Elis SA

ENXTPA:ELIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Elis Waardering

Is ELIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.20
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ELIS ( €19.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELIS?

Belangrijke metriek: Omdat ELIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELIS. Deze wordt berekend door ELIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELIS's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
Inkomsten€243.00m
Marktkapitalisatie€4.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
SPIE SPIE
24.8x21.0%€5.5b
GLO GL Events
8.3x8.9%€559.6m
ALCIS Catering International & Services Société Anonyme
28x37.4%€72.4m
BB Société BIC
11x5.7%€2.5b
ELIS Elis
18.7x16.7%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: ELIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELIS 18.7xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het French Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.23
€24.74
+28.7%
6.7%€28.00€22.50n/a14
Jan ’26€18.90
€24.85
+31.5%
8.2%€29.00€21.00n/a14
Dec ’25€19.26
€25.36
+31.7%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Nov ’25€21.14
€25.36
+20.0%
7.3%€30.00€23.00n/a14
Oct ’25€18.65
€24.39
+30.8%
13.5%€30.00€18.00n/a13
Sep ’25€22.36
€25.95
+16.0%
6.0%€30.00€24.00n/a13
Aug ’25€20.74
€25.93
+25.0%
6.2%€30.00€24.00n/a12
Jul ’25€20.56
€25.51
+24.1%
7.8%€30.00€21.00n/a12
Jun ’25€23.26
€24.99
+7.4%
9.5%€30.00€21.00n/a12
May ’25€21.12
€24.23
+14.7%
10.8%€30.00€20.00n/a12
Apr ’25€21.06
€24.11
+14.5%
10.7%€30.00€20.00n/a12
Mar ’25€21.10
€23.98
+13.6%
8.6%€26.80€20.00n/a12
Feb ’25€20.38
€23.64
+16.0%
8.7%€26.80€20.00€19.7412
Jan ’25€18.89
€21.78
+15.3%
6.4%€24.50€19.50€18.9011
Dec ’24€17.76
€21.78
+22.6%
6.4%€24.50€19.50€19.2611
Nov ’24€15.52
€21.78
+40.3%
6.4%€24.50€19.50€21.1411
Oct ’24€16.66
€21.75
+30.6%
5.9%€24.50€19.50€18.6511
Sep ’24€17.58
€21.66
+23.2%
6.3%€24.50€19.50€22.3611
Aug ’24€18.73
€21.44
+14.5%
6.3%€24.50€19.50€20.7412
Jul ’24€17.80
€20.98
+17.9%
6.8%€24.50€19.00€20.5612
Jun ’24€16.49
€20.94
+27.0%
6.7%€24.50€19.00€23.2612
May ’24€18.00
€20.69
+14.9%
7.8%€24.50€19.00€21.1211
Apr ’24€17.64
€20.69
+17.3%
7.8%€24.50€19.00€21.0611
Mar ’24€16.76
€19.50
+16.3%
10.0%€24.50€16.50€21.1011
Feb ’24€16.18
€19.46
+20.3%
10.1%€24.50€16.50€20.3811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€24.74
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elis SA wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anna PatriceBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Gunnar CohrsBerenberg