CLP Holdings Limited

DB:CLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.2b

CLP Holdings Waardering

Is CLP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLP ( €7.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLP?

Belangrijke metriek: Omdat CLP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLP. Deze wordt berekend door CLP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLP's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenHK$7.55b
MarktkapitalisatieHK$163.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
CLP CLP Holdings
21.6x11.5%€163.1b

Price-To-Earnings versus peers: CLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLP 21.6xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.75
€8.95
+15.5%
6.5%€9.71€7.77n/a10
Dec ’25€7.85
€8.68
+10.5%
6.5%€9.42€7.54n/a10
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.3%
6.4%€9.37€7.50n/a9
Oct ’25€7.70
€8.40
+9.1%
6.8%€9.19€7.36n/a8
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.7%
7.0%€9.39€7.51n/a7
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.1%
7.5%€9.18€7.42n/a7
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.9%
8.0%€9.39€7.39n/a8
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.4%
8.0%€9.49€7.48n/a8
May ’25€7.35
€8.32
+13.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Apr ’25€7.25
€8.32
+14.8%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Mar ’25€7.55
€8.32
+10.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Feb ’25€7.65
€8.04
+5.1%
10.9%€9.44€6.72n/a7
Jan ’25€7.20
€7.90
+9.8%
10.4%€9.52€6.78n/a8
Dec ’24€6.80
€7.92
+16.4%
15.3%€10.08€6.45€7.858
Nov ’24€6.80
€8.20
+20.6%
15.3%€10.45€6.68€7.708
Oct ’24€6.85
€8.04
+17.3%
13.8%€10.04€6.42€7.708
Sep ’24€7.05
€8.04
+14.0%
13.8%€10.04€6.42€7.958
Aug ’24€7.35
€7.84
+6.6%
15.9%€10.08€5.86€7.959
Jul ’24€7.10
€7.84
+10.4%
15.9%€10.08€5.86€7.359
Jun ’24€6.80
€7.73
+13.6%
16.8%€10.16€5.91€7.359
May ’24€6.75
€7.81
+15.7%
17.9%€10.34€6.01€7.359
Apr ’24€6.60
€7.81
+18.3%
17.9%€10.34€6.01€7.259
Mar ’24€6.70
€7.81
+16.5%
17.9%€10.34€6.01€7.559
Feb ’24€6.80
€7.90
+16.1%
18.8%€10.11€5.64€7.659
Jan ’24€6.80
€8.94
+31.4%
19.5%€10.87€6.07€7.209
Dec ’23€7.05
€8.94
+26.8%
19.5%€10.87€6.07€6.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CLP Holdings Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Cissy GuanBofA Global Research