VERBUND AG

DB:OEWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.9b

VERBUND Waardering

Is OEWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OEWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.48
Fair Value
46.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OEWA ( €72.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €49.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OEWA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OEWA?

Belangrijke metriek: Omdat OEWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OEWA. Deze wordt berekend door OEWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OEWA's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
Inkomsten€1.67b
Marktkapitalisatie€24.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OEWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OEWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
27xn/a€2.7b
EOAN E.ON
16.9x7.0%€30.4b
RWE RWE
7.5x-5.3%€21.1b
OEWA VERBUND
14.9x-8.3%€24.9b

Price-To-Earnings versus peers: OEWA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OEWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OEWA 14.9xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OEWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OEWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OEWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OEWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OEWA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€72.25
€68.31
-5.5%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Feb ’26€73.00
€68.31
-6.4%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Jan ’26€69.20
€67.69
-2.2%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Dec ’25€75.50
€67.69
-10.3%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Nov ’25€75.35
€68.04
-9.7%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.35
€66.95
-8.7%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€75.90
€66.10
-12.9%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.65
€65.56
-12.2%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€74.35
€65.26
-12.2%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€73.85
€64.49
-12.7%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€70.60
€65.34
-7.5%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€68.15
€68.43
+0.4%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.45
€69.83
+3.5%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.80
€77.56
+2.3%
8.4%€88.00€68.00€73.0013
Jan ’25€83.20
€79.64
-4.3%
9.2%€95.00€68.00€69.2013
Dec ’24€87.70
€83.35
-5.0%
13.5%€100.00€66.00€75.5012
Nov ’24€82.45
€82.98
+0.6%
13.1%€100.00€66.00€75.3512
Oct ’24€77.85
€84.28
+8.3%
12.8%€100.00€66.00€73.3512
Sep ’24€74.15
€83.65
+12.8%
12.6%€100.00€66.00€75.9013
Aug ’24€75.25
€83.84
+11.4%
12.5%€100.00€66.00€74.6513
Jul ’24€73.00
€87.06
+19.3%
12.6%€100.00€66.00€74.3513
Jun ’24€68.40
€89.07
+30.2%
10.2%€100.00€73.00€73.8512
May ’24€80.00
€89.90
+12.4%
11.4%€108.00€73.00€70.6012
Apr ’24€77.65
€92.98
+19.7%
11.2%€110.00€78.00€68.1511
Mar ’24€77.85
€92.66
+19.0%
10.3%€110.00€80.00€67.4511
Feb ’24€78.45
€93.71
+19.5%
9.9%€110.00€81.00€75.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€68.93
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 07:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VERBUND AG wordt gevolgd door 39 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan RodriguezAlphaValue
Monica GirardiBarclays
Peter CramptonBarclays