The Hong Kong and China Gas Company Limited

DB:HCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.8b

Hong Kong and China Gas Waardering

Is HCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.71
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HCG ( €0.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCG?

Belangrijke metriek: Omdat HCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCG. Deze wordt berekend door HCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCG's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenHK$5.50b
MarktkapitalisatieHK$111.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
RWE RWE
7.8x-5.3%€22.0b
EOAN E.ON
16.6x8.0%€29.8b
LEC Lechwerke
27.4xn/a€2.7b
HCG Hong Kong and China Gas
20.3x8.6%€111.4b

Price-To-Earnings versus peers: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HCG 20.3xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.75
€0.82
+8.6%
8.9%€0.95€0.73n/a10
Jan ’26€0.75
€0.83
+11.2%
9.2%€0.96€0.74n/a10
Dec ’25€0.69
€0.84
+21.8%
9.5%€0.94€0.68n/a11
Nov ’25€0.69
€0.79
+14.5%
9.0%€0.88€0.65n/a10
Oct ’25€0.71
€0.79
+10.8%
9.0%€0.88€0.65n/a10
Sep ’25€0.72
€0.78
+8.7%
9.4%€0.88€0.65n/a9
Aug ’25€0.75
€0.77
+2.6%
9.3%€0.90€0.66n/a9
Jul ’25€0.68
€0.76
+12.3%
9.7%€0.90€0.66n/a9
Jun ’25€0.70
€0.76
+8.6%
9.7%€0.90€0.66n/a9
May ’25€0.69
€0.75
+8.0%
7.9%€0.82€0.66n/a8
Apr ’25€0.69
€0.75
+9.2%
8.5%€0.83€0.67n/a7
Mar ’25€0.70
€0.71
+1.4%
6.8%€0.79€0.65n/a7
Feb ’25€0.64
€0.68
+6.1%
3.5%€0.71€0.65€0.756
Jan ’25€0.67
€0.68
+1.3%
3.5%€0.71€0.65€0.756
Dec ’24€0.60
€0.68
+12.2%
3.5%€0.71€0.65€0.696
Nov ’24€0.65
€0.74
+14.2%
9.1%€0.85€0.66€0.694
Oct ’24€0.64
€0.79
+23.9%
11.4%€0.91€0.66€0.715
Sep ’24€0.66
€0.78
+18.6%
9.9%€0.89€0.65€0.726
Aug ’24€0.76
€0.82
+8.6%
9.4%€0.91€0.70€0.757
Jul ’24€0.78
€0.82
+6.3%
8.9%€0.90€0.69€0.687
Jun ’24€0.82
€0.82
-0.1%
8.9%€0.90€0.69€0.707
May ’24€0.79
€0.81
+3.7%
10.2%€0.90€0.69€0.697
Apr ’24€0.79
€0.87
+9.5%
12.3%€1.06€0.71€0.698
Mar ’24€0.86
€0.92
+6.7%
17.1%€1.24€0.69€0.709
Feb ’24€0.91
€0.92
+2.0%
17.1%€1.24€0.69€0.649
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.84
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 12:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Hong Kong and China Gas Company Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Ahmad HalimCFRA Equity Research