Endesa, S.A.

DB:ENA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.6b

Endesa Waardering

Is ENA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENA ( €20 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENA?

Belangrijke metriek: Omdat ENA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENA. Deze wordt berekend door ENA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENA's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
Inkomsten€1.09b
Marktkapitalisatie€21.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.1b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.1b
ENA Endesa
19.8x10.5%€21.6b

Price-To-Earnings versus peers: ENA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENA 19.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.00
€22.75
+13.8%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.55
€22.18
+7.9%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.71
€21.66
+9.9%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.54
€21.53
+10.2%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€18.93
€21.21
+12.1%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.82
€21.20
+19.0%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.52
€20.87
+19.1%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.04
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.10
€21.08
+23.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.00
€21.16
+24.4%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.50
€21.56
+30.7%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.23
€22.27
+22.1%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.59
€22.08
+18.8%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.09
€22.25
+16.5%
8.0%€25.60€19.50€20.5521
Nov ’24€17.66
€22.38
+26.7%
8.0%€25.60€19.50€19.7121
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50€19.5421
Sep ’24€19.09
€22.54
+18.1%
7.7%€25.60€19.50€18.9322
Aug ’24€19.39
€22.54
+16.2%
7.7%€25.60€19.50€17.8222
Jul ’24€19.56
€22.46
+14.8%
8.0%€25.60€19.50€17.5222
Jun ’24€20.41
€22.02
+7.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0422
May ’24€20.24
€21.89
+8.2%
9.2%€25.30€18.00€17.1022
Apr ’24€19.87
€21.85
+10.0%
8.9%€25.30€18.00€17.0022
Mar ’24€18.48
€21.74
+17.6%
8.3%€25.30€18.00€16.5021
Feb ’24€18.21
€21.53
+18.2%
8.5%€25.30€18.00€18.2321
Jan ’24€17.80
€21.59
+21.3%
9.3%€26.50€18.00€18.5920
Dec ’23€17.77
€21.98
+23.7%
11.2%€28.20€18.00€19.0921

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 09:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endesa, S.A. wordt gevolgd door 48 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.