Zealand Pharma Waardering

Is ZEAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

DKK 767.16

Fair Value

7.0% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZEAL ( DKK713.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK767.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEAL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEAL?

Belangrijke metriek: Omdat ZEAL nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ZEAL. Deze wordt berekend door ZEAL's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ZEAL's PB Ratio?
PB Verhouding	5.7x
Boek	DKK 8.88b
Marktkapitalisatie	DKK 50.41b

ZEAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	541.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-37.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEAL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ZEAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.4x
GMAB Genmab	3x	21.8%	DKK 95.9b
BAVA Bavarian Nordic	1.4x	3.4%	DKK 15.4b
BIOPOR BioPorto	7.3x	-27.8%	DKK 635.9m
HLUN B H. Lundbeck	1.7x	7.4%	DKK 38.4b
ZEAL Zealand Pharma	5.7x	39.1%	DKK 50.4b

Price-To-Book versus peers: ZEAL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEAL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

20 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

20 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: ZEAL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Danish Biotechs -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEAL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEAL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	5.7x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZEAL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 713.50	DKK 1,007.64 +41.2%	9.4%	DKK 1,100.00	DKK 750.00	n/a	11
Jan ’26	DKK 715.50	DKK 1,012.18 +41.5%	9.6%	DKK 1,100.00	DKK 750.00	n/a	11
Dec ’25	DKK 730.00	DKK 1,015.00 +39.0%	10.4%	DKK 1,100.00	DKK 815.00	n/a	11
Nov ’25	DKK 839.50	DKK 1,007.89 +20.1%	11.7%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	9
Oct ’25	DKK 810.00	DKK 1,022.29 +26.2%	10.3%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	7
Sep ’25	DKK 886.50	DKK 1,015.14 +14.5%	10.0%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	7
Aug ’25	DKK 913.00	DKK 989.86 +8.4%	9.6%	DKK 1,100.00	DKK 800.00	n/a	7
Jul ’25	DKK 912.50	DKK 918.00 +0.6%	12.2%	DKK 1,100.00	DKK 800.00	n/a	6
Jun ’25	DKK 639.50	DKK 785.57 +22.8%	8.9%	DKK 840.00	DKK 625.00	n/a	7
May ’25	DKK 630.00	DKK 782.00 +24.1%	10.0%	DKK 840.00	DKK 600.00	n/a	7
Apr ’25	DKK 681.50	DKK 754.29 +10.7%	14.4%	DKK 840.00	DKK 570.00	n/a	7
Mar ’25	DKK 649.00	DKK 598.67 -7.8%	26.1%	DKK 800.00	DKK 382.00	n/a	6
Feb ’25	DKK 470.40	DKK 423.33 -10.0%	11.2%	DKK 485.00	DKK 355.00	n/a	6
Jan ’25	DKK 373.20	DKK 379.00 +1.6%	11.7%	DKK 430.00	DKK 295.00	DKK 715.50	6
Dec ’24	DKK 330.20	DKK 365.33 +10.6%	9.3%	DKK 400.00	DKK 295.00	DKK 730.00	6
Nov ’24	DKK 299.00	DKK 343.83 +15.0%	9.3%	DKK 380.00	DKK 295.00	DKK 839.50	6
Oct ’24	DKK 305.80	DKK 343.83 +12.4%	9.3%	DKK 380.00	DKK 295.00	DKK 810.00	6
Sep ’24	DKK 258.20	DKK 314.50 +21.8%	12.5%	DKK 380.00	DKK 270.00	DKK 886.50	6
Aug ’24	DKK 237.20	DKK 295.17 +24.4%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 913.00	6
Jul ’24	DKK 244.60	DKK 295.17 +20.7%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 912.50	6
Jun ’24	DKK 264.60	DKK 295.17 +11.6%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 639.50	6
May ’24	DKK 225.00	DKK 291.83 +29.7%	11.3%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 630.00	6
Apr ’24	DKK 214.80	DKK 294.20 +37.0%	11.3%	DKK 333.00	DKK 235.00	DKK 681.50	5
Mar ’24	DKK 217.20	DKK 257.33 +18.5%	5.3%	DKK 275.00	DKK 235.00	DKK 649.00	6
Feb ’24	DKK 204.80	DKK 251.67 +22.9%	5.9%	DKK 275.00	DKK 234.00	DKK 470.40	6
Jan ’24	DKK 201.40	DKK 241.50 +19.9%	8.9%	DKK 275.00	DKK 205.00	DKK 373.20	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

DKK 1.01k

Fair Value

29.2% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/18 06:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zealand Pharma A/S wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Laura Hindley	Berenberg
Kerry Holford	Berenberg
Charlie Haywood	BofA Global Research