Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

DB:L3XA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.7b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Waardering

Is L3XA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L3XA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.53
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: L3XA ( €5.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L3XA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L3XA?

Belangrijke metriek: Omdat L3XA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L3XA. Deze wordt berekend door L3XA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L3XA's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenR$10.32b
MarktkapitalisatieR$79.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L3XA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L3XA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
LEC Lechwerke
26.9xn/a€2.6b
RWE RWE
7.7x-6.6%€21.7b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
L3XA Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
8.5x5.3%€79.5b

Price-To-Earnings versus peers: L3XA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L3XA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
L3XA 8.5xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L3XA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L3XA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L3XA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L3XA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L3XA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.80
€9.06
+56.2%
4.4%€9.69€8.56n/a8
Jan ’26€5.85
€8.95
+53.0%
4.9%€9.61€8.35n/a8
Dec ’25€6.05
€9.85
+62.8%
8.0%€11.31€8.69n/a7
Nov ’25€6.60
€9.78
+48.2%
8.2%€11.21€8.61n/a7
Oct ’25€7.15
€9.64
+34.8%
7.7%€11.10€8.52n/a7
Sep ’25€7.35
€9.65
+31.2%
7.2%€11.11€8.54n/a8
Aug ’25€7.15
€9.82
+37.3%
7.1%€11.50€8.84n/a9
Jul ’25€6.65
€9.99
+50.2%
3.9%€10.32€9.20n/a8
Jun ’25€7.10
€10.43
+46.9%
2.5%€10.71€9.91n/a8
May ’25€7.65
€10.57
+38.1%
5.5%€11.79€9.83n/a8
Apr ’25€8.45
€11.25
+33.2%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Mar ’25€8.90
€11.25
+26.4%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Feb ’25€8.50
€11.14
+31.1%
12.0%€14.71€9.89n/a9
Jan ’25€8.55
€10.99
+28.5%
12.2%€14.64€9.84€5.859
Dec ’24€8.15
€11.08
+36.0%
11.9%€14.72€9.89€6.059
Nov ’24€7.00
€11.48
+64.0%
11.8%€15.18€10.20€6.609
Oct ’24€7.30
€11.48
+57.2%
11.8%€15.18€10.20€7.159
Sep ’24€7.05
€11.13
+57.8%
12.3%€14.86€9.99€7.359
Aug ’24€7.80
€10.91
+39.9%
12.3%€14.62€9.99€7.159
Jul ’24€8.10
€11.20
+38.3%
8.4%€13.56€10.32€6.659
Jun ’24€7.30
€10.98
+50.4%
13.0%€13.27€8.41€7.109
May ’24€6.70
€10.55
+57.5%
12.5%€12.80€8.11€7.6510
Apr ’24€6.50
€10.82
+66.4%
9.6%€12.57€9.56€8.4510
Mar ’24€6.40
€11.17
+74.5%
10.7%€12.69€8.65€8.909
Feb ’24€7.50
€11.20
+49.4%
11.0%€12.61€8.59€8.509
Jan ’24€7.50
€11.57
+54.2%
10.8%€12.97€8.49€8.559
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€8.39
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research