De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

EDP Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EDP ( €4.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.51 )

Is EDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDP ( €4.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EDP. Deze wordt berekend door EDP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EDP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€16.24b

EDP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.4x
PEG-verhouding	-7.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	52x	n/a	€18.5b
LEC Lechwerke	25.8x	n/a	€2.5b
RWE RWE	6.7x	-13.8%	€23.4b
EOAN E.ON	18.8x	8.3%	€33.7b
EDP EDP	12.7x	-1.7%	€16.2b

Price-To-Earnings versus peers: EDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.7x
Eerlijke PE Verhouding	20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.95	€4.82 +21.8%	10.2%	€5.95	€3.80	n/a	20
Sep ’25	€3.75	€4.76 +26.9%	11.6%	€5.95	€3.80	n/a	20
Aug ’25	€3.85	€4.82 +25.2%	12.6%	€5.95	€3.80	n/a	20
Jul ’25	€3.54	€4.86 +37.3%	12.2%	€5.95	€3.70	n/a	20
Jun ’25	€3.67	€4.89 +33.3%	13.0%	€5.95	€3.55	n/a	20
May ’25	€3.56	€4.96 +39.1%	13.5%	€6.10	€3.90	n/a	20
Apr ’25	€3.61	€5.14 +42.4%	12.8%	€6.10	€3.95	n/a	20
Mar ’25	€3.73	€5.29 +41.9%	10.3%	€6.10	€4.25	n/a	20
Feb ’25	€4.14	€5.46 +32.0%	7.9%	€6.10	€4.65	n/a	20
Jan ’25	€4.54	€5.60 +23.4%	11.1%	€7.35	€4.30	n/a	20
Dec ’24	€4.39	€5.61 +27.7%	11.1%	€7.35	€4.30	n/a	20
Nov ’24	€3.92	€5.62 +43.5%	11.4%	€7.35	€4.30	n/a	20
Oct ’24	€3.95	€5.71 +44.5%	10.1%	€7.35	€4.70	€4.10	20
Sep ’24	€4.19	€5.78 +37.9%	9.5%	€7.35	€4.70	€3.75	20
Aug ’24	€4.20	€5.79 +38.0%	9.1%	€7.35	€4.70	€3.85	20
Jul ’24	€4.47	€5.81 +30.2%	8.2%	€7.35	€5.00	€3.54	20
Jun ’24	€4.55	€5.85 +28.5%	7.7%	€7.35	€5.00	€3.67	20
May ’24	€4.97	€5.87 +18.0%	7.8%	€7.35	€5.00	€3.56	19
Apr ’24	€5.00	€5.81 +16.2%	8.1%	€7.35	€5.00	€3.61	19
Mar ’24	€4.72	€5.83 +23.7%	8.0%	€7.35	€5.00	€3.73	21
Feb ’24	€4.57	€5.80 +26.9%	8.2%	€7.35	€5.00	€4.14	21
Jan ’24	€4.70	€5.80 +23.3%	8.5%	€7.35	€5.00	€4.54	21
Dec ’23	€4.59	€5.80 +26.4%	8.5%	€7.35	€5.00	€4.39	21
Nov ’23	€4.42	€5.80 +31.3%	8.4%	€7.35	€5.00	€3.92	21
Oct ’23	€4.45	€5.99 +34.8%	7.5%	€7.35	€5.40	€3.95	21

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.