Atmos Energy Corporation

DB:AEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.9b

Atmos Energy Waardering

Is AEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEO ( €133.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €111.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEO?

Belangrijke metriek: Omdat AEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEO. Deze wordt berekend door AEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEO's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$21.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.2b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.4xn/a€16.4b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
NTGY Naturgy Energy Group
11.1x-4.6%€22.3b
AEO Atmos Energy
20.9x11.1%€21.8b

Price-To-Earnings versus peers: AEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEO 20.9xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€133.90
€139.88
+4.5%
9.5%€158.14€110.22n/a11
Dec ’25€143.00
€138.83
-2.9%
9.6%€157.49€109.77n/a10
Nov ’25€127.45
€131.77
+3.4%
8.9%€144.50€106.52n/a10
Oct ’25€124.25
€124.89
+0.5%
5.7%€132.98€111.41n/a8
Sep ’25€116.65
€119.50
+2.4%
6.2%€130.01€111.18n/a7
Aug ’25€118.20
€119.15
+0.8%
4.4%€127.18€109.67n/a7
Jul ’25€108.20
€118.21
+9.3%
4.9%€129.06€111.29n/a8
Jun ’25€104.20
€116.72
+12.0%
4.5%€127.06€109.56n/a8
May ’25€110.65
€114.83
+3.8%
4.4%€124.39€105.69n/a8
Apr ’25€109.05
€112.18
+2.9%
4.7%€122.16€103.79n/a9
Mar ’25€104.30
€112.35
+7.7%
4.9%€123.46€104.90n/a9
Feb ’25€105.35
€111.27
+5.6%
5.0%€122.61€104.17n/a9
Jan ’25€105.25
€109.26
+3.8%
5.6%€120.40€98.68n/a9
Dec ’24€104.05
€109.40
+5.1%
6.1%€120.05€99.89€143.008
Nov ’24€101.55
€114.73
+13.0%
5.8%€123.95€103.14€127.458
Oct ’24€99.96
€117.69
+17.7%
6.0%€128.48€102.22€124.258
Sep ’24€106.75
€116.01
+8.7%
6.2%€126.64€100.76€116.658
Aug ’24€110.40
€116.27
+5.3%
6.8%€124.59€99.12€118.207
Jul ’24€106.40
€114.89
+8.0%
6.6%€125.78€100.07€108.207
Jun ’24€104.10
€117.23
+12.6%
6.7%€128.19€101.99€104.207
May ’24€103.15
€113.84
+10.4%
7.2%€125.05€96.76€110.657
Apr ’24€102.38
€112.70
+10.1%
7.9%€126.38€97.79€109.056
Mar ’24€104.16
€117.90
+13.2%
6.8%€129.22€99.98€104.308
Feb ’24€107.10
€112.08
+4.7%
8.3%€120.16€96.49€105.358
Jan ’24€106.28
€112.58
+5.9%
7.6%€124.23€99.76€105.258
Dec ’23€113.86
€114.53
+0.6%
7.2%€124.81€100.62€104.058

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Atmos Energy Corporation wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Richard GrossBarclays
Nicholas CampanellaBarclays