Ørsted A/S

DB:D2G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.9b

Ørsted Waardering

Is D2G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.25
Fair Value
81.0% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: D2G ( €40.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €22.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2G wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2G?

Belangrijke metriek: Omdat D2G verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor D2G. Deze wordt berekend door D2G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2G's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopDKK 71.03b
MarktkapitalisatieDKK 126.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2G's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor D2G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
ECV Encavis
6.2x5.3%€2.8b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.8b
RWE RWE
0.9x4.4%€21.4b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.2b
D2G Ørsted
1.8x9.1%€126.1b

Price-To-Sales versus peers: D2G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2G's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2G 1.8xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: D2G is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2G's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2G PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D2G is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.27
€51.48
+27.8%
14.5%€69.42€40.21n/a24
Feb ’26€37.10
€53.33
+43.8%
13.1%€69.41€40.20n/a24
Jan ’26€43.76
€60.65
+38.6%
10.8%€72.40€48.93n/a23
Dec ’25€52.02
€62.18
+19.5%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€54.88
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.72
€62.24
+6.0%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€51.72
€60.84
+17.6%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€54.50
€61.17
+12.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€49.94
€61.22
+22.6%
11.8%€75.06€48.26n/a24
Jun ’25€55.80
€60.93
+9.2%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.60
€60.74
+17.7%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.00
€59.24
+13.9%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€51.72
€59.06
+14.2%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.10
€57.99
+9.2%
15.0%€80.51€40.93€37.1024
Jan ’25€50.20
€55.52
+10.6%
18.3%€80.48€40.64€43.7624
Dec ’24€44.40
€55.61
+25.3%
18.5%€80.49€40.65€52.0223
Nov ’24€33.94
€72.57
+113.8%
19.3%€110.53€48.23€54.8824
Oct ’24€52.02
€76.91
+47.9%
18.1%€110.64€55.92€58.7224
Sep ’24€60.30
€87.13
+44.5%
18.6%€130.86€55.97€51.7225
Aug ’24€78.18
€98.71
+26.3%
13.5%€130.86€63.62€54.5026
Jul ’24€85.98
€98.53
+14.6%
15.0%€130.94€63.66€49.9425
Jun ’24€82.62
€98.17
+18.8%
15.6%€130.92€63.65€55.8024
May ’24€81.96
€98.23
+19.8%
15.6%€130.83€63.60€51.6024
Apr ’24€79.73
€98.88
+24.0%
16.1%€130.91€63.10€52.0024
Mar ’24€80.10
€101.64
+26.9%
13.1%€130.95€70.51€51.7224
Feb ’24€82.08
€103.14
+25.7%
14.9%€138.48€67.90€53.1024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€51.54
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander