American Electric Power Company, Inc.

DB:AEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.9b

American Electric Power Company Waardering

Is AEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEP ( €94.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €23.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEP?

Belangrijke metriek: Omdat AEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEP. Deze wordt berekend door AEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEP's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$2.64b
MarktkapitalisatieUS$51.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
AEP American Electric Power Company
19.7x9.1%€52.0b

Price-To-Earnings versus peers: AEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEP 19.7xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€94.50
€96.81
+2.4%
7.4%€111.39€82.59n/a18
Nov ’25€91.00
€94.18
+3.5%
8.0%€104.76€79.73n/a18
Oct ’25€92.00
€90.34
-1.8%
7.0%€99.73€77.27n/a18
Sep ’25€90.00
€89.91
-0.1%
6.6%€100.22€77.65n/a17
Aug ’25€90.00
€89.58
-0.5%
6.3%€99.16€76.92n/a17
Jul ’25€81.50
€84.46
+3.6%
6.3%€93.52€75.75n/a17
Jun ’25€81.00
€82.36
+1.7%
7.8%€92.07€67.21n/a17
May ’25€81.00
€82.51
+1.9%
6.5%€92.59€68.28n/a17
Apr ’25€78.23
€79.21
+1.3%
6.8%€90.62€66.82n/a17
Mar ’25€78.35
€80.04
+2.2%
6.3%€91.36€69.67n/a17
Feb ’25€72.33
€80.16
+10.8%
6.5%€91.31€69.63n/a17
Jan ’25€73.62
€78.74
+7.0%
6.6%€89.45€67.31n/a17
Dec ’24€73.07
€79.96
+9.4%
6.8%€90.96€68.45n/a16
Nov ’24€71.38
€84.92
+19.0%
7.6%€94.62€71.44€91.0017
Oct ’24€70.48
€88.33
+25.3%
7.0%€99.57€70.92€92.0017
Sep ’24€72.25
€87.76
+21.5%
8.0%€104.02€68.58€90.0017
Aug ’24€76.74
€88.37
+15.2%
6.1%€103.03€79.78€90.0016
Jul ’24€76.93
€89.52
+16.4%
6.4%€103.97€80.51€81.5016
Jun ’24€77.59
€94.72
+22.1%
5.3%€105.51€81.70€81.0015
May ’24€84.04
€93.02
+10.7%
6.3%€103.46€78.95€81.0014
Apr ’24€82.78
€94.80
+14.5%
4.5%€105.02€88.29€78.2313
Mar ’24€82.86
€97.30
+17.4%
5.5%€107.11€89.10€78.3514
Feb ’24€86.06
€94.22
+9.5%
5.8%€102.86€85.57€72.3314
Jan ’24€89.66
€97.01
+8.2%
6.1%€108.31€86.65€73.6214
Dec ’23€92.89
€93.85
+1.0%
8.1%€105.23€77.23€73.0714
Nov ’23€88.70
€97.55
+10.0%
7.5%€110.35€80.99€71.3814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%