Uniper SE

DB:UN0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.4b

Uniper Waardering

Is UN0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UN0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UN0 ( €41.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UN0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UN0?

Belangrijke metriek: Omdat UN0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UN0. Deze wordt berekend door UN0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UN0's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€106.44b
Marktkapitalisatie€17.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UN0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UN0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
RWE RWE
1x4.4%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.1x13.9%€323.7m
EOAN E.ON
0.4x1.4%€31.5b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales versus peers: UN0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UN0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.6x5.2%
UN0 Uniper
 0.2x5.6%US$18.20b
UN0 0.2xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.6x24.1%
UN0 Uniper
 0.2x64.7%US$18.20b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UN0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UN0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UN0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UN0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UN0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.39
€35.83
-13.4%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.51
€36.17
-18.7%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.64
€38.88
-28.9%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.44
€37.96
-12.6%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.08
€39.86
-7.5%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€44.97
€41.86
-6.9%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.14
€41.00
-22.8%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.32
€41.00
-21.6%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.96
€41.80
-19.6%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€55.12
€43.40
-21.3%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€57.18
€47.00
-17.8%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.00
€49.20
-13.7%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24€76.58
€47.60
-37.8%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24€98.02
€47.60
-51.4%
28.9%€66.00€30.00€44.515
Oct ’24€100.04
€47.60
-52.4%
28.9%€66.00€30.00€54.645
Sep ’24€121.76
€47.00
-61.4%
32.6%€66.00€30.00€43.444
Aug ’24€121.92
€45.00
-63.1%
31.7%€66.00€30.00€43.084
Jul ’24€98.16
€44.50
-54.7%
24.9%€60.00€34.00€44.974
Jun ’24€137.76
€51.60
-62.5%
33.6%€80.00€34.00€53.145
May ’24€75.98
€49.00
-35.5%
33.4%€80.00€34.00€52.326
Apr ’24€70.36
€46.67
-33.7%
33.0%€80.00€34.00€51.966
Mar ’24€54.64
€46.67
-14.6%
33.0%€80.00€34.00€55.126
Feb ’24€57.76
€46.67
-19.2%
33.0%€80.00€34.00€57.186
Jan ’24€52.00
€118.86
+128.6%
126.5%€480.00€34.00€57.007
Dec ’23€70.64
€179.00
+153.4%
118.6%€600.00€34.00€76.588
Nov ’23€64.40
€184.00
+185.7%
113.7%€600.00€38.00€98.028

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%