VERBUND AG

DB:OEWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.0b

VERBUND Waardering

Is OEWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OEWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OEWA ( €71.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €27.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OEWA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OEWA?

Belangrijke metriek: Omdat OEWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OEWA. Deze wordt berekend door OEWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OEWA's PE Ratio?
PE-verhouding15x
Inkomsten€1.67b
Marktkapitalisatie€25.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OEWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OEWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.3xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17x8.9%€30.5b
RWE RWE
8.3x-10.8%€23.4b
OEWA VERBUND
15x-11.6%€25.0b

Price-To-Earnings versus peers: OEWA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OEWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OEWA 15.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OEWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OEWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OEWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OEWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OEWA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.75
€68.08
-5.1%
10.1%€87.20€62.00n/a12
Nov ’25€75.35
€68.04
-9.7%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.35
€66.95
-8.7%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€75.90
€66.10
-12.9%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.65
€65.56
-12.2%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€74.35
€65.26
-12.2%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€73.85
€64.49
-12.7%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€70.60
€65.34
-7.5%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€68.15
€68.43
+0.4%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.45
€69.83
+3.5%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.80
€77.56
+2.3%
8.4%€88.00€68.00n/a13
Jan ’25€83.20
€79.64
-4.3%
9.2%€95.00€68.00n/a13
Dec ’24€87.70
€83.35
-5.0%
13.5%€100.00€66.00n/a12
Nov ’24€82.45
€82.98
+0.6%
13.1%€100.00€66.00€75.3512
Oct ’24€77.85
€84.28
+8.3%
12.8%€100.00€66.00€73.3512
Sep ’24€74.15
€83.65
+12.8%
12.6%€100.00€66.00€75.9013
Aug ’24€75.25
€83.84
+11.4%
12.5%€100.00€66.00€74.6513
Jul ’24€73.00
€87.06
+19.3%
12.6%€100.00€66.00€74.3513
Jun ’24€68.40
€89.07
+30.2%
10.2%€100.00€73.00€73.8512
May ’24€80.00
€89.90
+12.4%
11.4%€108.00€73.00€70.6012
Apr ’24€77.65
€92.98
+19.7%
11.2%€110.00€78.00€68.1511
Mar ’24€77.85
€92.66
+19.0%
10.3%€110.00€80.00€67.4511
Feb ’24€78.45
€93.71
+19.5%
9.9%€110.00€81.00€75.8010
Jan ’24€78.65
€90.09
+14.5%
15.1%€110.00€67.00€83.2010
Dec ’23€86.75
€89.69
+3.4%
14.7%€110.00€67.00€87.7010
Nov ’23€80.00
€92.95
+16.2%
18.2%€125.00€67.00€82.4511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£6.79

7D

1.0%

1Y

-19.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

2.3%

1Y

5.3%

China Resources Power Holdings

HK$91.5b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.8%

1Y

17.5%