NextEra Energy, Inc.

DB:FP3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €152.3b

NextEra Energy Waardering

Is FP3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€60.54
Fair Value
22.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FP3 ( €73.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €60.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FP3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FP3?

Belangrijke metriek: Omdat FP3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FP3. Deze wordt berekend door FP3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FP3's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenUS$6.50b
MarktkapitalisatieUS$176.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FP3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FP3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
60.9xn/a€22.1b
LEC Lechwerke
28.3xn/a€2.5b
EOAN E.ON
13.3x3.45%€41.9b
CEG Constellation Energy
40.1x12.33%US$112.7b
FP3 NextEra Energy
27.1x11.51%€176.5b

Price-To-Earnings versus peers: FP3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FP3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FP3 27.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FP3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FP3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FP3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.83
€78.73
+6.64%
10.84%€89.06€48.42n/a21
Nov ’26€70.79
€78.94
+11.52%
10.83%€89.35€48.58n/a21
Oct ’26€63.98
€71.23
+11.34%
14.05%€87.78€44.31n/a17
Sep ’26€61.61
€69.77
+13.24%
13.52%€87.89€44.37n/a18
Aug ’26€61.37
€71.85
+17.08%
13.91%€90.16€45.52n/a19
Jul ’26€60.83
€68.41
+12.47%
14.95%€87.36€44.11n/a20
Jun ’26€61.62
€71.43
+15.93%
14.74%€90.72€45.80n/a21
May ’26€58.58
€72.02
+22.94%
15.14%€90.52€45.70n/a21
Apr ’26€66.17
€78.27
+18.29%
14.25%€95.40€48.16n/a21
Mar ’26€67.00
€80.52
+20.18%
14.25%€98.42€49.69n/a21
Feb ’26€68.72
€81.83
+19.08%
13.17%€99.36€55.95n/a21
Jan ’26€69.18
€83.65
+20.92%
12.25%€98.83€55.76n/a22
Dec ’25€74.74
€83.73
+12.03%
12.09%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€71.05
€81.21
+14.31%
11.53%€94.66€53.41€70.7922
Oct ’25€77.04
€75.64
-1.82%
14.11%€92.32€41.31€63.9822
Sep ’25€72.26
€74.68
+3.35%
13.84%€92.82€41.53€61.6121
Aug ’25€72.30
€74.64
+3.24%
13.77%€95.26€42.63€61.3721
Jul ’25€65.58
€73.44
+11.99%
14.91%€96.25€43.07€60.8321
Jun ’25€73.63
€67.59
-8.21%
13.58%€87.57€42.40€61.6220
May ’25€62.89
€67.13
+6.74%
11.71%€79.50€41.15€58.5820
Apr ’25€59.05
€64.77
+9.68%
11.98%€77.87€40.79€66.1719
Mar ’25€50.84
€64.86
+27.58%
11.10%€77.52€42.45€67.0019
Feb ’25€54.69
€64.99
+18.84%
11.22%€77.38€42.38€68.7219
Jan ’25€55.29
€63.21
+14.33%
11.73%€76.81€40.23€69.1819
Dec ’24€54.45
€63.60
+16.80%
13.59%€81.11€40.10€74.7418
Nov ’24€54.99
€70.29
+27.82%
15.26%€97.29€52.05€71.0518
€79.3
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/11 14:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/11 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NextEra Energy, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays