Hoe verhoudt EG4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EG4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Hoe verhoudt EG4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

EG4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Wat is EG4's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EG4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Wat is de reële prijs van EG4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EG4 ( €12.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €20.27 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

EG4 Overzicht aandelen

Enagás, S.A. ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt gasinfrastructuren in Spanje en daarbuiten. Meer informatie

EG4 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 27.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 11.93% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 0.06% per jaar dalen.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Enagás, S.A. Concurrenten

Lechwerke

DB:LEC

€2.5b

Gelsenwasser

DB:WWG

€1.7b

MVV Energie

XTRA:MVV1

€2.0b

Mainova

DB:MNV6

€1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Enagás
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€12.15
52 Week Hoogtepunt	€16.03
52 Week Laag	€12.00
Bèta	0.56
1 maand verandering	-4.03%
3 maanden verandering	-11.76%
1 Jaar Verandering	-23.03%
3 jaar verandering	-39.13%
5 jaar verandering	-47.76%
Verandering sinds IPO	-11.86%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EG4	DE Gas Utilities	DE Markt
7D	-1.5%	-2.1%	-1.4%
1Y	-23.0%	-9.7%	8.0%

Rendement versus industrie: EG4 presteerde slechter dan de German Gas Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.7 % opleverde.

Rendement versus markt: EG4 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EG4's price volatile compared to industry and market?
EG4 volatility
EG4 Average Weekly Movement	2.5%
Gas Utilities Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: EG4 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van EG4 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	1,382	Arturo Aizpiri	www.enagas.es/es/

Enagás, S.A. ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt gasinfrastructuren in Spanje en internationaal. Het is actief via de segmenten gastransport, hervergassing en opslag van gas. Het bedrijf levert gastransportdiensten via primaire en secundaire transportpijpleidingen en aardgashervergassingsdiensten, en exploiteert ondergrondse opslagfaciliteiten.

Enagás, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Enagás zich tot de beurswaarde?
EG4 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€3.16b
Inkomsten(TTM)	€359.33m
Inkomsten(TTM)	€901.17m

8.8x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is EG4 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EG4 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€901.17m
Kosten van inkomsten	€55.94m
Brutowinst	€845.24m
Overige uitgaven	€485.91m
Inkomsten	€359.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.38
Brutomarge	93.79%
Nettowinstmarge	39.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	129.1%

Hoe presteerde EG4 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

11.9%

Huidig dividendrendement

105%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 12:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Enagás, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Fabrizio Spagna	Axia Financial Research
Flora Mericia Trindade	Banco BPI, S.A.
Alejandro Miranda Fournier	Banco de Madrid S.A.U.

EG4 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Enagás, S.A. Concurrenten

DB:LEC

€2.5b

DB:WWG

€1.7b

XTRA:MVV1

€2.0b

DB:MNV6

€1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released

New major risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released

Blackstone Infrastructure Partners, L.P., managed by Blackstone Inc. (NYSE:BX) has reached an agreement to acquire an additional 30.2% stake in Tallgrass Energy, LP from Enagás, S.A. (BME:ENG) for $1.1 billion.

Blackstone Infrastructure Partners, L.P., managed by Blackstone Inc. (NYSE:BX) has reached an agreement to acquire an additional 30.2% stake in Tallgrass Energy, LP from Enagás, S.A. (BME:ENG) for $1.1 billion.

Blackstone Infrastructure Partners, L.P., managed by Blackstone Inc. (NYSE:BX) has reached an agreement to acquire an additional 30.2% stake in Tallgrass Energy, LP from Enagás, S.A. (BME:ENG) for $1.1 billion.

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

New major risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released

Blackstone Infrastructure Partners, L.P., managed by Blackstone Inc. (NYSE:BX) has reached an agreement to acquire an additional 30.2% stake in Tallgrass Energy, LP from Enagás, S.A. (BME:ENG) for $1.1 billion.

