Enagás, S.A.

DB:EG4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Enagás Waardering

Is EG4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EG4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EG4 ( €12.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EG4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EG4?

Belangrijke metriek: Omdat EG4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EG4. Deze wordt berekend door EG4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EG4's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
Inkomsten€359.33m
Marktkapitalisatie€3.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EG4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EG4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
EG4 Enagás
9.2x0.04%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: EG4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EG4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EG4 9.2xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EG4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EG4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EG4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EG4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EG4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.66
€15.59
+23.2%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.94
€15.59
+20.5%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.81
€15.74
+14.0%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.97
€15.74
+12.7%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.76
€15.74
+14.4%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.16
€15.98
+12.8%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.06
€16.13
+14.8%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.83
€16.13
+16.7%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.64
€16.14
+18.4%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.21
€16.25
+23.0%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.97
€16.54
+10.5%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.29
€16.70
+9.3%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€16.94
€16.70
-1.4%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.66
€16.94
+8.2%
17.6%€25.00€13.50€12.9418
Oct ’24€15.72
€17.11
+8.8%
17.2%€25.00€13.50€13.8118
Sep ’24€15.70
€17.11
+9.0%
17.2%€25.00€13.50€13.9718
Aug ’24€16.08
€17.11
+6.4%
17.2%€25.00€13.50€13.7618
Jul ’24€18.46
€17.20
-6.8%
17.1%€25.00€13.00€14.1618
Jun ’24€17.99
€17.05
-5.2%
17.0%€25.00€13.00€14.0618
May ’24€17.78
€17.05
-4.1%
17.0%€25.00€13.00€13.8318
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.1%
16.6%€25.00€13.00€13.6418
Mar ’24€16.50
€16.76
+1.6%
16.8%€25.00€12.50€13.2118
Feb ’24€16.57
€16.70
+0.8%
17.3%€25.00€12.50€14.9718
Jan ’24€15.71
€16.92
+7.7%
17.1%€25.00€13.00€15.2918
Dec ’23€17.57
€16.88
-3.9%
17.9%€25.00€11.00€16.9419
Nov ’23€16.62
€17.18
+3.3%
17.6%€25.00€11.00€15.6618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%