Zealand Pharma A/S

CPSE:ZEAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 28.4b

Zealand Pharma Waardering

Is ZEAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 185.40
Fair Value
127.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZEAL ( DKK422 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK185.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEAL?

Belangrijke metriek: Omdat ZEAL nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ZEAL. Deze wordt berekend door ZEAL's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ZEAL's PB Ratio?
PB Verhouding3.6x
BoekDKK 8.31b
MarktkapitalisatieDKK 28.45b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEAL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ZEAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
GMAB Genmab
15.5x14.79%DKK 80.3b
BAVA Bavarian Nordic
1.1x-7.12%DKK 12.7b
BIOPOR BioPorto
15.7xn/aDKK 659.3m
HLUN B H. Lundbeck
1.4x3.47%DKK 32.9b
ZEAL Zealand Pharma
3.6x-18.33%DKK 28.4b

Price-To-Book versus peers: ZEAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEAL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

22 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZEAL 3.6xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies22PB01.63.24.86.48+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ZEAL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Danish Biotechs -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEAL's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEAL PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZEAL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 422.00
DKK 934.42
+121.43%
14.22%DKK 1,120.00DKK 750.00n/a12
May ’26DKK 466.50
DKK 936.38
+100.73%
14.94%DKK 1,120.00DKK 730.00n/a13
Apr ’26DKK 465.80
DKK 955.92
+105.22%
15.59%DKK 1,150.00DKK 730.00n/a13
Mar ’26DKK 663.00
DKK 947.85
+42.96%
12.69%DKK 1,100.00DKK 730.00n/a13
Feb ’26DKK 735.50
DKK 1,007.64
+37.00%
9.36%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Jan ’26DKK 715.50
DKK 1,012.18
+41.46%
9.63%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Dec ’25DKK 730.00
DKK 1,015.00
+39.04%
10.37%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a11
Nov ’25DKK 839.50
DKK 1,007.89
+20.06%
11.69%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 810.00
DKK 1,022.29
+26.21%
10.31%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 886.50
DKK 1,015.14
+14.51%
10.00%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 913.00
DKK 989.86
+8.42%
9.59%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25DKK 912.50
DKK 918.00
+0.60%
12.22%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 639.50
DKK 785.57
+22.84%
8.94%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 630.00
DKK 782.00
+24.13%
10.03%DKK 840.00DKK 600.00DKK 466.507
Apr ’25DKK 681.50
DKK 754.29
+10.68%
14.38%DKK 840.00DKK 570.00DKK 465.807
Mar ’25DKK 649.00
DKK 598.67
-7.76%
26.15%DKK 800.00DKK 382.00DKK 663.006
Feb ’25DKK 470.40
DKK 423.33
-10.01%
11.18%DKK 485.00DKK 355.00DKK 735.506
Jan ’25DKK 373.20
DKK 379.00
+1.55%
11.69%DKK 430.00DKK 295.00DKK 715.506
Dec ’24DKK 330.20
DKK 365.33
+10.64%
9.32%DKK 400.00DKK 295.00DKK 730.006
Nov ’24DKK 299.00
DKK 343.83
+14.99%
9.28%DKK 380.00DKK 295.00DKK 839.506
Oct ’24DKK 305.80
DKK 343.83
+12.44%
9.28%DKK 380.00DKK 295.00DKK 810.006
Sep ’24DKK 258.20
DKK 314.50
+21.80%
12.48%DKK 380.00DKK 270.00DKK 886.506
Aug ’24DKK 237.20
DKK 295.17
+24.44%
11.35%DKK 340.00DKK 235.00DKK 913.006
Jul ’24DKK 244.60
DKK 295.17
+20.67%
11.35%DKK 340.00DKK 235.00DKK 912.506
Jun ’24DKK 264.60
DKK 295.17
+11.55%
11.35%DKK 340.00DKK 235.00DKK 639.506
May ’24DKK 225.00
DKK 291.83
+29.70%
11.26%DKK 340.00DKK 235.00DKK 630.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
DKK 934.42
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zealand Pharma A/S wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research