Black Hills Corporation

DB:BHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Black Hills Waardering

Is BHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHI ( €60.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €88.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHI?

Belangrijke metriek: Omdat BHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHI. Deze wordt berekend door BHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHI's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenUS$254.70m
MarktkapitalisatieUS$4.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
BHI Black Hills
18x9.8%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: BHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHI 18.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.34
€59.91
-0.7%
9.4%€71.33€53.50n/a6
Nov ’25€54.22
€59.17
+9.1%
9.8%€71.19€52.70n/a6
Oct ’25€54.66
€57.67
+5.5%
10.0%€69.57€51.50n/a6
Sep ’25€52.72
€58.10
+10.2%
10.2%€69.04€51.11n/a5
Aug ’25€54.40
€56.40
+3.7%
13.4%€70.96€49.77n/a5
Jul ’25€50.48
€56.01
+11.0%
14.5%€71.41€49.15n/a5
Jun ’25€50.56
€56.01
+10.8%
14.5%€71.41€49.15n/a5
May ’25€51.18
€55.76
+9.0%
15.0%€72.29€49.76n/a5
Apr ’25€49.80
€54.08
+8.6%
16.5%€71.06€45.22n/a5
Mar ’25€48.00
€54.08
+12.7%
15.2%€71.39€45.43n/a6
Feb ’25€48.00
€54.06
+12.6%
15.2%€70.76€45.03n/a6
Jan ’25€49.00
€53.15
+8.5%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Dec ’24€47.20
€53.15
+12.6%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Nov ’24€46.00
€57.75
+25.6%
13.1%€72.90€50.18€54.226
Oct ’24€47.80
€58.86
+23.1%
11.5%€72.33€49.78€54.666
Sep ’24€50.50
€59.07
+17.0%
10.4%€69.97€50.89€52.726
Aug ’24€54.50
€59.03
+8.3%
10.1%€69.22€50.34€54.406
Jul ’24€55.50
€60.38
+8.8%
8.6%€70.09€54.62€50.486
Jun ’24€57.00
€60.31
+5.8%
8.0%€69.91€54.47€50.567
May ’24€59.50
€62.07
+4.3%
8.1%€72.10€56.18€51.187
Apr ’24€57.64
€62.07
+7.7%
8.1%€72.10€56.18€49.807
Mar ’24€57.88
€62.07
+7.2%
8.1%€72.10€56.18€48.007
Feb ’24€66.46
€71.88
+8.2%
6.1%€77.27€65.31€48.007
Jan ’24€66.64
€70.47
+5.7%
6.9%€78.62€61.78€49.007
Dec ’23€68.42
€74.35
+8.7%
8.3%€83.91€64.93€47.207
Nov ’23€65.80
€76.48
+16.2%
8.0%€85.17€66.92€46.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%