DKK 800.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | DKK 639.50 | DKK 785.57 +22.8% | 8.9% | DKK 840.00 | DKK 625.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | DKK 630.00 | DKK 782.00 +24.1% | 10.0% | DKK 840.00 | DKK 600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | DKK 681.50 | DKK 754.29 +10.7% | 14.4% | DKK 840.00 | DKK 570.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | DKK 649.00 | DKK 598.67 -7.8% | 26.1% | DKK 800.00 | DKK 382.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | DKK 470.40 | DKK 423.33 -10.0% | 11.2% | DKK 485.00 | DKK 355.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | DKK 373.20 | DKK 379.00 +1.6% | 11.7% | DKK 430.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 330.20 | DKK 365.33 +10.6% | 9.3% | DKK 400.00 | DKK 295.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | DKK 299.00 | DKK 343.83 +15.0% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 839.50 | 6 |
| Oct ’24 | DKK 305.80 | DKK 343.83 +12.4% | 9.3% | DKK 380.00 | DKK 295.00 | DKK 810.00 | 6 |
| Sep ’24 | DKK 258.20 | DKK 314.50 +21.8% | 12.5% | DKK 380.00 | DKK 270.00 | DKK 886.50 | 6 |
| Aug ’24 | DKK 237.20 | DKK 295.17 +24.4% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 913.00 | 6 |
| Jul ’24 | DKK 244.60 | DKK 295.17 +20.7% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 912.50 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 264.60 | DKK 295.17 +11.6% | 11.4% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 639.50 | 6 |
| May ’24 | DKK 225.00 | DKK 291.83 +29.7% | 11.3% | DKK 340.00 | DKK 235.00 | DKK 630.00 | 6 |
| Apr ’24 | DKK 214.80 | DKK 294.20 +37.0% | 11.3% | DKK 333.00 | DKK 235.00 | DKK 681.50 | 5 |
| Mar ’24 | DKK 217.20 | DKK 257.33 +18.5% | 5.3% | DKK 275.00 | DKK 235.00 | DKK 649.00 | 6 |
| Feb ’24 | DKK 204.80 | DKK 251.67 +22.9% | 5.9% | DKK 275.00 | DKK 234.00 | DKK 470.40 | 6 |
| Jan ’24 | DKK 201.40 | DKK 241.50 +19.9% | 8.9% | DKK 275.00 | DKK 205.00 | DKK 373.20 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 203.00 | DKK 235.83 +16.2% | 11.2% | DKK 275.00 | DKK 200.00 | DKK 330.20 | 6 |
| Nov ’23 | DKK 202.60 | DKK 235.83 +16.4% | 11.2% | DKK 275.00 | DKK 200.00 | DKK 299.00 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.