Elia Group Waardering
Is E4S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van E4S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: E4S ( €87.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €54.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: E4S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E4S?
Belangrijke metriek: Omdat E4S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is E4S's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.8x |
| Inkomsten | €343.50m |
| Marktkapitalisatie | €6.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.6x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt E4S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.3x | n/a | €17.0b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
MVV1 MVV Energie | 12.3x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
E4S Elia Group | 18.8x | 19.7% | €6.5b |
Price-To-Earnings versus peers: E4S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt E4S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: E4S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is E4S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: E4S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €87.75 | €117.25 +33.6% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €87.60 | €117.25 +33.8% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €102.30 | €121.00 +18.3% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €98.55 | €119.73 +21.5% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €94.70 | €118.83 +25.5% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €88.20 | €120.85 +37.0% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.45 | €122.03 +32.0% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €89.55 | €123.23 +37.6% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €99.45 | €123.37 +24.0% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €101.90 | €123.61 +21.3% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.60 | €125.79 +13.7% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €112.20 | €119.76 +6.7% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.45 | €118.33 +19.0% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.50 | €119.47 +33.5% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | €87.60 | 7 |
| Oct ’24 | €91.75 | €125.96 +37.3% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | €102.30 | 7 |
| Sep ’24 | €104.90 | €129.28 +23.2% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €98.55 | 6 |
| Aug ’24 | €108.40 | €129.28 +19.3% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €94.70 | 6 |
| Jul ’24 | €115.90 | €124.18 +7.1% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €88.20 | 4 |
| Jun ’24 | €114.00 | €129.57 +13.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €92.45 | 3 |
| May ’24 | €123.70 | €129.57 +4.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €89.55 | 3 |
| Apr ’24 | €121.00 | €129.57 +7.1% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €99.45 | 3 |
| Mar ’24 | €119.60 | €129.57 +8.3% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €101.90 | 3 |
| Feb ’24 | €130.30 | €129.57 -0.6% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.60 | 3 |
| Jan ’24 | €133.50 | €124.35 -6.9% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €112.20 | 2 |
| Dec ’23 | €137.30 | €117.50 -14.4% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.45 | 2 |
| Nov ’23 | €128.20 | €117.24 -8.5% | 2.3% | €120.00 | €114.49 | €89.50 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.48
7D
1.9%
1Y
-11.5%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.62
7D
1.1%
1Y
5.2%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.64
7D
0%
1Y
-2.8%