Blackstone Infrastructure Partners, L.P., managed by Blackstone Inc. (NYSE:BX) has reached an agreement to acquire an additional 30.2% stake in Tallgrass Energy, LP from Enagás, S.A. (BME:ENG) for $1.1 billion.

Blackstone Infrastructure Partners, L.P., managed by Blackstone Inc. (NYSE:BX) has reached an agreement to acquire an additional 30.2% stake in Tallgrass Energy, LP from Enagás, S.A. (BME:ENG) for $1.1 billion.

Now 21% undervalued

Estación de Compresión Soto la Marina S.A.P.I. de C.V. has reached an agreement to acquire remaining 50% stake in Estacion De Compresion Soto La Marina Sapi DE CV from Enagás, S.A. (BME:ENG) for $15 million.

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

First quarter 2024 earnings released

Enagás, S.A. to Report Q1, 2024 Results on Apr 23, 2024

Final dividend of €0.85 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.31 (vs €1.44 in FY 2022)

Enagás, S.A., Annual General Meeting, Mar 20, 2024

Enagás, S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 20, 2024

New minor risk - Profit margin trend

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released

Enagás, S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Upcoming dividend of €0.84 per share at 9.7% yield

Enagás, S.A. (BME:ENG) agreed to acquire 10% stake in Hanseatic Energy Hub GmbH from Fluxys Belgium SA (ENXTBR:FLUX).

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.44 (vs €1.54 in FY 2021)

Enagás, S.A. (BME:ENG) and Fluxys Belgium SA (ENXTBR:FLUX) agreed to acquire 5% stake in Trans Adriatic Pipeline AG from Axpo Solutions AG in a deal valued at €210 million.

Enagás, S.A. (BME:ENG) reached an agreement to acquire 20% stake in BBL Company V.O.F. from Uniper Ruhrgas BBL B.V. for €75 million.

Upcoming dividend of €0.56 per share

Third quarter 2022 earnings released

Navantia S.A. acquired a 5% stake in Enagás Renovable, S.L.U. from Enagás, S.A. (BME:ENG).

Navantia S.A. acquired a 5% stake in Enagás Renovable, S.L.U. from Enagás, S.A. (BME:ENG).

Enagás, S.A. to Report Q3, 2022 Results on Oct 25, 2022

Enagás, S.A. (BME:ENG) signed a strategic cooperation agreement to acquire Albgaz.

Second quarter 2022 earnings released

Amancio Ortega acquired 5% stake in Enagás Renovable, S.L.U. from Enagás, S.A. (BME:ENG).

Hy24 acquired 30% stake in Enagás Renovable, S.L.U. from Enagás, S.A. (BME:ENG).

Upcoming dividend of €0.83 per share

Enagás, S.A. (BME:ENG) announces an Equity Buyback for 465,000 shares, for €10.7 million.

Now 20% undervalued

Enagás, S.A. to Report Q1, 2022 Results on Apr 26, 2022

Now 20% undervalued

Now 23% undervalued after recent price drop

Enagás, S.A., Annual General Meeting, Mar 30, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Enagás, S.A. to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 22, 2022

Upcoming dividend of €0.55 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.36

Second quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of €0.82 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.35

New 90-day low: €17.44

New 90-day low: €17.83

New 90-day low: €17.98

Third-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Third quarter earnings released

Enagás, S.A. to Report Q3, 2020 Results on Oct 20, 2020

New 90-day low: €19.22

New 90-day low: €19.80

New 90-day low - €20.02

Blackstone Infrastructure Partners, L.P., a fund managed by The Blackstone Group Inc. (NYSE:BX), National Pension Service, GIC Special Investments Pte. Ltd. and Enagás, S.A. (BME:ENG) completed the acquisition of additional 55.3% stake in Tallgrass Energy, LP (NYSE:TGE).

Enagás, S.A. to Report Q2, 2020 Results on Jul 28, 2020