Eversource Energy

DB:NWJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.2b

Eversource Energy Waardering

Is NWJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWJ ( €54.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWJ?

Belangrijke metriek: Omdat NWJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NWJ. Deze wordt berekend door NWJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWJ's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$11.62b
MarktkapitalisatieUS$20.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NWJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.4xn/a€16.4b
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
RWE RWE
0.9x4.5%€21.2b
EOAN E.ON
0.4x1.4%€29.2b
NWJ Eversource Energy
1.8x5.8%€21.0b

Price-To-Sales versus peers: NWJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NWJ 1.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NWJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NWJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.50
€68.01
+24.8%
11.4%€83.38€49.84n/a18
Dec ’25€61.00
€70.02
+14.8%
7.1%€83.04€63.00n/a17
Nov ’25€60.50
€69.20
+14.4%
8.4%€86.93€61.04n/a17
Oct ’25€61.00
€66.75
+9.4%
8.6%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€60.00
€65.77
+9.6%
8.9%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.00
€64.28
+7.1%
10.9%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€52.50
€63.41
+20.8%
11.4%€87.54€53.08n/a18
Jun ’25€53.00
€63.10
+19.0%
11.6%€86.55€52.48n/a17
May ’25€56.00
€62.74
+12.0%
12.9%€88.25€46.94n/a18
Apr ’25€54.00
€60.57
+12.2%
13.1%€85.88€45.68n/a17
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.1%
13.2%€86.87€46.21n/a17
Feb ’25€50.00
€60.24
+20.5%
14.2%€86.72€46.13n/a17
Jan ’25€56.00
€60.35
+7.8%
13.5%€85.95€45.72n/a17
Dec ’24€54.00
€59.56
+10.3%
14.1%€85.67€45.57€61.0017
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.8%
17.0%€89.04€47.36€60.5017
Oct ’24€54.00
€73.32
+35.8%
9.2%€88.29€62.93€61.0016
Sep ’24€58.50
€73.68
+25.9%
10.4%€92.53€62.00€60.0016
Aug ’24€65.50
€74.66
+14.0%
10.3%€91.05€62.82€60.0015
Jul ’24€64.00
€77.23
+20.7%
11.0%€94.87€64.77€52.5015
Jun ’24€64.50
€80.91
+25.4%
9.4%€96.95€68.98€53.0015
May ’24€70.50
€79.40
+12.6%
8.6%€94.17€67.01€56.0016
Apr ’24€71.50
€80.55
+12.7%
8.9%€95.88€68.22€54.0016
Mar ’24€70.50
€83.17
+18.0%
8.4%€98.09€69.80€54.0017
Feb ’24€75.50
€82.13
+8.8%
8.0%€95.67€68.07€50.0018
Jan ’24€80.00
€82.52
+3.2%
9.0%€97.96€69.70€56.0018
Dec ’23€79.00
€81.75
+3.5%
9.0%€98.80€69.35€54.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 16:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eversource Energy wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays