Power Assets Holdings Limited

DB:HEH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.2b

Power Assets Holdings Waardering

Is HEH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEH ( €6.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEH?

Belangrijke metriek: Omdat HEH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEH. Deze wordt berekend door HEH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEH's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenHK$6.05b
MarktkapitalisatieHK$107.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
HEH Power Assets Holdings
17.8x4.7%€107.6b

Price-To-Earnings versus peers: HEH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEH 17.8xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.15
€6.98
+13.6%
14.1%€8.54€5.25n/a8
Nov ’25€6.10
€6.69
+9.7%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Oct ’25€5.70
€6.69
+17.4%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Sep ’25€6.30
€6.69
+6.2%
14.1%€8.18€5.03n/a8
Aug ’25€6.10
€6.19
+1.5%
14.8%€8.24€5.06n/a7
Jul ’25€4.96
€6.18
+24.5%
13.8%€8.21€5.05n/a8
Jun ’25€5.15
€6.34
+23.2%
13.5%€8.41€5.29n/a8
May ’25€5.35
€6.34
+18.6%
13.5%€8.41€5.29n/a8
Apr ’25€5.40
€6.08
+12.6%
15.2%€8.24€5.06n/a8
Mar ’25€5.55
€5.76
+3.8%
7.0%€6.25€5.06n/a9
Feb ’25€5.40
€5.76
+6.7%
7.0%€6.25€5.06n/a9
Jan ’25€5.20
€5.50
+5.8%
8.2%€6.18€4.66n/a9
Dec ’24€4.70
€5.81
+23.6%
11.5%€7.23€4.82n/a9
Nov ’24€4.48
€5.81
+29.6%
11.5%€7.23€4.82€6.109
Oct ’24€4.50
€6.08
+35.2%
8.8%€7.26€5.32€5.708
Sep ’24€4.42
€5.99
+35.4%
7.3%€6.98€5.59€6.308
Aug ’24€4.70
€6.14
+30.5%
6.7%€7.01€5.61€6.109
Jul ’24€4.70
€6.09
+29.6%
6.6%€6.95€5.56€4.969
Jun ’24€4.94
€6.09
+23.3%
6.6%€6.95€5.56€5.159
May ’24€5.10
€6.29
+23.4%
6.7%€7.20€5.76€5.359
Apr ’24€4.88
€6.29
+29.1%
6.7%€7.20€5.76€5.409
Mar ’24€5.04
€6.27
+24.5%
6.1%€7.09€5.79€5.559
Feb ’24€5.10
€6.27
+23.1%
6.1%€7.09€5.79€5.409
Jan ’24€5.06
€6.49
+28.2%
8.6%€7.32€5.61€5.208
Dec ’23€4.86
€6.80
+40.0%
7.2%€7.50€6.13€4.708
Nov ’23€4.77
€6.91
+44.8%
6.0%€7.58€6.32€4.489

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%