ISS A/S

CPSE:ISS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 23.1b

ISS Waardering

Is ISS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISS ( DKK129.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK295.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISS?

Belangrijke metriek: Omdat ISS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISS. Deze wordt berekend door ISS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISS's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenDKK 2.10b
MarktkapitalisatieDKK 23.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66x
UNF UniFirst
22.9x6.9%US$3.5b
BYD Boyd Group Services
77.7x60.1%CA$4.6b
VSTS Vestis
98.6x38.7%US$2.1b
DOW Downer EDI
64.7x22.0%AU$3.7b
ISS ISS
11x14.3%DKK 23.1b

Price-To-Earnings versus peers: ISS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISS 11.0xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies13PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ISS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 129.70
DKK 156.89
+21.0%
17.4%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Dec ’25DKK 128.00
DKK 156.89
+22.6%
17.4%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Nov ’25DKK 133.40
DKK 155.78
+16.8%
18.0%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Oct ’25DKK 131.40
DKK 155.78
+18.6%
18.0%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Sep ’25DKK 124.70
DKK 155.56
+24.7%
18.1%DKK 220.00DKK 125.00n/a9
Aug ’25DKK 123.80
DKK 163.90
+32.4%
16.0%DKK 210.00DKK 120.00n/a10
Jul ’25DKK 120.90
DKK 163.90
+35.6%
16.0%DKK 210.00DKK 120.00n/a10
Jun ’25DKK 133.20
DKK 164.40
+23.4%
16.5%DKK 215.00DKK 120.00n/a10
May ’25DKK 128.20
DKK 160.82
+25.4%
18.5%DKK 215.00DKK 105.00n/a11
Apr ’25DKK 125.70
DKK 157.64
+25.4%
17.3%DKK 215.00DKK 105.00n/a11
Mar ’25DKK 123.25
DKK 157.18
+27.5%
16.2%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Feb ’25DKK 129.10
DKK 160.36
+24.2%
14.9%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Jan ’25DKK 128.95
DKK 159.09
+23.4%
15.6%DKK 205.00DKK 105.00n/a11
Dec ’24DKK 117.50
DKK 159.09
+35.4%
15.6%DKK 205.00DKK 105.00DKK 128.0011
Nov ’24DKK 102.25
DKK 168.00
+64.3%
17.5%DKK 230.00DKK 105.00DKK 133.4011
Oct ’24DKK 108.70
DKK 172.58
+58.8%
17.4%DKK 230.00DKK 105.00DKK 131.4012
Sep ’24DKK 123.05
DKK 174.67
+41.9%
14.8%DKK 230.00DKK 130.00DKK 124.7012
Aug ’24DKK 137.40
DKK 177.58
+29.2%
15.1%DKK 240.00DKK 130.00DKK 123.8012
Jul ’24DKK 144.25
DKK 177.42
+23.0%
15.1%DKK 240.00DKK 130.00DKK 120.9012
Jun ’24DKK 133.25
DKK 176.58
+32.5%
15.3%DKK 240.00DKK 130.00DKK 133.2012
May ’24DKK 142.00
DKK 175.17
+23.4%
15.0%DKK 235.00DKK 130.00DKK 128.2012
Apr ’24DKK 139.60
DKK 175.60
+25.8%
16.3%DKK 235.00DKK 130.00DKK 125.7010
Mar ’24DKK 152.05
DKK 171.00
+12.5%
19.1%DKK 240.00DKK 120.00DKK 123.2511
Feb ’24DKK 148.00
DKK 169.09
+14.3%
19.9%DKK 240.00DKK 120.00DKK 129.1011
Jan ’24DKK 147.30
DKK 167.82
+13.9%
20.0%DKK 240.00DKK 120.00DKK 128.9511
Dec ’23DKK 153.95
DKK 167.82
+9.0%
20.0%DKK 240.00DKK 120.00DKK 117.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ISS A/S wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Paul Daniel CheckettsBarclays
Andrew GroblerBNP Paribas Exane