China Resources Power Holdings Company Limited

DB:CRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.0b

China Resources Power Holdings Waardering

Is CRP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRP ( €2.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRP?

Belangrijke metriek: Omdat CRP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRP. Deze wordt berekend door CRP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRP's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenHK$13.63b
MarktkapitalisatieHK$90.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.5x
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12x11.6%€356.8m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
ECV Encavis
144.2x40.0%€2.7b
CRP China Resources Power Holdings
6.6x11.7%€90.1b

Price-To-Earnings versus peers: CRP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRP 6.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het German Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.13
€2.93
+38.0%
13.7%€3.72€2.12n/a16
Nov ’25€2.13
€2.91
+36.4%
13.7%€3.69€2.11n/a16
Oct ’25€2.33
€2.81
+21.0%
13.5%€3.61€2.06n/a17
Sep ’25€2.38
€2.81
+18.1%
12.7%€3.60€2.22n/a17
Aug ’25€2.50
€2.79
+11.8%
12.4%€3.65€2.25n/a17
Jul ’25€2.81
€2.73
-2.9%
10.4%€3.17€2.29n/a18
Jun ’25€2.57
€2.69
+4.6%
10.0%€3.13€2.26n/a18
May ’25€2.30
€2.60
+13.2%
11.3%€3.17€2.03n/a17
Apr ’25€2.13
€2.53
+18.7%
12.0%€3.13€2.01n/a18
Mar ’25€1.99
€2.51
+26.0%
12.5%€2.98€2.02n/a18
Feb ’25€1.82
€2.50
+36.9%
12.6%€2.95€2.01n/a17
Jan ’25€1.78
€2.48
+39.2%
12.9%€2.90€1.97n/a15
Dec ’24€1.73
€2.64
+52.8%
12.6%€3.06€2.04n/a15
Nov ’24€1.79
€2.70
+51.0%
14.5%€3.56€2.06€2.1315
Oct ’24€1.78
€2.66
+49.1%
14.0%€3.50€2.02€2.3316
Sep ’24€1.78
€2.60
+46.1%
13.9%€3.44€1.99€2.3816
Aug ’24€1.98
€2.55
+29.1%
9.5%€2.96€1.98€2.5017
Jul ’24€2.06
€2.56
+24.5%
9.4%€2.98€1.99€2.8118
Jun ’24€2.13
€2.49
+16.9%
10.6%€2.93€1.96€2.5717
May ’24€1.94
€2.49
+28.3%
10.6%€2.93€1.96€2.3017
Apr ’24€1.93
€2.52
+30.7%
10.6%€2.99€2.00€2.1316
Mar ’24€1.91
€2.57
+34.4%
10.4%€2.98€2.03€1.9916
Feb ’24€1.89
€2.50
+32.4%
10.7%€2.95€2.01€1.8216
Jan ’24€1.88
€2.44
+29.7%
12.1%€2.99€1.91€1.7816
Dec ’23€1.73
€2.49
+44.6%
12.5%€3.02€1.95€1.7315
Nov ’23€1.48
€2.69
+81.9%
13.0%€3.19€2.06€1.7913

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-6.8%

1Y

16.4%