Terna S.p.A.

DB:UEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0b

Terna Waardering

Is UEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UEI ( €7.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UEI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UEI?

Belangrijke metriek: Omdat UEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UEI. Deze wordt berekend door UEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UEI's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
Inkomsten€1.05b
Marktkapitalisatie€15.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
UEI Terna
15.2x1.4%€16.0b

Price-To-Earnings versus peers: UEI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UEI 15.2xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.90
€8.33
+5.3%
6.6%€9.60€7.60n/a18
Nov ’25€7.99
€8.31
+4.0%
6.6%€9.60€7.30n/a17
Oct ’25€8.08
€8.26
+2.2%
6.7%€9.60€7.30n/a17
Sep ’25€7.81
€8.21
+5.2%
6.2%€9.40€7.30n/a17
Aug ’25€7.49
€8.20
+9.4%
6.3%€9.40€7.30n/a17
Jul ’25€7.27
€8.22
+13.1%
6.4%€9.40€7.30n/a17
Jun ’25€7.96
€8.12
+2.0%
7.3%€9.40€7.00n/a18
May ’25€7.35
€8.04
+9.3%
9.6%€9.40€6.00n/a18
Apr ’25€7.52
€8.03
+6.8%
9.7%€9.30€6.00n/a18
Mar ’25€7.26
€7.72
+6.3%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.70
€7.71
+0.07%
9.0%€9.10€6.00n/a18
Jan ’25€7.56
€7.63
+0.9%
9.2%€9.10€6.00n/a17
Dec ’24€7.38
€7.61
+3.2%
9.4%€9.10€6.00n/a17
Nov ’24€7.19
€7.66
+6.4%
9.6%€9.10€6.00€7.9917
Oct ’24€7.11
€7.71
+8.4%
9.7%€9.10€6.00€8.0817
Sep ’24€7.61
€7.61
+0.06%
9.8%€8.50€6.00€7.8117
Aug ’24€7.60
€7.61
+0.2%
10.1%€8.50€6.00€7.4917
Jul ’24€7.62
€7.62
+0.008%
10.2%€8.60€6.00€7.2717
Jun ’24€7.71
€7.61
-1.4%
10.2%€8.60€6.00€7.9617
May ’24€7.63
€7.45
-2.3%
10.1%€8.50€6.00€7.3515
Apr ’24€7.45
€7.37
-1.1%
9.6%€8.50€6.00€7.5216
Mar ’24€6.93
€7.25
+4.6%
9.1%€8.20€6.00€7.2616
Feb ’24€7.15
€7.20
+0.7%
9.1%€8.20€6.00€7.7016
Jan ’24€6.88
€7.13
+3.6%
8.9%€8.10€6.00€7.5616
Dec ’23€7.34
€7.07
-3.7%
10.5%€8.10€5.60€7.3816
Nov ’23€6.64
€7.15
+7.6%
12.8%€9.30€5.60€7.1917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%