Atmos Energy Corporation

DB:AEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.4b

Atmos Energy Waardering

Is AEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEO ( €143.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €112.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEO?

Belangrijke metriek: Omdat AEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEO. Deze wordt berekend door AEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEO's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$23.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
NTGY Naturgy Energy Group
10.9x-5.2%€21.9b
AEO Atmos Energy
22.4x11.1%€23.4b

Price-To-Earnings versus peers: AEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEO 22.4xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€143.30
€138.04
-3.7%
8.6%€156.53€110.43n/a10
Nov ’25€127.45
€131.77
+3.4%
8.9%€144.50€106.52n/a10
Oct ’25€124.25
€124.89
+0.5%
5.7%€132.98€111.41n/a8
Sep ’25€116.65
€119.50
+2.4%
6.2%€130.01€111.18n/a7
Aug ’25€118.20
€119.15
+0.8%
4.4%€127.18€109.67n/a7
Jul ’25€108.20
€118.21
+9.3%
4.9%€129.06€111.29n/a8
Jun ’25€104.20
€116.72
+12.0%
4.5%€127.06€109.56n/a8
May ’25€110.65
€114.83
+3.8%
4.4%€124.39€105.69n/a8
Apr ’25€109.05
€112.18
+2.9%
4.7%€122.16€103.79n/a9
Mar ’25€104.30
€112.35
+7.7%
4.9%€123.46€104.90n/a9
Feb ’25€105.35
€111.27
+5.6%
5.0%€122.61€104.17n/a9
Jan ’25€105.25
€109.26
+3.8%
5.6%€120.40€98.68n/a9
Dec ’24€104.05
€109.40
+5.1%
6.1%€120.05€99.89n/a8
Nov ’24€101.55
€114.73
+13.0%
5.8%€123.95€103.14€127.458
Oct ’24€99.96
€117.69
+17.7%
6.0%€128.48€102.22€124.258
Sep ’24€106.75
€116.01
+8.7%
6.2%€126.64€100.76€116.658
Aug ’24€110.40
€116.27
+5.3%
6.8%€124.59€99.12€118.207
Jul ’24€106.40
€114.89
+8.0%
6.6%€125.78€100.07€108.207
Jun ’24€104.10
€117.23
+12.6%
6.7%€128.19€101.99€104.207
May ’24€103.15
€113.84
+10.4%
7.2%€125.05€96.76€110.657
Apr ’24€102.38
€112.70
+10.1%
7.9%€126.38€97.79€109.056
Mar ’24€104.16
€117.90
+13.2%
6.8%€129.22€99.98€104.308
Feb ’24€107.10
€112.08
+4.7%
8.3%€120.16€96.49€105.358
Jan ’24€106.28
€112.58
+5.9%
7.6%€124.23€99.76€105.258
Dec ’23€113.86
€114.53
+0.6%
7.2%€124.81€100.62€104.058
Nov ’23€106.48
€116.99
+9.9%
8.2%€133.64€105.29€101.559

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%